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INTBJ156

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasINTB3 R$ 14,93
Prêmio
R$ 0,56
-27,27% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 3,00
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,56

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 15,87

INTB3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~47%

aprox., pelo delta

Histórico da série INTBJ156 a partir de 06/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de INTB3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do INTB3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,58prêmio −4% vs. justo (barato)mercado R$ 0,56 · usa a vol. histórica de INTB3
Vol. implícita 40,0%Vol. histórica (INTB3, 63 pregões) 41,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de INTB3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,47

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,241

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,016

por 1% de vol

Delta 0,47: a opção anda ~R$ 0,47 pra cada R$ 1 de INTB3 e tem ~47% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,56.

  • Preço: comprada a R$ 0,56 contra um preço justo de R$ 0,58 — −4%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 40,0% de vol contra 41,5% que INTB3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,56 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com INTB3 acima de R$ 15,87 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje INTB3 está a R$ 14,93 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~47% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 18/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,56INTB3 R$ 14,931.200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77INTB3 R$ 14,781.000 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,88INTB3 R$ 15,16200 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00INTB3 R$ 15,14300 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,14INTB3 R$ 15,198.100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,82INTB3 R$ 14,931.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71INTB3 R$ 14,682.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,78INTB3 R$ 14,737.000 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28INTB3 R$ 13,035.000 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49INTB3 R$ 14,135.000 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,82INTB3 R$ 14,72400 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 0,94INTB3 R$ 14,63200 contr.

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