RDORJ369

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasRDOR3 R$ 38,41

Prêmio

R$ 2,07

-14,81% vs. pregão anterior

fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,60

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,47

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 38,88

RDOR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~86%

aprox., pelo delta

Histórico da série RDORJ369 a partir de 02/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RDOR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RDOR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 2,34prêmio −12% vs. justo (barato)mercado R$ 2,07 · usa a vol. histórica de RDOR3

Vol. implícita 19,1%Vol. histórica (RDOR3, 63 pregões) 29,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de RDOR3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,86

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,119

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,020

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,022

por 1% de vol

Delta 0,86: a opção anda ~R$ 0,86 pra cada R$ 1 de RDOR3 e tem ~86% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,07.

Preço: comprada a R$ 2,07 contra um preço justo de R$ 2,34 — −12%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 19,1% de vol contra 29,2% que RDOR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,020/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RDOR3 acima de R$ 38,88 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje RDOR3 está a R$ 38,41 — precisa subir ~1% em 24 dias só pra empatar. ~86% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (32)

22/09/2026R$ 2,07
mín R$ 2,07 · máx R$ 2,07RDOR3 R$ 38,4135.500 contr.
21/09/2026R$ 2,43
mín R$ 2,43 · máx R$ 2,43RDOR3 R$ 38,12200 contr.
17/09/2026R$ 2,11
mín R$ 1,77 · máx R$ 2,11RDOR3 R$ 37,131.900 contr.
16/09/2026R$ 2,10
mín R$ 2,10 · máx R$ 2,18RDOR3 R$ 37,281.500 contr.
14/09/2026R$ 2,09
mín R$ 1,90 · máx R$ 2,14RDOR3 R$ 37,05125.300 contr.
11/09/2026R$ 2,70
mín R$ 2,70 · máx R$ 2,70RDOR3 R$ 37,61100 contr.
10/09/2026R$ 2,72
mín R$ 2,41 · máx R$ 2,76RDOR3 R$ 38,062.800 contr.
09/09/2026R$ 2,19
mín R$ 2,18 · máx R$ 2,29RDOR3 R$ 36,933.300 contr.
08/09/2026R$ 2,85
mín R$ 2,85 · máx R$ 2,85RDOR3 R$ 37,46200 contr.
03/09/2026R$ 2,85
mín R$ 2,85 · máx R$ 2,86RDOR3 R$ 37,39400 contr.
02/09/2026R$ 2,60
mín R$ 2,57 · máx R$ 2,77RDOR3 R$ 37,1318.600 contr.
01/09/2026R$ 2,18
mín R$ 2,18 · máx R$ 2,18RDOR3 R$ 35,68500 contr.
26/08/2026R$ 1,78
mín R$ 1,78 · máx R$ 2,21RDOR3 R$ 35,308.100 contr.
25/08/2026R$ 2,08
mín R$ 1,49 · máx R$ 2,08RDOR3 R$ 36,071.400 contr.
24/08/2026R$ 1,32
mín R$ 1,32 · máx R$ 1,38RDOR3 R$ 34,52600 contr.
19/08/2026R$ 1,08
mín R$ 1,08 · máx R$ 1,08RDOR3 R$ 33,65800 contr.
17/08/2026R$ 0,95
mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95RDOR3 R$ 33,095.000 contr.
17/10/2025R$ 3,55
mín R$ 3,55 · máx R$ 3,55RDOR3 R$ 40,792.000 contr.
09/10/2025R$ 3,55
mín R$ 3,55 · máx R$ 3,55RDOR3 R$ 39,79600.000 contr.
07/10/2025R$ 4,45
mín R$ 4,45 · máx R$ 4,45RDOR3 R$ 40,87100 contr.
02/10/2025R$ 5,07
mín R$ 5,02 · máx R$ 5,07RDOR3 R$ 41,54500 contr.
23/09/2025R$ 5,02
