CXSEK244

☆Call de CXSE3Mensal

Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,10

+25,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,06 e venda R$ 0,12 no fechamento

CXSE3 fechou a R$ 20,95 — a opção está fora do dinheiro, strike 5,82% acima do preço.

Histórico desde 10/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco: R$ 0,00
Valor no tempo: R$ 0,10
Breakeven: R$ 22,27
Chance de terminar dentro: ~17%

Prêmio e CXSE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CXSE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CXSE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,07

mercado +47% (caro)

Volatilidade implícita

27,0%

histórica de CXSE3: 23,7%

Delta

0,17

anda ~R$ 0,17 por R$ 1 de CXSE3

Theta por dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 27,0%histórica (o que CXSE3 andou) 23,7%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CXSE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,231 (quanto o delta muda por R$ 1 de CXSE3) · vega R$ 0,010 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,17 ≈ 17% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CXSE3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,07 — +47%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 27,0% de vol contra 23,7% que CXSE3 realizou. Vol cara contra você — CXSE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CXSE3 acima de R$ 22,27 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje CXSE3 está a R$ 20,95 — precisa subir ~6% em 14 dias só pra empatar. ~17% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

48 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

05/11/2026R$ 0,10
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,10CXSE3 R$ 20,956.900 contr.
04/11/2026R$ 0,08
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,13CXSE3 R$ 20,7668.500 contr.
03/11/2026R$ 0,07
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,14CXSE3 R$ 20,7714.600 contr.
30/10/2026R$ 0,15
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,18CXSE3 R$ 21,384.000 contr.
29/10/2026R$ 0,20
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,22CXSE3 R$ 21,5025.500 contr.
28/10/2026R$ 0,15
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,26CXSE3 R$ 21,26170.400 contr.
27/10/2026R$ 0,26
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,39CXSE3 R$ 21,59155.100 contr.
26/10/2026R$ 0,23
mín R$ 0,06 · máx R$ 0,23CXSE3 R$ 21,10212.100 contr.
23/10/2026R$ 0,38
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,38CXSE3 R$ 21,4161.000 contr.
22/10/2026R$ 0,35
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,39CXSE3 R$ 21,301.530.800 contr.
21/10/2026R$ 0,38
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,50CXSE3 R$ 21,3870.900 contr.
20/10/2026R$ 0,35
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,40CXSE3 R$ 21,29249.100 contr.
19/10/2026R$ 0,33
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,48CXSE3 R$ 21,02124.500 contr.
16/10/2026R$ 0,48
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,57CXSE3 R$ 21,66126.200 contr.
15/10/2026R$ 0,27
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,36CXSE3 R$ 21,2142.500 contr.
14/10/2026R$ 0,23
mín R$ 0,19 · máx R$ 0,24CXSE3 R$ 20,8514.800 contr.
13/10/2026R$ 0,27
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,27CXSE3 R$ 20,8419.800 contr.
09/10/2026R$ 0,25
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,41CXSE3 R$ 20,87107.200 contr.
08/10/2026R$ 0,42
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,46CXSE3 R$ 21,4017.900 contr.
07/10/2026R$ 0,34
