LWSAJ420

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasLWSA3 R$ 3,93

Prêmio

R$ 0,14

-12,50% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 0,70

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,14

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 4,30

LWSA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~39%

aprox., pelo delta

Histórico da série LWSAJ420 a partir de 03/09/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de LWSA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do LWSA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,10prêmio +40% vs. justo (caro)mercado R$ 0,14 · usa a vol. histórica de LWSA3

Vol. implícita 49,7%Vol. histórica (LWSA3, 63 pregões) 40,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de LWSA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,39

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,711

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,39: a opção anda ~R$ 0,39 pra cada R$ 1 de LWSA3 e tem ~39% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,14.

Preço: comprada a R$ 0,14 contra um preço justo de R$ 0,10 — +40%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 49,7% de vol contra 40,0% que LWSA3 realizou. Vol cara contra você — LWSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,14 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com LWSA3 acima de R$ 4,30 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje LWSA3 está a R$ 3,93 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~39% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (38)

18/09/2026R$ 0,14
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14LWSA3 R$ 3,933.800 contr.
16/09/2026R$ 0,16
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16LWSA3 R$ 4,0115.000 contr.
04/09/2026R$ 0,32
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32LWSA3 R$ 4,2215.000 contr.
03/09/2026R$ 0,36
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,38LWSA3 R$ 4,186.300 contr.
28/08/2026R$ 0,37
mín R$ 0,37 · máx R$ 0,38LWSA3 R$ 4,315.200 contr.
27/08/2026R$ 0,34
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34LWSA3 R$ 4,33200 contr.
26/08/2026R$ 0,32
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32LWSA3 R$ 4,17400 contr.
25/08/2026R$ 0,33
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33LWSA3 R$ 4,222.700 contr.
24/08/2026R$ 0,32
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,36LWSA3 R$ 4,1410.200 contr.
21/08/2026R$ 0,29
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29LWSA3 R$ 4,06200 contr.
16/10/2025R$ 0,02
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02LWSA3 R$ 4,032.800 contr.
15/10/2025R$ 0,02
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02LWSA3 R$ 3,98600 contr.
14/10/2025R$ 0,01
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02LWSA3 R$ 3,961.400 contr.
13/10/2025R$ 0,04
mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04LWSA3 R$ 3,97300 contr.
10/10/2025R$ 0,06
mín R$ 0,06 · máx R$ 0,09LWSA3 R$ 4,031.700 contr.
08/10/2025R$ 0,14
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14LWSA3 R$ 4,1912.000 contr.
07/10/2025R$ 0,18
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18LWSA3 R$ 4,2732.600 contr.
06/10/2025R$ 0,21
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,25LWSA3 R$ 4,203.900 contr.
03/10/2025R$ 0,28
mín R$ 0,19 · máx R$ 0,30LWSA3 R$ 4,341.700 contr.
02/10/2025R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,22LWSA3 R$ 4,163.500 contr.
01/10/2025R$ 0,29
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,35LWSA3 R$ 4,30112.100 contr.
30/09/2025R$ 0,50
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,52LWSA3 R$ 4,5811.600 contr.
29/09/2025R$ 0,39
mín R$ 0,39 · máx R$ 0,44LWSA3 R$ 4,44700 contr.
26/09/2025R$ 0,40
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,40LWSA3 R$ 4,446.500 contr.
25/09/2025R$ 0,31
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,32LWSA3 R$ 4,3614.000 contr.
24/09/2025R$ 0,37
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,37LWSA3 R$ 4,411.400 contr.
23/09/2025R$ 0,42
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,52LWSA3 R$ 4,4281.800 contr.
20/09/2025R$ 0,52
mín R$ 0,43 · máx R$ 0,52LWSA3 R$ 4,61230.100 contr.
18/09/2025R$ 0,46
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,50LWSA3 R$ 4,43173.400 contr.