mín R$ 5,02 · máx R$ 5,02RDOR3 R$ 41,71400 contr.
18/09/2025R$ 4,96
mín R$ 4,38 · máx R$ 4,96RDOR3 R$ 41,333.700 contr.
17/09/2025R$ 4,04
mín R$ 4,04 · máx R$ 4,04RDOR3 R$ 40,74100 contr.
10/09/2025R$ 3,04
mín R$ 3,04 · máx R$ 3,04RDOR3 R$ 39,10400 contr.
30/08/2025R$ 3,39
mín R$ 3,39 · máx R$ 3,40RDOR3 R$ 39,36400 contr.
26/08/2025R$ 2,14
mín R$ 2,14 · máx R$ 2,14RDOR3 R$ 37,571.000 contr.
18/08/2025R$ 3,00
mín R$ 2,52 · máx R$ 3,00RDOR3 R$ 38,211.100 contr.
07/08/2025R$ 1,65
mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65RDOR3 R$ 35,901.000 contr.
06/08/2025R$ 1,00
mín R$ 0,98 · máx R$ 1,00RDOR3 R$ 34,381.000 contr.
04/08/2025R$ 0,61
mín R$ 0,61 · máx R$ 0,61RDOR3 R$ 33,20400.000 contr.
02/08/2025R$ 0,51
mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51RDOR3 R$ 32,40200.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	RDOR3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
22/09/2026	R$ 2,07	R$ 2,07	R$ 2,07	R$ 2,07	R$ 38,41	—	—	2	35.500
21/09/2026	R$ 2,43	R$ 2,43	R$ 2,43	R$ 2,43	R$ 38,12	—	—	1	200
17/09/2026	R$ 1,77	R$ 1,77	R$ 2,11	R$ 2,11	R$ 37,13	—	—	9	1.900
16/09/2026	R$ 2,18	R$ 2,10	R$ 2,18	R$ 2,10	R$ 37,28	—	—	3	1.500
14/09/2026	R$ 2,04	R$ 1,90	R$ 2,14	R$ 2,09	R$ 37,05	—	—	129	125.300
11/09/2026	R$ 2,70	R$ 2,70	R$ 2,70	R$ 2,70	R$ 37,61	—	—	1	100
10/09/2026	R$ 2,62	R$ 2,41	R$ 2,76	R$ 2,72	R$ 38,06	—	—	4	2.800
09/09/2026	R$ 2,18	R$ 2,18	R$ 2,29	R$ 2,19	R$ 36,93	—	—	5	3.300
08/09/2026	R$ 2,85	R$ 2,85	R$ 2,85	R$ 2,85	R$ 37,46	—	—	1	200
03/09/2026	R$ 2,86	R$ 2,85	R$ 2,86	R$ 2,85	R$ 37,39	—	—	2	400
02/09/2026	R$ 2,77	R$ 2,57	R$ 2,77	R$ 2,60	R$ 37,13	—	—	25	18.600
01/09/2026	R$ 2,18	R$ 2,18	R$ 2,18	R$ 2,18	R$ 35,68	—	R$ 2,10	1	500
26/08/2026	R$ 2,20	R$ 1,78	R$ 2,21	R$ 1,78	R$ 35,30	—	—	3	8.100
25/08/2026	R$ 1,49	R$ 1,49	R$ 2,08	R$ 2,08	R$ 36,07	—	—	4	1.400
24/08/2026	R$ 1,38	R$ 1,32	R$ 1,38	R$ 1,32	R$ 34,52	—	—	2	600
19/08/2026	R$ 1,08	R$ 1,08	R$ 1,08	R$ 1,08	R$ 33,65	—	R$ 1,17	1	800
17/08/2026	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 33,09	—	—	1	5.000
17/10/2025	R$ 3,55	R$ 3,55	R$ 3,55	R$ 3,55	R$ 40,79	—	—	2	2.000
09/10/2025	R$ 3,55	R$ 3,55	R$ 3,55	R$ 3,55	R$ 39,79	—	—	1	600.000
07/10/2025	R$ 4,45	R$ 4,45	R$ 4,45	R$ 4,45	R$ 40,87	—	—	1	100
02/10/2025	R$ 5,02	R$ 5,02	R$ 5,07	R$ 5,07	R$ 41,54	—	—	2	500
23/09/2025	R$ 5,02	R$ 5,02	R$ 5,02	R$ 5,02	R$ 41,71	—	—	2	400
18/09/2025	R$ 4,38	R$ 4,38	R$ 4,96	R$ 4,96	R$ 41,33	R$ 4,35	—	18	3.700
17/09/2025	R$ 4,04	R$ 4,04	R$ 4,04	R$ 4,04	R$ 40,74	—	—	1	100
10/09/2025	R$ 3,04	R$ 3,04	R$ 3,04	R$ 3,04	R$ 39,10	—	—	1	400
30/08/2025	R$ 3,40	R$ 3,39	R$ 3,40	R$ 3,39	R$ 39,36	—	—	2	400
26/08/2025	R$ 2,14	R$ 2,14	R$ 2,14	R$ 2,14	R$ 37,57	—	—	1	1.000
18/08/2025	R$ 2,52	R$ 2,52	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 38,21	—	—	2	1.100
07/08/2025	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 35,90	R$ 1,00	—	1	1.000
06/08/2025	R$ 0,98	R$ 0,98	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 34,38	R$ 0,70	—	2	1.000
04/08/2025	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 33,20	—	—	1	400.000
02/08/2025	R$ 0,51	R$ 0,51	R$ 0,51	R$ 0,51	R$ 32,40	—	—	1	200.000

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