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RANIJ813

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRANI3 R$ 8,05
Prêmio
R$ 0,18
-18,18% vs. pregão anterior
compra R$ 0,02 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,18

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 8,31

RANI3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~52%

aprox., pelo delta

Histórico da série RANIJ813 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RANI3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RANI3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,18prêmio +1% vs. justomercado R$ 0,18 · usa a vol. histórica de RANI3
Vol. implícita 19,9%Vol. histórica (RANI3, 63 pregões) 19,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RANI3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,52

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,896

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,009

por 1% de vol

Delta 0,52: a opção anda ~R$ 0,52 pra cada R$ 1 de RANI3 e tem ~52% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,18.

  • Preço: comprada a R$ 0,18 contra um preço justo de R$ 0,18 — +1%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 19,9% de vol contra 19,8% que RANI3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,18 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RANI3 acima de R$ 8,31 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RANI3 está a R$ 8,05 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~52% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20RANI3 R$ 8,051.500 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,22RANI3 R$ 8,011.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20RANI3 R$ 7,963.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,19RANI3 R$ 7,973.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,18RANI3 R$ 7,957.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,21RANI3 R$ 7,85700 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,18RANI3 R$ 7,81700 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,18RANI3 R$ 7,871.900 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12RANI3 R$ 7,663.600 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13RANI3 R$ 7,654.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12RANI3 R$ 7,60700 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18RANI3 R$ 7,743.200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16RANI3 R$ 7,701.200 contr.

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