INTBJ166

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasINTB3 R$ 14,88

Prêmio

R$ 0,31

+19,23% vs. pregão anterior

compra R$ 0,22 · venda —

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,31

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 16,62

INTB3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~28%

aprox., pelo delta

Histórico da série INTBJ166 a partir de 30/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de INTB3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do INTB3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,21prêmio +46% vs. justo (caro)mercado R$ 0,31 · usa a vol. histórica de INTB3

Vol. implícita 48,8%Vol. histórica (INTB3, 63 pregões) 41,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de INTB3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,28

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,177

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,013

por 1% de vol

Delta 0,28: a opção anda ~R$ 0,28 pra cada R$ 1 de INTB3 e tem ~28% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,31.

Preço: comprada a R$ 0,31 contra um preço justo de R$ 0,21 — +46%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 48,8% de vol contra 41,1% que INTB3 realizou. Vol cara contra você — INTB3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,31 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com INTB3 acima de R$ 16,62 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje INTB3 está a R$ 14,88 — precisa subir ~12% em 25 dias só pra empatar. ~28% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (18)

21/09/2026R$ 0,31
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,31INTB3 R$ 14,883.400 contr.
18/09/2026R$ 0,26
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26INTB3 R$ 14,93700 contr.
17/09/2026R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40INTB3 R$ 14,735.000 contr.
16/09/2026R$ 0,30
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30INTB3 R$ 14,99500 contr.
15/09/2026R$ 0,34
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34INTB3 R$ 14,781.500 contr.
14/09/2026R$ 0,45
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45INTB3 R$ 15,09200 contr.
11/09/2026R$ 0,50
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50INTB3 R$ 15,071.000 contr.
10/09/2026R$ 0,54
mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54INTB3 R$ 15,411.000 contr.
04/09/2026R$ 0,36
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36INTB3 R$ 14,941.000 contr.
02/09/2026R$ 0,63
mín R$ 0,60 · máx R$ 0,63INTB3 R$ 15,196.000 contr.
31/08/2026R$ 0,45
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45INTB3 R$ 14,93100 contr.
28/08/2026R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40INTB3 R$ 14,681.000 contr.
25/08/2026R$ 0,33
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33INTB3 R$ 14,13400 contr.
20/08/2026R$ 0,18
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18INTB3 R$ 13,035.000 contr.
19/08/2026R$ 0,32
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32INTB3 R$ 14,395.000 contr.
07/08/2026R$ 0,47
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,48INTB3 R$ 14,7210.400 contr.
05/08/2026R$ 0,48
mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48INTB3 R$ 15,13200 contr.
30/07/2026R$ 0,37
mín R$ 0,37 · máx R$ 0,56INTB3 R$ 14,52300 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	INTB3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 14,88	R$ 0,22	—	4	3.400
18/09/2026	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 14,93	—	—	1	700
17/09/2026	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 14,73	—	—	1	5.000
16/09/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 14,99	—	—	1	500
15/09/2026	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 14,78	—	R$ 0,40	1	1.500
14/09/2026	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 15,09	—	—	1	200
11/09/2026	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 15,07	—	—	1	1.000
10/09/2026	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 15,41	—	—	1	1.000
04/09/2026	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 14,94	—	—	1	1.000
02/09/2026	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ 15,19	—	—	2	6.000
31/08/2026	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 14,93	—	—	1	100
28/08/2026	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 14,68	—	R$ 0,45	1	1.000
25/08/2026	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 14,13	—	—	1	400
20/08/2026	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 13,03	—	—	1	5.000
19/08/2026	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 14,39	—	—	1	5.000
07/08/2026	R$ 0,46	R$ 0,45	R$ 0,48	R$ 0,47	R$ 14,72	—	—	28	10.400
05/08/2026	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 15,13	—	—	1	200
30/07/2026	R$ 0,56	R$ 0,37	R$ 0,56	R$ 0,37	R$ 14,52	R$ 0,30	—	3	300

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