Cifrix
← Opções de JHSF3Histórico de JHSF3 →

JHSFK119

☆Call de JHSF3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,04

-20,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,02 e venda — no fechamento

JHSF3 fechou a R$ 9,44 — a opção está fora do dinheiro, strike 24,89% acima do preço.

Histórico desde 14/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 11,83

JHSF3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~7%

aproximada, pelo delta

Prêmio e JHSF3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = JHSF3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de JHSF3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,04

mercado −11% (barato)

Volatilidade implícita

72,1%

histórica de JHSF3: 74,0%

Delta

0,07

anda ~R$ 0,07 por R$ 1 de JHSF3

Theta por dia

R$ -0,007

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 72,1%histórica (o que JHSF3 andou) 74,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de JHSF3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,102 (quanto o delta muda por R$ 1 de JHSF3) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,07 ≈ 7% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de JHSF3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,04.

  • Preço: comprada a R$ 0,04 contra um preço justo de R$ 0,04 — −11%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 72,1% de vol contra 74,0% que JHSF3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com JHSF3 acima de R$ 11,83 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje JHSF3 está a R$ 9,44 — precisa subir ~25% em 14 dias só pra empatar. ~7% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

35 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04JHSF3 R$ 9,441.300 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05JHSF3 R$ 9,567.000 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02JHSF3 R$ 8,975.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,04JHSF3 R$ 8,70600 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,12JHSF3 R$ 9,6720.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,38JHSF3 R$ 10,4025.900 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,51JHSF3 R$ 10,694.600 contr.
  • 23/10/2026R$ 2,26
    mín R$ 2,26 · máx R$ 2,26JHSF3 R$ 13,891.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 2,25
    mín R$ 2,25 · máx R$ 2,44JHSF3 R$ 13,622.100 contr.
  • 20/10/2026R$ 2,61
    mín R$ 2,61 · máx R$ 2,71JHSF3 R$ 14,19200 contr.
  • 19/10/2026R$ 2,05
    mín R$ 2,05 · máx R$ 2,12JHSF3 R$ 13,561.800 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,64
    mín R$ 1,61 · máx R$ 1,65JHSF3 R$ 12,96700 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,92
    mín R$ 1,89 · máx R$ 1,97JHSF3 R$ 13,154.200 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,05
    mín R$ 1,89 · máx R$ 2,05JHSF3 R$ 13,2119.100 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,10
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,44JHSF3 R$ 13,645.100 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,91
    mín R$ 2,20 · máx R$ 2,91JHSF3 R$ 14,591.500 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,92JHSF3 R$ 13,3114.600 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,29 · máx R$ 1,44JHSF3 R$ 12,7549.800 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,58
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,59JHSF3 R$ 12,9014.200 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,65JHSF3 R$ 12,7055.600 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,96JHSF3 R$ 12,0510.400 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,82JHSF3 R$ 11,7315.500 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,91JHSF3 R$ 11,7311.600 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,73JHSF3 R$ 11,6313.700 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,73JHSF3 R$ 11,3624.300 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,91JHSF3 R$ 11,724.800 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,93JHSF3 R$ 11,813.600 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,91 · máx R$ 0,95JHSF3 R$ 11,8212.200 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,95JHSF3 R$ 11,8420.100 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,95JHSF3 R$ 11,6539.000 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,77JHSF3 R$ 11,4010.300 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,84JHSF3 R$ 11,336.300 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,80 · máx R$ 1,00JHSF3 R$ 11,741.800 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,86JHSF3 R$ 11,5617.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,04JHSF3 R$ 11,8347.300 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.