LWSAJ430

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasLWSA3 R$ 3,99

Prêmio

R$ 0,12

-62,50% vs. pregão anterior

compra R$ 0,01 · venda —

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,12

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 4,38

LWSA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~36%

aprox., pelo delta

Histórico da série LWSAJ430 a partir de 21/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de LWSA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do LWSA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,08prêmio +49% vs. justo (caro)mercado R$ 0,12 · usa a vol. histórica de LWSA3

Vol. implícita 50,4%Vol. histórica (LWSA3, 63 pregões) 40,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de LWSA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,36

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,711

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,36: a opção anda ~R$ 0,36 pra cada R$ 1 de LWSA3 e tem ~36% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,12.

Preço: comprada a R$ 0,12 contra um preço justo de R$ 0,08 — +49%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 50,4% de vol contra 40,1% que LWSA3 realizou. Vol cara contra você — LWSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,12 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com LWSA3 acima de R$ 4,38 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje LWSA3 está a R$ 3,99 — precisa subir ~10% em 25 dias só pra empatar. ~36% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (30)

21/09/2026R$ 0,12
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12LWSA3 R$ 3,99100.300 contr.
03/09/2026R$ 0,32
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32LWSA3 R$ 4,185.700 contr.
02/09/2026R$ 0,30
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30LWSA3 R$ 4,201.500 contr.
28/08/2026R$ 0,34
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,34LWSA3 R$ 4,31300 contr.
27/08/2026R$ 0,36
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36LWSA3 R$ 4,332.700 contr.
26/08/2026R$ 0,28
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28LWSA3 R$ 4,173.400 contr.
25/08/2026R$ 0,28
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28LWSA3 R$ 4,223.300 contr.
24/08/2026R$ 0,27
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30LWSA3 R$ 4,1412.200 contr.
14/08/2026R$ 0,19
mín R$ 0,19 · máx R$ 0,24LWSA3 R$ 4,0374.800 contr.
15/10/2025R$ 0,01
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01LWSA3 R$ 3,98400 contr.
14/10/2025R$ 0,02
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02LWSA3 R$ 3,969.600 contr.
13/10/2025R$ 0,02
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02LWSA3 R$ 3,97400 contr.
06/10/2025R$ 0,16
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16LWSA3 R$ 4,20600 contr.
02/10/2025R$ 0,18
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,19LWSA3 R$ 4,165.200 contr.
01/10/2025R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20LWSA3 R$ 4,305.000 contr.
23/09/2025R$ 0,34
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,40LWSA3 R$ 4,4228.800 contr.
20/09/2025R$ 0,45
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45LWSA3 R$ 4,611.900 contr.
18/09/2025R$ 0,39
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,40LWSA3 R$ 4,4330.100 contr.
17/09/2025R$ 0,35
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,37LWSA3 R$ 4,4618.800 contr.
16/09/2025R$ 0,31
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31LWSA3 R$ 4,35300 contr.
15/09/2025R$ 0,33
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,34LWSA3 R$ 4,3317.800 contr.
12/09/2025R$ 0,26
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,28LWSA3 R$ 4,251.400 contr.
10/09/2025R$ 0,22
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,27LWSA3 R$ 4,1631.800 contr.
09/09/2025R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,23LWSA3 R$ 4,142.400 contr.
08/09/2025R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23LWSA3 R$ 4,14200 contr.
04/09/2025R$ 0,18
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,21LWSA3 R$ 4,05132.700 contr.
03/09/2025R$ 0,23
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,23LWSA3 R$ 4,075.800 contr.
02/09/2025R$ 0,22
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22LWSA3 R$ 4,05300 contr.
25/08/2025R$ 0,21
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21LWSA3 R$ 3,981.000 contr.
21/08/2025R$ 0,19
mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19LWSA3 R$ 3,911.800 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	LWSA3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 3,99	R$ 0,01	—	6	100.300
03/09/2026	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 4,18	—	—	2	5.700
02/09/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 4,20	—	—	1	1.500
28/08/2026	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 4,31	—	—	3	300
27/08/2026	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 4,33	—	—	1	2.700
26/08/2026	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 4,17	—	—	1	3.400
25/08/2026	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 4,22	—	—	1	3.300
24/08/2026	R$ 0,30	R$ 0,27	R$ 0,30	R$ 0,27	R$ 4,14	—	—	5	12.200
14/08/2026	R$ 0,24	R$ 0,19	R$ 0,24	R$ 0,19	R$ 4,03	—	—	2	74.800
15/10/2025	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 3,98	—	—	1	400
14/10/2025	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 3,96	R$ 0,01	—	1	9.600
13/10/2025	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 3,97	R$ 0,02	—	2	400
06/10/2025	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 4,20	R$ 0,02	—	2	600
02/10/2025	R$ 0,19	R$ 0,18	R$ 0,19	R$ 0,18	R$ 4,16	R$ 0,02	—	2	5.200
01/10/2025	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 4,30	R$ 0,20	—	1	5.000
23/09/2025	R$ 0,40	R$ 0,34	R$ 0,40	R$ 0,34	R$ 4,42	—	—	5	28.800
20/09/2025	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 4,61	—	—	1	1.900
18/09/2025	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,40	R$ 0,39	R$ 4,43	—	—	8	30.100
17/09/2025	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,37	R$ 0,35	R$ 4,46	R$ 0,16	R$ 0,54	10	18.800
16/09/2025	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 4,35	R$ 0,25	R$ 0,35	1	300
15/09/2025	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,34	R$ 0,33	R$ 4,33	R$ 0,25	R$ 0,42	5	17.800
12/09/2025	R$ 0,28	R$ 0,26	R$ 0,28	R$ 0,26	R$ 4,25	R$ 0,16	R$ 0,34	2	1.400
10/09/2025	R$ 0,25	R$ 0,22	R$ 0,27	R$ 0,22	R$ 4,16	R$ 0,20	R$ 0,34	6	31.800
09/09/2025	R$ 0,23	R$ 0,20	R$ 0,23	R$ 0,20	R$ 4,14	—	—	7	2.400
08/09/2025	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 4,14	—	—	2	200
04/09/2025	R$ 0,21	R$ 0,18	R$ 0,21	R$ 0,18	R$ 4,05	R$ 0,20	—	121	132.700
03/09/2025	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 4,07	—	—	3	5.800
02/09/2025	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 4,05	—	—	1	300
25/08/2025	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 3,98	—	—	1	1.000
21/08/2025	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 3,91	—	—	1	1.800

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