RDORJ354

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRDOR3 R$ 37,23

Prêmio

R$ 2,94

-2,97% vs. pregão anterior

compra R$ 0,64 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,92

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 1,02

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 38,25

RDOR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~74%

aprox., pelo delta

Histórico da série RDORJ354 a partir de 16/09/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RDOR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RDOR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 2,65prêmio +11% vs. justo (caro)mercado R$ 2,94 · usa a vol. histórica de RDOR3

Vol. implícita 38,4%Vol. histórica (RDOR3, 63 pregões) 29,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RDOR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,74

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,082

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,032

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,033

por 1% de vol

Delta 0,74: a opção anda ~R$ 0,74 pra cada R$ 1 de RDOR3 e tem ~74% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,94.

Preço: comprada a R$ 2,94 contra um preço justo de R$ 2,65 — +11%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 38,4% de vol contra 29,0% que RDOR3 realizou. Vol cara contra você — RDOR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,94 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,032/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RDOR3 acima de R$ 38,25 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje RDOR3 está a R$ 37,23 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~74% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

18/09/2026R$ 2,94
mín R$ 2,90 · máx R$ 2,94RDOR3 R$ 37,23900 contr.
15/09/2026R$ 3,03
mín R$ 3,03 · máx R$ 3,05RDOR3 R$ 36,9416.400 contr.
09/09/2026R$ 3,14
mín R$ 3,14 · máx R$ 3,14RDOR3 R$ 36,93100 contr.
02/09/2026R$ 3,86
mín R$ 3,57 · máx R$ 3,86RDOR3 R$ 37,13200 contr.
01/09/2026R$ 2,88
mín R$ 2,88 · máx R$ 2,88RDOR3 R$ 35,68100 contr.
31/08/2026R$ 2,47
mín R$ 2,47 · máx R$ 2,47RDOR3 R$ 35,18100 contr.
27/08/2026R$ 2,33
mín R$ 2,29 · máx R$ 2,33RDOR3 R$ 35,313.100 contr.
25/08/2026R$ 2,86
mín R$ 2,56 · máx R$ 2,90RDOR3 R$ 36,07700 contr.
16/10/2025R$ 5,79
mín R$ 5,79 · máx R$ 5,79RDOR3 R$ 40,60100 contr.
15/10/2025R$ 5,45
mín R$ 5,45 · máx R$ 5,45RDOR3 R$ 40,52400 contr.
17/09/2025R$ 5,55
mín R$ 5,55 · máx R$ 5,55RDOR3 R$ 40,74400 contr.
16/09/2025R$ 5,35
mín R$ 5,35 · máx R$ 5,35RDOR3 R$ 40,30100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	RDOR3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 2,90	R$ 2,90	R$ 2,94	R$ 2,94	R$ 37,23	R$ 0,64	—	6	900
15/09/2026	R$ 3,04	R$ 3,03	R$ 3,05	R$ 3,03	R$ 36,94	R$ 0,64	—	11	16.400
09/09/2026	R$ 3,14	R$ 3,14	R$ 3,14	R$ 3,14	R$ 36,93	R$ 0,64	—	1	100
02/09/2026	R$ 3,57	R$ 3,57	R$ 3,86	R$ 3,86	R$ 37,13	R$ 0,64	—	2	200
01/09/2026	R$ 2,88	R$ 2,88	R$ 2,88	R$ 2,88	R$ 35,68	R$ 0,64	—	1	100
31/08/2026	R$ 2,47	R$ 2,47	R$ 2,47	R$ 2,47	R$ 35,18	R$ 0,64	—	1	100
27/08/2026	R$ 2,29	R$ 2,29	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 35,31	R$ 0,64	—	3	3.100
25/08/2026	R$ 2,56	R$ 2,56	R$ 2,90	R$ 2,86	R$ 36,07	—	—	4	700
16/10/2025	R$ 5,79	R$ 5,79	R$ 5,79	R$ 5,79	R$ 40,60	—	—	1	100
15/10/2025	R$ 5,45	R$ 5,45	R$ 5,45	R$ 5,45	R$ 40,52	—	—	1	400
17/09/2025	R$ 5,55	R$ 5,55	R$ 5,55	R$ 5,55	R$ 40,74	—	—	1	400
16/09/2025	R$ 5,35	R$ 5,35	R$ 5,35	R$ 5,35	R$ 40,30	—	—	1	100

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