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PTBLB30

☆Call de PTBL3Mensal
StrikeR$ 3,00vence 19/02/2027 (em 114 dias)

Prêmio · fechamento de 28/10/2026

R$ 0,16

-5,88%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,07 e venda R$ 0,16 no fechamento

PTBL3 fechou a R$ 1,67 — a opção está fora do dinheiro, strike 79,64% acima do preço.

Histórico desde 11/05/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,16

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 3,16

PTBL3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~31%

aproximada, pelo delta

Prêmio e PTBL3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = PTBL3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

114 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de PTBL3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,19

mercado −14% (barato)

Volatilidade implícita

117,6%

histórica de PTBL3: 125,1%

Delta

0,31

anda ~R$ 0,31 por R$ 1 de PTBL3

Theta por dia

R$ -0,002

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 117,6%histórica (o que PTBL3 andou) 125,1%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de PTBL3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,321 (quanto o delta muda por R$ 1 de PTBL3) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,31 ≈ 31% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de PTBL3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,16.

  • Preço: comprada a R$ 0,16 contra um preço justo de R$ 0,19 — −14%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 117,6% de vol contra 125,1% que PTBL3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,16 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com PTBL3 acima de R$ 3,16 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje PTBL3 está a R$ 1,67 — precisa subir ~89% em 114 dias só pra empatar. ~31% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

20 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 28/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16PTBL3 R$ 1,67100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17PTBL3 R$ 1,76600 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,18PTBL3 R$ 1,912.100 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57PTBL3 R$ 2,8010.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,54PTBL3 R$ 3,28400 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,35PTBL3 R$ 2,786.200 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,20PTBL3 R$ 2,242.000 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14PTBL3 R$ 1,85100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,14PTBL3 R$ 1,68200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05PTBL3 R$ 1,47300 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10PTBL3 R$ 1,361.000 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10PTBL3 R$ 1,401.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15PTBL3 R$ 1,44200 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15PTBL3 R$ 1,501.100 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15PTBL3 R$ 1,52800 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18PTBL3 R$ 1,62100 contr.
  • 31/07/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18PTBL3 R$ 1,68500 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20PTBL3 R$ 1,751.000 contr.
  • 27/05/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,18PTBL3 R$ 1,851.000 contr.
  • 11/05/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31PTBL3 R$ 2,011.000 contr.

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