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KEPLK700

☆Call de KEPL3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,52

+48,57%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 1,50 no fechamento

KEPL3 fechou a R$ 6,66 — a opção está dentro do dinheiro, strike 7,21% abaixo do preço.

Histórico desde 08/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,48

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
R$ 0,04

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 6,70

KEPL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~96%

aproximada, pelo delta

Prêmio e KEPL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = KEPL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de KEPL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,60

mercado −13% (barato)

Volatilidade implícita

23,0%

histórica de KEPL3: 51,0%

Delta

0,96

anda ~R$ 0,96 por R$ 1 de KEPL3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 23,0%histórica (o que KEPL3 andou) 51,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de KEPL3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,279 (quanto o delta muda por R$ 1 de KEPL3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,96 ≈ 96% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de KEPL3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,52.

  • Preço: comprada a R$ 0,52 contra um preço justo de R$ 0,60 — −13%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 23,0% de vol contra 51,0% que KEPL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,52 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com KEPL3 acima de R$ 6,70 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje KEPL3 está a R$ 6,66 — precisa subir ~1% em 15 dias só pra empatar. ~96% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

49 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,52KEPL3 R$ 6,6620.400 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,35KEPL3 R$ 6,3422.300 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,53KEPL3 R$ 6,272.200 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,70KEPL3 R$ 6,40600 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,70KEPL3 R$ 6,561.200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,68KEPL3 R$ 6,64800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,60KEPL3 R$ 6,5533.100 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,82
    mín R$ 1,80 · máx R$ 1,82KEPL3 R$ 7,965.500 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,75 · máx R$ 1,75KEPL3 R$ 7,37100 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,51
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,51KEPL3 R$ 7,40400 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,36KEPL3 R$ 7,312.700 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,70
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,70KEPL3 R$ 7,351.100 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00KEPL3 R$ 7,69100 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,37
    mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37KEPL3 R$ 7,441.000 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,40KEPL3 R$ 7,221.200 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 0,74 · máx R$ 1,38KEPL3 R$ 7,1311.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,10
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,12KEPL3 R$ 7,009.200 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58KEPL3 R$ 6,55500 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,47KEPL3 R$ 6,461.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57KEPL3 R$ 6,50100 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63KEPL3 R$ 6,55400 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64KEPL3 R$ 6,55200 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,65KEPL3 R$ 6,543.400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,67KEPL3 R$ 6,41500 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,75KEPL3 R$ 6,582.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,88KEPL3 R$ 6,63800 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84KEPL3 R$ 6,67100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,98KEPL3 R$ 6,77300 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,96KEPL3 R$ 6,731.200 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,80KEPL3 R$ 6,68400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,76KEPL3 R$ 6,551.400 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96KEPL3 R$ 6,58100 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,67 · máx R$ 1,03KEPL3 R$ 6,551.900 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,89KEPL3 R$ 6,57400 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,70KEPL3 R$ 6,521.200 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,50KEPL3 R$ 6,24600 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35KEPL3 R$ 6,13500 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,34KEPL3 R$ 5,69400 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42KEPL3 R$ 5,875.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,27KEPL3 R$ 5,78800 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,36KEPL3 R$ 5,7511.500 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,42KEPL3 R$ 5,841.600 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,44KEPL3 R$ 5,8918.900 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,49KEPL3 R$ 6,026.300 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,60KEPL3 R$ 6,11400 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62KEPL3 R$ 6,36400 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,82KEPL3 R$ 6,44400 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58KEPL3 R$ 6,40200 contr.
  • 08/07/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58KEPL3 R$ 6,31400 contr.

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