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,34CXSE3 R$ 21,03110.000 contr.
06/10/2026R$ 0,26
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,47CXSE3 R$ 20,79138.800 contr.
05/10/2026R$ 0,19
mín R$ 0,19 · máx R$ 0,25CXSE3 R$ 20,629.800 contr.
02/10/2026R$ 0,25
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,29CXSE3 R$ 20,4166.700 contr.
01/10/2026R$ 0,16
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16CXSE3 R$ 19,9051.200 contr.
30/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18CXSE3 R$ 19,8844.300 contr.
29/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18CXSE3 R$ 20,116.600 contr.
28/09/2026R$ 0,21
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,21CXSE3 R$ 20,11600 contr.
25/09/2026R$ 0,26
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,26CXSE3 R$ 20,591.600 contr.
24/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,25CXSE3 R$ 20,40900 contr.
23/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,22CXSE3 R$ 20,1195.500 contr.
22/09/2026R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23CXSE3 R$ 20,43100 contr.
21/09/2026R$ 0,29
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,32CXSE3 R$ 20,5913.300 contr.
18/09/2026R$ 0,28
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,32CXSE3 R$ 20,645.200 contr.
17/09/2026R$ 0,29
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29CXSE3 R$ 20,54100 contr.
16/09/2026R$ 0,29
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29CXSE3 R$ 20,56100 contr.
15/09/2026R$ 0,29
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,29CXSE3 R$ 20,1730.900 contr.
14/09/2026R$ 0,29
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29CXSE3 R$ 20,06800 contr.
10/09/2026R$ 0,29
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,31CXSE3 R$ 20,317.100 contr.
09/09/2026R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,25CXSE3 R$ 19,77200 contr.
08/09/2026R$ 0,29
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,31CXSE3 R$ 20,32200 contr.
03/09/2026R$ 0,28
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,28CXSE3 R$ 19,77600 contr.
02/09/2026R$ 0,21
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,21CXSE3 R$ 19,799.300 contr.
01/09/2026R$ 0,17
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,18CXSE3 R$ 19,3033.200 contr.
26/08/2026R$ 0,14
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16CXSE3 R$ 19,21300 contr.
03/08/2026R$ 0,24
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24CXSE3 R$ 19,85200 contr.
30/07/2026R$ 0,31
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31CXSE3 R$ 20,111.000 contr.
29/07/2026R$ 0,36
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,51CXSE3 R$ 20,33200 contr.
10/07/2026R$ 0,96
mín R$ 0,96 · máx R$ 0,97CXSE3 R$ 22,05200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	CXSE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
05/11/2026	R$ 0,10	R$ 0,05	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 20,95	R$ 0,06	R$ 0,12	17	6.900
04/11/2026	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,13	R$ 0,08	R$ 20,76	R$ 0,07	R$ 0,14	11	68.500
03/11/2026	R$ 0,14	R$ 0,07	R$ 0,14	R$ 0,07	R$ 20,77	R$ 0,01	R$ 0,11	14	14.600
30/10/2026	R$ 0,18	R$ 0,12	R$ 0,18	R$ 0,15	R$ 21,38	R$ 0,13	R$ 0,20	6	4.000
29/10/2026	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,22	R$ 0,20	R$ 21,50	R$ 0,10	R$ 0,24	9	25.500
28/10/2026	R$ 0,26	R$ 0,13	R$ 0,26	R$ 0,15	R$ 21,26	R$ 0,16	R$ 0,18	22	170.400
27/10/2026	R$ 0,25	R$ 0,22	R$ 0,39	R$ 0,26	R$ 21,59	R$ 0,10	R$ 0,35	36	155.100
26/10/2026	R$ 0,10	R$ 0,06	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 21,10	R$ 0,15	R$ 0,25	35	212.100
