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ECORJ100

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasECOR3 R$ 8,73
Prêmio
R$ 0,26
+18,18% vs. pregão anterior
compra R$ 0,08 · venda R$ 0,32
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,26

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 10,00

ECOR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~30%

aprox., pelo delta

Histórico da série ECORJ100 a partir de 06/05/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ECOR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ECOR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,13prêmio +96% vs. justo (caro)mercado R$ 0,26 · usa a vol. histórica de ECOR3
Vol. implícita 64,0%Vol. histórica (ECOR3, 63 pregões) 47,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ECOR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,30

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,239

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,008

por 1% de vol

Delta 0,30: a opção anda ~R$ 0,30 pra cada R$ 1 de ECOR3 e tem ~30% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,26.

  • Preço: comprada a R$ 0,26 contra um preço justo de R$ 0,13 — +96%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 64,0% de vol contra 47,0% que ECOR3 realizou. Vol cara contra você — ECOR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,26 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ECOR3 acima de R$ 10,00 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ECOR3 está a R$ 8,73 — precisa subir ~15% em 25 dias só pra empatar. ~30% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

  • 21/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,28ECOR3 R$ 8,73173.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,25ECOR3 R$ 8,204.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25ECOR3 R$ 8,224.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22ECOR3 R$ 8,09165.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17ECOR3 R$ 7,84100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14ECOR3 R$ 7,901.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18ECOR3 R$ 8,11300 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,15ECOR3 R$ 7,921.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11ECOR3 R$ 7,64300 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14ECOR3 R$ 7,73200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ECOR3 R$ 6,962.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04ECOR3 R$ 6,95500 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02ECOR3 R$ 6,101.400 contr.
  • 08/06/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,34ECOR3 R$ 7,19200 contr.
  • 14/05/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,54ECOR3 R$ 7,64200 contr.
  • 06/05/2026R$ 1,33
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,33ECOR3 R$ 9,41100 contr.

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