RANIJ833

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRANI3 R$ 8,05

Prêmio

R$ 0,09

-35,71% vs. pregão anterior

compra R$ 0,04 · venda R$ 0,13

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,09

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 8,42

RANI3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~33%

aprox., pelo delta

Histórico da série RANIJ833 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RANI3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RANI3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,10prêmio −8% vs. justo (barato)mercado R$ 0,09 · usa a vol. histórica de RANI3

Vol. implícita 18,8%Vol. histórica (RANI3, 63 pregões) 19,8%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de RANI3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,33

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,869

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,008

por 1% de vol

Delta 0,33: a opção anda ~R$ 0,33 pra cada R$ 1 de RANI3 e tem ~33% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,09.

Preço: comprada a R$ 0,09 contra um preço justo de R$ 0,10 — −8%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 18,8% de vol contra 19,8% que RANI3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,09 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RANI3 acima de R$ 8,42 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje RANI3 está a R$ 8,05 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~33% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

18/09/2026R$ 0,09
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09RANI3 R$ 8,051.500 contr.
17/09/2026R$ 0,14
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,14RANI3 R$ 8,0310.300 contr.
16/09/2026R$ 0,13
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15RANI3 R$ 8,015.000 contr.
15/09/2026R$ 0,12
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,13RANI3 R$ 7,965.300 contr.
14/09/2026R$ 0,11
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11RANI3 R$ 7,972.100 contr.
11/09/2026R$ 0,10
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10RANI3 R$ 7,952.500 contr.
10/09/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12RANI3 R$ 7,8510.000 contr.
09/09/2026R$ 0,09
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11RANI3 R$ 7,813.000 contr.
08/09/2026R$ 0,11
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,15RANI3 R$ 7,8723.400 contr.
04/09/2026R$ 0,09
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09RANI3 R$ 7,66100 contr.
03/09/2026R$ 0,08
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10RANI3 R$ 7,651.000 contr.
02/09/2026R$ 0,12
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,15RANI3 R$ 7,712.800 contr.
01/09/2026R$ 0,08
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10RANI3 R$ 7,60600 contr.
27/08/2026R$ 0,12
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,13RANI3 R$ 7,741.800 contr.
26/08/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10RANI3 R$ 7,70500 contr.
25/08/2026R$ 0,13
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13RANI3 R$ 7,78700 contr.
24/08/2026R$ 0,12
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12RANI3 R$ 7,831.000 contr.
21/08/2026R$ 0,11
mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12RANI3 R$ 7,745.500 contr.
14/08/2026R$ 0,13
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13RANI3 R$ 7,73200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	RANI3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 8,05	R$ 0,04	R$ 0,13	2	1.500
17/09/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 8,03	R$ 0,02	R$ 0,17	2	10.300
16/09/2026	R$ 0,15	R$ 0,13	R$ 0,15	R$ 0,13	R$ 8,01	R$ 0,01	R$ 0,16	7	5.000
15/09/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,13	R$ 0,12	R$ 7,96	R$ 0,01	R$ 0,15	5	5.300
14/09/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,11	R$ 0,11	R$ 7,97	R$ 0,11	R$ 0,12	2	2.100
11/09/2026	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 7,95	R$ 0,01	R$ 0,13	2	2.500
10/09/2026	R$ 0,11	R$ 0,10	R$ 0,12	R$ 0,10	R$ 7,85	R$ 0,01	R$ 0,13	7	10.000
09/09/2026	R$ 0,11	R$ 0,09	R$ 0,11	R$ 0,09	R$ 7,81	—	R$ 0,11	2	3.000
08/09/2026	R$ 0,10	R$ 0,09	R$ 0,15	R$ 0,11	R$ 7,87	—	R$ 0,13	6	23.400
04/09/2026	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 0,09	R$ 7,66	—	R$ 0,09	1	100
03/09/2026	R$ 0,10	R$ 0,08	R$ 0,10	R$ 0,08	R$ 7,65	R$ 0,08	R$ 0,18	2	1.000
02/09/2026	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,15	R$ 0,12	R$ 7,71	—	R$ 0,11	6	2.800
01/09/2026	R$ 0,10	R$ 0,08	R$ 0,10	R$ 0,08	R$ 7,60	—	R$ 0,10	3	600
27/08/2026	R$ 0,11	R$ 0,10	R$ 0,13	R$ 0,12	R$ 7,74	—	R$ 0,14	6	1.800
26/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 7,70	R$ 0,10	R$ 0,17	1	500
25/08/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 7,78	—	R$ 0,13	1	700
24/08/2026	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 7,83	—	R$ 0,17	1	1.000
21/08/2026	R$ 0,12	R$ 0,11	R$ 0,12	R$ 0,11	R$ 7,74	—	R$ 0,17	7	5.500
14/08/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 7,73	—	—	1	200

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