PRIOI610W4

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasPRIO3 R$ 63,24

Prêmio

R$ 2,49

-43,02% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 2,24

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,25

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 63,49

PRIO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~90%

aprox., pelo delta

Histórico da série PRIOI610W4 a partir de 25/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de PRIO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do PRIO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 2,80prêmio −11% vs. justo (barato)mercado R$ 2,49 · usa a vol. histórica de PRIO3

Vol. implícita 21,9%Vol. histórica (PRIO3, 63 pregões) 36,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de PRIO3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,90

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,090

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,044

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,015

por 1% de vol

Delta 0,90: a opção anda ~R$ 0,90 pra cada R$ 1 de PRIO3 e tem ~90% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,49.

Preço: comprada a R$ 2,49 contra um preço justo de R$ 2,80 — −11%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 21,9% de vol contra 36,5% que PRIO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,49 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,044/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PRIO3 acima de R$ 63,49 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje PRIO3 está a R$ 63,24 — precisa subir ~0% em 7 dias só pra empatar. ~90% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (7)

18/09/2026R$ 2,49
mín R$ 2,49 · máx R$ 2,49PRIO3 R$ 63,24100 contr.
14/09/2026R$ 4,37
mín R$ 4,37 · máx R$ 4,37PRIO3 R$ 63,91100 contr.
10/09/2026R$ 3,94
mín R$ 3,94 · máx R$ 4,07PRIO3 R$ 64,198.500 contr.
09/09/2026R$ 2,70
mín R$ 2,70 · máx R$ 2,70PRIO3 R$ 62,52100 contr.
08/09/2026R$ 3,14
mín R$ 2,89 · máx R$ 3,14PRIO3 R$ 62,00200 contr.
26/08/2026R$ 2,50
mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50PRIO3 R$ 60,76100 contr.
25/08/2026R$ 1,50
mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50PRIO3 R$ 60,88100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	PRIO3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 2,49	R$ 63,24	—	—	1	100
14/09/2026	R$ 4,37	R$ 4,37	R$ 4,37	R$ 4,37	R$ 63,91	—	—	1	100
10/09/2026	R$ 4,07	R$ 3,94	R$ 4,07	R$ 3,94	R$ 64,19	—	—	2	8.500
09/09/2026	R$ 2,70	R$ 2,70	R$ 2,70	R$ 2,70	R$ 62,52	—	—	1	100
08/09/2026	R$ 2,89	R$ 2,89	R$ 3,14	R$ 3,14	R$ 62,00	—	—	2	200
26/08/2026	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 60,76	—	—	1	100
25/08/2026	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 60,88	—	—	1	100

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