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CXSEK224

☆Call de CXSE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,65

-33,67%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,32 e venda R$ 1,20 no fechamento

CXSE3 fechou a R$ 20,50 — a opção está dentro do dinheiro, strike 1,61% abaixo do preço.

Histórico desde 01/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,33

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
R$ 0,32

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 20,82

CXSE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~67%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CXSE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CXSE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CXSE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,62

mercado +5% (caro)

Volatilidade implícita

26,2%

histórica de CXSE3: 24,1%

Delta

0,67

anda ~R$ 0,67 por R$ 1 de CXSE3

Theta por dia

R$ -0,019

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 26,2%histórica (o que CXSE3 andou) 24,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CXSE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,356 (quanto o delta muda por R$ 1 de CXSE3) · vega R$ 0,014 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,67 ≈ 67% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CXSE3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,65.

  • Preço: comprada a R$ 0,65 contra um preço justo de R$ 0,62 — +5%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 26,2% de vol contra 24,1% que CXSE3 realizou. Vol cara contra você — CXSE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,65 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CXSE3 acima de R$ 20,82 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CXSE3 está a R$ 20,50 — precisa subir ~2% em 13 dias só pra empatar. ~67% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

55 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,90CXSE3 R$ 20,5016.200 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,67 · máx R$ 1,01CXSE3 R$ 20,95600 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,63 · máx R$ 1,02CXSE3 R$ 20,7638.500 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,99CXSE3 R$ 20,7718.000 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,13CXSE3 R$ 21,387.300 contr.
  • 29/10/2026R$ 1,13
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,24CXSE3 R$ 21,5027.900 contr.
  • 28/10/2026R$ 1,03
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,42CXSE3 R$ 21,2619.300 contr.
  • 27/10/2026R$ 1,42
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,53CXSE3 R$ 21,598.400 contr.
  • 26/10/2026R$ 1,03
    mín R$ 0,16 · máx R$ 1,03CXSE3 R$ 21,1021.200 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,44CXSE3 R$ 21,4111.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,30CXSE3 R$ 21,305.300 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,53CXSE3 R$ 21,389.300 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,33
    mín R$ 1,19 · máx R$ 1,35CXSE3 R$ 21,2929.900 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,31CXSE3 R$ 21,0222.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,66
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,77CXSE3 R$ 21,6631.700 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,22
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,35CXSE3 R$ 21,2124.300 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,91 · máx R$ 1,04CXSE3 R$ 20,8532.600 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,08
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,12CXSE3 R$ 20,8413.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,02
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,35CXSE3 R$ 20,8717.100 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,26 · máx R$ 1,53CXSE3 R$ 21,408.600 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,27CXSE3 R$ 21,036.200 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,35CXSE3 R$ 20,7913.200 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,51 · máx R$ 1,33CXSE3 R$ 20,6231.100 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,65 · máx R$ 1,01CXSE3 R$ 20,412.500 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,64CXSE3 R$ 19,9019.300 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,80CXSE3 R$ 19,889.600 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,76CXSE3 R$ 20,113.500 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,86CXSE3 R$ 20,112.700 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,00CXSE3 R$ 20,5914.200 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,92CXSE3 R$ 20,4084.100 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,86CXSE3 R$ 20,1114.700 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,03CXSE3 R$ 20,4336.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,14CXSE3 R$ 20,594.800 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,02CXSE3 R$ 20,644.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,15CXSE3 R$ 20,5421.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 0,85 · máx R$ 1,07CXSE3 R$ 20,56400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,99CXSE3 R$ 20,1778.300 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,90CXSE3 R$ 19,826.600 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,01CXSE3 R$ 20,3112.000 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,23
    mín R$ 0,89 · máx R$ 1,23CXSE3 R$ 19,7727.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,03
    mín R$ 0,81 · máx R$ 1,50CXSE3 R$ 20,3251.500 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,82CXSE3 R$ 19,984.800 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,84CXSE3 R$ 19,772.300 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,77CXSE3 R$ 19,791.900 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 1,01CXSE3 R$ 19,3033.100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,64CXSE3 R$ 19,3410.300 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,60CXSE3 R$ 19,313.100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12CXSE3 R$ 19,211.900 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51CXSE3 R$ 19,14100 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22CXSE3 R$ 17,91100 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,39CXSE3 R$ 18,11800 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,69CXSE3 R$ 18,93200 contr.
  • 28/07/2026R$ 1,36
    mín R$ 1,36 · máx R$ 1,55CXSE3 R$ 20,501.000 contr.
  • 27/07/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,30CXSE3 R$ 20,72200 contr.
  • 01/07/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48CXSE3 R$ 19,86100 contr.

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