JHSFJ120

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasJHSF3 R$ 11,40

Prêmio

R$ 0,43

0,00% vs. pregão anterior

compra R$ 0,15 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,43

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 12,36

JHSF3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~42%

aprox., pelo delta

Histórico da série JHSFJ120 a partir de 21/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de JHSF3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do JHSF3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,30prêmio +43% vs. justo (caro)mercado R$ 0,43 · usa a vol. histórica de JHSF3

Vol. implícita 47,7%Vol. histórica (JHSF3, 63 pregões) 37,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de JHSF3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,42

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,260

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,42: a opção anda ~R$ 0,42 pra cada R$ 1 de JHSF3 e tem ~42% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,43.

Preço: comprada a R$ 0,43 contra um preço justo de R$ 0,30 — +43%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 47,7% de vol contra 37,2% que JHSF3 realizou. Vol cara contra você — JHSF3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,43 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 12,36 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 11,40 — precisa subir ~8% em 28 dias só pra empatar. ~42% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

18/09/2026R$ 0,43
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,43JHSF3 R$ 11,401.200 contr.
17/09/2026R$ 0,43
mín R$ 0,43 · máx R$ 0,75JHSF3 R$ 11,33105.400 contr.
16/09/2026R$ 0,57
mín R$ 0,46 · máx R$ 0,73JHSF3 R$ 11,7434.600 contr.
15/09/2026R$ 0,55
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,63JHSF3 R$ 11,5613.500 contr.
14/09/2026R$ 0,68
mín R$ 0,59 · máx R$ 0,68JHSF3 R$ 11,8360.800 contr.
11/09/2026R$ 0,83
mín R$ 0,59 · máx R$ 0,83JHSF3 R$ 12,1626.800 contr.
10/09/2026R$ 0,78
mín R$ 0,55 · máx R$ 0,78JHSF3 R$ 11,9833.100 contr.
09/09/2026R$ 0,53
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,54JHSF3 R$ 11,6015.600 contr.
08/09/2026R$ 0,60
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,61JHSF3 R$ 11,5623.500 contr.
04/09/2026R$ 0,51
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,67JHSF3 R$ 11,4535.500 contr.
03/09/2026R$ 0,70
mín R$ 0,69 · máx R$ 0,96JHSF3 R$ 11,6629.900 contr.
02/09/2026R$ 0,66
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,74JHSF3 R$ 11,54360.800 contr.
01/09/2026R$ 0,48
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,49JHSF3 R$ 11,13197.200 contr.
31/08/2026R$ 0,30
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,30JHSF3 R$ 10,9043.500 contr.
28/08/2026R$ 0,15
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18JHSF3 R$ 10,282.700 contr.
27/08/2026R$ 0,17
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,20JHSF3 R$ 10,369.900 contr.
26/08/2026R$ 0,19
mín R$ 0,19 · máx R$ 0,25JHSF3 R$ 10,405.100 contr.
25/08/2026R$ 0,20
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,20JHSF3 R$ 10,392.800 contr.
24/08/2026R$ 0,17
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,17JHSF3 R$ 10,2013.100 contr.
21/08/2026R$ 0,18
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18JHSF3 R$ 10,1613.200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	JHSF3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,40	R$ 0,31	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 11,40	R$ 0,15	—	11	1.200
17/09/2026	R$ 0,75	R$ 0,43	R$ 0,75	R$ 0,43	R$ 11,33	R$ 0,40	—	26	105.400
16/09/2026	R$ 0,50	R$ 0,46	R$ 0,73	R$ 0,57	R$ 11,74	R$ 0,40	R$ 0,70	24	34.600
15/09/2026	R$ 0,63	R$ 0,52	R$ 0,63	R$ 0,55	R$ 11,56	R$ 0,50	R$ 1,50	13	13.500
14/09/2026	R$ 0,59	R$ 0,59	R$ 0,68	R$ 0,68	R$ 11,83	R$ 0,63	R$ 0,99	50	60.800
11/09/2026	R$ 0,69	R$ 0,59	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 12,16	R$ 0,76	—	24	26.800
10/09/2026	R$ 0,62	R$ 0,55	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 11,98	R$ 0,02	—	23	33.100
09/09/2026	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ 0,54	R$ 0,53	R$ 11,60	R$ 0,35	R$ 0,55	12	15.600
08/09/2026	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 0,61	R$ 0,60	R$ 11,56	R$ 0,57	R$ 0,80	25	23.500
04/09/2026	R$ 0,64	R$ 0,47	R$ 0,67	R$ 0,51	R$ 11,45	R$ 0,22	—	18	35.500
03/09/2026	R$ 0,80	R$ 0,69	R$ 0,96	R$ 0,70	R$ 11,66	R$ 0,42	R$ 0,90	26	29.900
02/09/2026	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,74	R$ 0,66	R$ 11,54	R$ 0,66	—	39	360.800
01/09/2026	R$ 0,31	R$ 0,29	R$ 0,49	R$ 0,48	R$ 11,13	R$ 0,44	R$ 0,50	36	197.200
31/08/2026	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 10,90	R$ 0,30	—	22	43.500
28/08/2026	R$ 0,18	R$ 0,15	R$ 0,18	R$ 0,15	R$ 10,28	R$ 0,02	R$ 0,25	3	2.700
27/08/2026	R$ 0,20	R$ 0,17	R$ 0,20	R$ 0,17	R$ 10,36	—	R$ 0,26	6	9.900
26/08/2026	R$ 0,22	R$ 0,19	R$ 0,25	R$ 0,19	R$ 10,40	—	R$ 0,24	11	5.100
25/08/2026	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 10,39	—	—	6	2.800
24/08/2026	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 10,20	—	R$ 0,18	8	13.100
21/08/2026	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 10,16	—	—	4	13.200

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