LWSAJ410

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasLWSA3 R$ 3,93

Prêmio

R$ 0,17

-15,00% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,17

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 4,23

LWSA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~46%

aprox., pelo delta

Histórico da série LWSAJ410 a partir de 12/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de LWSA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do LWSA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,14prêmio +26% vs. justo (caro)mercado R$ 0,17 · usa a vol. histórica de LWSA3

Vol. implícita 48,1%Vol. histórica (LWSA3, 63 pregões) 40,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de LWSA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,46

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,759

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,46: a opção anda ~R$ 0,46 pra cada R$ 1 de LWSA3 e tem ~46% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,17.

Preço: comprada a R$ 0,17 contra um preço justo de R$ 0,14 — +26%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 48,1% de vol contra 40,0% que LWSA3 realizou. Vol cara contra você — LWSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,17 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com LWSA3 acima de R$ 4,23 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje LWSA3 está a R$ 3,93 — precisa subir ~8% em 28 dias só pra empatar. ~46% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (37)

18/09/2026R$ 0,17
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,18LWSA3 R$ 3,937.600 contr.
17/09/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20LWSA3 R$ 3,9315.000 contr.
16/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25LWSA3 R$ 4,01700 contr.
08/09/2026R$ 0,32
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32LWSA3 R$ 4,061.000 contr.
28/08/2026R$ 0,45
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45LWSA3 R$ 4,317.700 contr.
27/08/2026R$ 0,44
mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44LWSA3 R$ 4,335.000 contr.
25/08/2026R$ 0,38
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,38LWSA3 R$ 4,222.500 contr.
24/08/2026R$ 0,37
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,42LWSA3 R$ 4,1412.200 contr.
20/08/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25LWSA3 R$ 3,91300 contr.
19/08/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25LWSA3 R$ 3,85100 contr.
18/08/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25LWSA3 R$ 3,873.700 contr.
17/10/2025R$ 0,02
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,03LWSA3 R$ 4,0121.600 contr.
16/10/2025R$ 0,05
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05LWSA3 R$ 4,035.000 contr.
15/10/2025R$ 0,04
mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04LWSA3 R$ 3,987.700 contr.
14/10/2025R$ 0,05
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05LWSA3 R$ 3,965.000 contr.
09/10/2025R$ 0,14
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15LWSA3 R$ 4,133.400 contr.
08/10/2025R$ 0,22
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22LWSA3 R$ 4,19400 contr.
07/10/2025R$ 0,21
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21LWSA3 R$ 4,272.900 contr.
01/10/2025R$ 0,37
mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37LWSA3 R$ 4,308.000 contr.
30/09/2025R$ 0,56
mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56LWSA3 R$ 4,583.900 contr.
29/09/2025R$ 0,47
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,48LWSA3 R$ 4,4436.700 contr.
25/09/2025R$ 0,37
mín R$ 0,37 · máx R$ 0,37LWSA3 R$ 4,361.500 contr.
23/09/2025R$ 0,46
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,46LWSA3 R$ 4,4271.000 contr.
15/09/2025R$ 0,48
mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48LWSA3 R$ 4,33800 contr.
12/09/2025R$ 0,36
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36LWSA3 R$ 4,258.000 contr.
11/09/2025R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40LWSA3 R$ 4,2515.000 contr.
10/09/2025R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35LWSA3 R$ 4,16800 contr.
08/09/2025R$ 0,30
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30LWSA3 R$ 4,14100 contr.
05/09/2025R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35LWSA3 R$ 4,19300 contr.
04/09/2025R$ 0,26
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26LWSA3 R$ 4,052.000 contr.
02/09/2025R$ 0,32
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32LWSA3 R$ 4,05100 contr.
26/08/2025R$ 0,28
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28LWSA3 R$ 3,98400 contr.
22/08/2025R$ 0,32
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,32LWSA3 R$ 3,9931.300 contr.
21/08/2025R$ 0,33
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,38LWSA3 R$ 3,9135.200 contr.
19/08/2025R$ 0,34
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34LWSA3 R$ 4,08100 contr.
18/08/2025R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40LWSA3 R$ 4,1947.800 contr.
12/08/2025R$ 0,44
mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44LWSA3 R$ 4,152.500 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	LWSA3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,18	R$ 0,17	R$ 0,18	R$ 0,17	R$ 3,93	—	—	2	7.600
17/09/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 3,93	—	—	1	15.000
16/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 4,01	—	—	1	700
08/09/2026	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 4,06	—	—	1	1.000
28/08/2026	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 4,31	—	—	3	7.700
27/08/2026	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 4,33	—	—	2	5.000
25/08/2026	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 4,22	—	—	1	2.500
24/08/2026	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,42	R$ 0,37	R$ 4,14	—	—	4	12.200
20/08/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 3,91	—	—	3	300
19/08/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 3,85	—	—	1	100
18/08/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 3,87	—	—	1	3.700
17/10/2025	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,03	R$ 0,02	R$ 4,01	—	—	3	21.600
16/10/2025	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 4,03	—	—	1	5.000
15/10/2025	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 3,98	—	—	1	7.700
14/10/2025	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 3,96	—	—	1	5.000
09/10/2025	R$ 0,15	R$ 0,14	R$ 0,15	R$ 0,14	R$ 4,13	—	—	2	3.400
08/10/2025	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 4,19	—	—	1	400
07/10/2025	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 4,27	—	—	1	2.900
01/10/2025	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 4,30	—	—	1	8.000
30/09/2025	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 4,58	—	—	1	3.900
29/09/2025	R$ 0,48	R$ 0,47	R$ 0,48	R$ 0,47	R$ 4,44	—	—	2	36.700
25/09/2025	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 4,36	—	—	1	1.500
23/09/2025	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ 4,42	—	—	3	71.000
15/09/2025	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 4,33	—	—	1	800
12/09/2025	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 4,25	—	R$ 0,48	1	8.000
11/09/2025	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 4,25	—	R$ 0,48	2	15.000
10/09/2025	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 4,16	—	R$ 0,48	1	800
08/09/2025	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 4,14	—	—	1	100
05/09/2025	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 4,19	—	—	1	300
04/09/2025	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 4,05	—	R$ 0,32	1	2.000
02/09/2025	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 4,05	—	—	1	100
26/08/2025	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 3,98	—	—	1	400
22/08/2025	R$ 0,30	R$ 0,29	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 3,99	—	—	3	31.300
21/08/2025	R$ 0,38	R$ 0,33	R$ 0,38	R$ 0,33	R$ 3,91	—	—	6	35.200
19/08/2025	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 4,08	—	—	1	100
18/08/2025	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 4,19	—	—	2	47.800
12/08/2025	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 4,15	—	—	1	2.500

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