PRIOI630W4

☆CALLno dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasPRIO3 R$ 63,24

Prêmio

R$ 1,38

-9,21% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,24

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 1,14

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 64,38

PRIO3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~56%

aprox., pelo delta

Histórico da série PRIOI630W4 a partir de 09/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de PRIO3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do PRIO3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,48prêmio −7% vs. justo (barato)mercado R$ 1,38 · usa a vol. histórica de PRIO3

Vol. implícita 33,5%Vol. histórica (PRIO3, 63 pregões) 36,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de PRIO3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,56

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,134

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,095

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,034

por 1% de vol

Delta 0,56: a opção anda ~R$ 0,56 pra cada R$ 1 de PRIO3 e tem ~56% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,38.

Preço: comprada a R$ 1,38 contra um preço justo de R$ 1,48 — −7%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 33,5% de vol contra 36,5% que PRIO3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,38 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,095/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PRIO3 acima de R$ 64,38 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje PRIO3 está a R$ 63,24 — precisa subir ~2% em 7 dias só pra empatar. ~56% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (7)

18/09/2026R$ 1,38
mín R$ 1,11 · máx R$ 1,75PRIO3 R$ 63,2424.400 contr.
17/09/2026R$ 1,52
mín R$ 1,03 · máx R$ 1,58PRIO3 R$ 63,298.300 contr.
15/09/2026R$ 2,01
mín R$ 2,01 · máx R$ 2,01PRIO3 R$ 65,6810.000 contr.
14/09/2026R$ 2,89
mín R$ 2,89 · máx R$ 2,89PRIO3 R$ 63,91100 contr.
11/09/2026R$ 2,20
mín R$ 1,75 · máx R$ 2,20PRIO3 R$ 64,19600 contr.
10/09/2026R$ 2,64
mín R$ 2,55 · máx R$ 2,64PRIO3 R$ 64,1910.500 contr.
09/09/2026R$ 1,64
mín R$ 1,64 · máx R$ 2,16PRIO3 R$ 62,52200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	PRIO3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,75	R$ 1,11	R$ 1,75	R$ 1,38	R$ 63,24	—	—	22	24.400
17/09/2026	R$ 1,03	R$ 1,03	R$ 1,58	R$ 1,52	R$ 63,29	—	—	15	8.300
15/09/2026	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 65,68	—	—	1	10.000
14/09/2026	R$ 2,89	R$ 2,89	R$ 2,89	R$ 2,89	R$ 63,91	—	—	1	100
11/09/2026	R$ 1,75	R$ 1,75	R$ 2,20	R$ 2,20	R$ 64,19	—	—	2	600
10/09/2026	R$ 2,55	R$ 2,55	R$ 2,64	R$ 2,64	R$ 64,19	—	—	2	10.500
09/09/2026	R$ 2,16	R$ 1,64	R$ 2,16	R$ 1,64	R$ 62,52	—	—	2	200

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