23/10/2026	R$ 0,36	R$ 0,34	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 21,41	R$ 0,31	R$ 0,45	18	61.000
22/10/2026	R$ 0,38	R$ 0,31	R$ 0,39	R$ 0,35	R$ 21,30	R$ 0,32	R$ 0,42	10	1.530.800
21/10/2026	R$ 0,50	R$ 0,32	R$ 0,50	R$ 0,38	R$ 21,38	R$ 0,35	R$ 0,45	19	70.900
20/10/2026	R$ 0,33	R$ 0,30	R$ 0,40	R$ 0,35	R$ 21,29	R$ 0,25	R$ 0,50	66	249.100
19/10/2026	R$ 0,48	R$ 0,22	R$ 0,48	R$ 0,33	R$ 21,02	R$ 0,27	R$ 0,37	37	124.500
16/10/2026	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 0,57	R$ 0,48	R$ 21,66	R$ 0,42	R$ 0,57	44	126.200
15/10/2026	R$ 0,25	R$ 0,23	R$ 0,36	R$ 0,27	R$ 21,21	R$ 0,20	R$ 0,35	30	42.500
14/10/2026	R$ 0,22	R$ 0,19	R$ 0,24	R$ 0,23	R$ 20,85	R$ 0,21	R$ 0,25	17	14.800
13/10/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 20,84	R$ 0,20	R$ 0,27	10	19.800
09/10/2026	R$ 0,41	R$ 0,21	R$ 0,41	R$ 0,25	R$ 20,87	R$ 0,22	—	24	107.200
08/10/2026	R$ 0,36	R$ 0,32	R$ 0,46	R$ 0,42	R$ 21,40	R$ 0,28	R$ 0,54	23	17.900
07/10/2026	R$ 0,26	R$ 0,24	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 21,03	R$ 0,30	R$ 0,43	53	110.000
06/10/2026	R$ 0,30	R$ 0,25	R$ 0,47	R$ 0,26	R$ 20,79	R$ 0,17	R$ 0,30	136	138.800
05/10/2026	R$ 0,25	R$ 0,19	R$ 0,25	R$ 0,19	R$ 20,62	R$ 0,19	R$ 0,30	5	9.800
02/10/2026	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 0,29	R$ 0,25	R$ 20,41	R$ 0,06	R$ 0,25	19	66.700
01/10/2026	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 19,90	R$ 0,05	R$ 0,22	5	51.200
30/09/2026	R$ 0,18	R$ 0,15	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 19,88	R$ 0,16	R$ 0,22	18	44.300
29/09/2026	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 20,11	R$ 0,18	—	3	6.600
28/09/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 20,11	R$ 0,19	R$ 0,58	3	600
25/09/2026	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 20,59	R$ 0,15	—	2	1.600
24/09/2026	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 20,40	R$ 0,15	—	2	900
23/09/2026	R$ 0,21	R$ 0,18	R$ 0,22	R$ 0,18	R$ 20,11	R$ 0,15	—	12	95.500
22/09/2026	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 20,43	R$ 0,23	—	1	100
21/09/2026	R$ 0,32	R$ 0,26	R$ 0,32	R$ 0,29	R$ 20,59	R$ 0,04	R$ 0,33	7	13.300
18/09/2026	R$ 0,30	R$ 0,28	R$ 0,32	R$ 0,28	R$ 20,64	R$ 0,04	—	25	5.200
17/09/2026	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 20,54	R$ 0,04	—	1	100
16/09/2026	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 20,56	R$ 0,04	—	1	100
15/09/2026	R$ 0,29	R$ 0,27	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 20,17	R$ 0,04	—	33	30.900
14/09/2026	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 20,06	R$ 0,04	R$ 1,10	1	800
10/09/2026	R$ 0,31	R$ 0,29	R$ 0,31	R$ 0,29	R$ 20,31	R$ 0,04	—	10	7.100
09/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,23	R$ 0,25	R$ 0,23	R$ 19,77	R$ 0,11	R$ 1,13	2	200
08/09/2026	R$ 0,31	R$ 0,29	R$ 0,31	R$ 0,29	R$ 20,32	R$ 0,06	—	2	200
03/09/2026	R$ 0,15	R$ 0,13	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 19,77	R$ 0,12	R$ 0,29	4	600
02/09/2026	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 19,79	R$ 0,12	—	4	9.300
01/09/2026	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,18	R$ 0,17	R$ 19,30	R$ 0,12	R$ 0,19	5	33.200
26/08/2026	R$ 0,16	R$ 0,14	R$ 0,16	R$ 0,14	R$ 19,21	R$ 0,03	—	3	300
03/08/2026	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 19,85	—	—	1	200
30/07/2026	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 20,11	—	—	1	1.000
29/07/2026	R$ 0,51	R$ 0,36	R$ 0,51	R$ 0,36	R$ 20,33	—	—	2	200
10/07/2026	R$ 0,97	R$ 0,96	R$ 0,97	R$ 0,96	R$ 22,05	—	—	2	200

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