17/09/2025R$ 0,41
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,44LWSA3 R$ 4,46354.000 contr.
16/09/2025R$ 0,38
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,40LWSA3 R$ 4,35159.100 contr.
15/09/2025R$ 0,36
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,42LWSA3 R$ 4,33415.000 contr.
12/09/2025R$ 0,31
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,34LWSA3 R$ 4,25113.200 contr.
11/09/2025R$ 0,32
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,36LWSA3 R$ 4,25354.600 contr.
10/09/2025R$ 0,28
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,34LWSA3 R$ 4,161.453.600 contr.
08/09/2025R$ 0,27
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27LWSA3 R$ 4,14300 contr.
04/09/2025R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23LWSA3 R$ 4,0513.000 contr.
03/09/2025R$ 0,28
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28LWSA3 R$ 4,0710.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	LWSA3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 3,93	—	R$ 0,70	1	3.800
16/09/2026	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 4,01	—	R$ 0,70	1	15.000
04/09/2026	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 4,22	—	—	1	15.000
03/09/2026	R$ 0,38	R$ 0,36	R$ 0,38	R$ 0,36	R$ 4,18	—	—	3	6.300
28/08/2026	R$ 0,38	R$ 0,37	R$ 0,38	R$ 0,37	R$ 4,31	—	—	2	5.200
27/08/2026	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 4,33	—	—	1	200
26/08/2026	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 4,17	—	—	1	400
25/08/2026	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 4,22	—	—	1	2.700
24/08/2026	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,36	R$ 0,32	R$ 4,14	—	—	4	10.200
21/08/2026	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 4,06	—	—	2	200
16/10/2025	R$ 0,02	R$ 0,01	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 4,03	—	R$ 0,01	8	2.800
15/10/2025	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 3,98	—	R$ 0,02	2	600
14/10/2025	R$ 0,02	R$ 0,01	R$ 0,02	R$ 0,01	R$ 3,96	—	R$ 0,01	2	1.400
13/10/2025	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 3,97	—	R$ 0,25	1	300
10/10/2025	R$ 0,09	R$ 0,06	R$ 0,09	R$ 0,06	R$ 4,03	—	R$ 0,25	4	1.700
08/10/2025	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 4,19	—	R$ 0,25	1	12.000
07/10/2025	R$ 0,18	R$ 0,15	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 4,27	—	R$ 0,25	6	32.600
06/10/2025	R$ 0,24	R$ 0,21	R$ 0,25	R$ 0,21	R$ 4,20	R$ 0,18	R$ 0,44	4	3.900
03/10/2025	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 0,30	R$ 0,28	R$ 4,34	—	R$ 0,47	7	1.700
02/10/2025	R$ 0,22	R$ 0,20	R$ 0,22	R$ 0,20	R$ 4,16	—	R$ 0,20	3	3.500
01/10/2025	R$ 0,35	R$ 0,25	R$ 0,35	R$ 0,29	R$ 4,30	—	R$ 0,40	12	112.100
30/09/2025	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,52	R$ 0,50	R$ 4,58	R$ 0,44	R$ 0,53	21	11.600
29/09/2025	R$ 0,44	R$ 0,39	R$ 0,44	R$ 0,39	R$ 4,44	—	R$ 0,39	4	700
26/09/2025	R$ 0,35	R$ 0,30	R$ 0,40	R$ 0,40	R$ 4,44	—	R$ 0,44	10	6.500
25/09/2025	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,32	R$ 0,31	R$ 4,36	—	R$ 0,35	10	14.000
24/09/2025	R$ 0,37	R$ 0,36	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 4,41	R$ 0,30	R$ 0,44	3	1.400
23/09/2025	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,52	R$ 0,42	R$ 4,42	R$ 0,32	R$ 0,45	107	81.800
20/09/2025	R$ 0,44	R$ 0,43	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 4,61	R$ 0,25	R$ 0,52	139	230.100
18/09/2025	R$ 0,32	R$ 0,31	R$ 0,50	R$ 0,46	R$ 4,43	R$ 0,25	R$ 0,44	86	173.400
17/09/2025	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,44	R$ 0,41	R$ 4,46	R$ 0,31	R$ 0,42	312	354.000
16/09/2025	R$ 0,38	R$ 0,33	R$ 0,40	R$ 0,38	R$ 4,35	R$ 0,33	R$ 0,41	56	159.100
15/09/2025	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,42	R$ 0,36	R$ 4,33	R$ 0,32	R$ 0,38	217	415.000
12/09/2025	R$ 0,32	R$ 0,30	R$ 0,34	R$ 0,31	R$ 4,25	R$ 0,25	R$ 0,33	37	113.200
11/09/2025	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,36	R$ 0,32	R$ 4,25	R$ 0,30	R$ 0,32	44	354.600
10/09/2025	R$ 0,31	R$ 0,27	R$ 0,34	R$ 0,28	R$ 4,16	R$ 0,27	R$ 0,29	509	1.453.600
08/09/2025	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 4,14	—	—	1	300
04/09/2025	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 4,05	—	—	2	13.000
03/09/2025	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 4,07	—	—	1	10.000

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