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CASHK540

☆Call de CASH3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,01

-80,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,20 no fechamento

CASH3 fechou a R$ 3,94 — a opção está fora do dinheiro, strike 37,06% acima do preço.

Histórico desde 01/10/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 5,41

CASH3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~4%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CASH3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CASH3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CASH3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +357% (caro)

Volatilidade implícita

86,1%

histórica de CASH3: 68,5%

Delta

0,04

anda ~R$ 0,04 por R$ 1 de CASH3

Theta por dia

R$ -0,002

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 86,1%histórica (o que CASH3 andou) 68,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CASH3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,129 (quanto o delta muda por R$ 1 de CASH3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,04 ≈ 4% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CASH3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 86,1% de vol contra 68,5% que CASH3 realizou. Vol cara contra você — CASH3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CASH3 acima de R$ 5,41 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CASH3 está a R$ 3,94 — precisa subir ~37% em 14 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

25 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02CASH3 R$ 3,942.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05CASH3 R$ 4,314.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,08CASH3 R$ 4,056.100 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22CASH3 R$ 5,015.800 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,27CASH3 R$ 4,9011.300 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30CASH3 R$ 5,15500 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,31CASH3 R$ 5,041.300 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25CASH3 R$ 5,011.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69CASH3 R$ 5,161.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60CASH3 R$ 5,291.000 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,52CASH3 R$ 5,31200 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83CASH3 R$ 5,615.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,59CASH3 R$ 5,29200 contr.
  • 13/11/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01CASH3 R$ 4,10300 contr.
  • 10/11/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03CASH3 R$ 4,5012.000 contr.
  • 03/11/2025R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04CASH3 R$ 4,33100 contr.
  • 27/10/2025R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,32CASH3 R$ 4,855.100 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15CASH3 R$ 4,34200 contr.
  • 21/10/2025R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18CASH3 R$ 4,477.000 contr.
  • 20/10/2025R$ 0,23
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,23CASH3 R$ 4,464.800 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22CASH3 R$ 4,494.800 contr.
  • 14/10/2025R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20CASH3 R$ 4,42100 contr.
  • 03/10/2025R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18CASH3 R$ 4,123.000 contr.
  • 02/10/2025R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19CASH3 R$ 3,99100 contr.
  • 01/10/2025R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12CASH3 R$ 4,12100 contr.

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