ONCOJ153

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasONCO3 R$ 1,29

Prêmio

R$ 0,08

+60,00% vs. pregão anterior

compra R$ 0,05 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,08

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 1,61

ONCO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~35%

aprox., pelo delta

Histórico da série ONCOJ153 a partir de 08/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ONCO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ONCO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,17prêmio −54% vs. justo (barato)mercado R$ 0,08 · usa a vol. histórica de ONCO3

Vol. implícita 109,7%Vol. histórica (ONCO3, 63 pregões) 177,6%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ONCO3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,35

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,949

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,001

por 1% de vol

Delta 0,35: a opção anda ~R$ 0,35 pra cada R$ 1 de ONCO3 e tem ~35% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,08.

Preço: comprada a R$ 0,08 contra um preço justo de R$ 0,17 — −54%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 109,7% de vol contra 177,6% que ONCO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,08 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ONCO3 acima de R$ 1,61 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ONCO3 está a R$ 1,29 — precisa subir ~25% em 28 dias só pra empatar. ~35% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (23)

18/09/2026R$ 0,08
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,09ONCO3 R$ 1,2915.000 contr.
17/09/2026R$ 0,05
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,12ONCO3 R$ 1,0413.400 contr.
15/09/2026R$ 0,13
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13ONCO3 R$ 1,056.000 contr.
11/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,19ONCO3 R$ 1,1436.000 contr.
10/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25ONCO3 R$ 1,091.000 contr.
09/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,25ONCO3 R$ 1,17700 contr.
02/09/2026R$ 0,30
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,35ONCO3 R$ 1,2080.400 contr.
01/09/2026R$ 0,27
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,29ONCO3 R$ 1,082.700 contr.
31/08/2026R$ 0,29
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,29ONCO3 R$ 1,2643.100 contr.
28/08/2026R$ 0,31
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,31ONCO3 R$ 1,241.800 contr.
27/08/2026R$ 0,30
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30ONCO3 R$ 1,383.500 contr.
18/08/2026R$ 0,13
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,14ONCO3 R$ 1,103.800 contr.
17/08/2026R$ 0,08
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08ONCO3 R$ 1,002.000 contr.
12/08/2026R$ 0,04
mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04ONCO3 R$ 0,69100 contr.
06/08/2026R$ 0,03
mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03ONCO3 R$ 0,59100 contr.
27/07/2026R$ 0,05
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ONCO3 R$ 0,61200 contr.
17/07/2026R$ 0,09
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09ONCO3 R$ 0,78200 contr.
13/07/2026R$ 0,09
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,12ONCO3 R$ 0,769.600 contr.
10/07/2026R$ 0,12
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,15ONCO3 R$ 0,752.400 contr.
30/06/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20ONCO3 R$ 1,23100 contr.
17/06/2026R$ 0,14
mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14ONCO3 R$ 1,181.000 contr.
09/06/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20ONCO3 R$ 1,269.900 contr.
08/06/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20ONCO3 R$ 1,20100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ONCO3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,09	R$ 0,08	R$ 1,29	R$ 0,05	—	10	15.000
17/09/2026	R$ 0,12	R$ 0,05	R$ 0,12	R$ 0,05	R$ 1,04	R$ 0,06	—	6	13.400
15/09/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 1,05	R$ 0,05	R$ 0,18	1	6.000
11/09/2026	R$ 0,19	R$ 0,15	R$ 0,19	R$ 0,18	R$ 1,14	R$ 0,08	R$ 0,19	16	36.000
10/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 1,09	R$ 0,15	R$ 0,25	1	1.000
09/09/2026	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 1,17	R$ 0,15	—	3	700
02/09/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,35	R$ 0,30	R$ 1,20	R$ 0,15	R$ 0,35	14	80.400
01/09/2026	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,29	R$ 0,27	R$ 1,08	R$ 0,22	R$ 0,27	6	2.700
31/08/2026	R$ 0,25	R$ 0,20	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 1,26	R$ 0,15	—	22	43.100
28/08/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 1,24	R$ 0,20	R$ 0,31	10	1.800
27/08/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 1,38	—	—	3	3.500
18/08/2026	R$ 0,14	R$ 0,13	R$ 0,14	R$ 0,13	R$ 1,10	R$ 0,09	—	3	3.800
17/08/2026	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 1,00	—	R$ 0,14	3	2.000
12/08/2026	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,69	—	R$ 0,39	1	100
06/08/2026	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 0,03	R$ 0,59	—	R$ 0,39	1	100
27/07/2026	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,61	—	R$ 0,39	1	200
17/07/2026	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,78	R$ 0,02	R$ 0,39	1	200
13/07/2026	R$ 0,12	R$ 0,09	R$ 0,12	R$ 0,09	R$ 0,76	R$ 0,01	R$ 0,39	5	9.600
10/07/2026	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,15	R$ 0,12	R$ 0,75	—	R$ 0,39	5	2.400
30/06/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 1,23	R$ 0,14	R$ 0,39	1	100
17/06/2026	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 1,18	—	—	2	1.000
09/06/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 1,26	—	—	1	9.900
08/06/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 1,20	—	—	1	100

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