RDORJ375

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRDOR3 R$ 37,23

Prêmio

R$ 1,69

-3,43% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 2,66

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,69

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 39,25

RDOR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~53%

aprox., pelo delta

Histórico da série RDORJ375 a partir de 17/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RDOR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RDOR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,23prêmio +38% vs. justo (caro)mercado R$ 1,69 · usa a vol. histórica de RDOR3

Vol. implícita 40,4%Vol. histórica (RDOR3, 63 pregões) 29,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RDOR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,53

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,096

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,036

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,041

por 1% de vol

Delta 0,53: a opção anda ~R$ 0,53 pra cada R$ 1 de RDOR3 e tem ~53% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,69.

Preço: comprada a R$ 1,69 contra um preço justo de R$ 1,23 — +38%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 40,4% de vol contra 29,0% que RDOR3 realizou. Vol cara contra você — RDOR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,69 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,036/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RDOR3 acima de R$ 39,25 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje RDOR3 está a R$ 37,23 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~53% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (18)

18/09/2026R$ 1,69
mín R$ 1,58 · máx R$ 1,69RDOR3 R$ 37,236.700 contr.
17/09/2026R$ 1,75
mín R$ 1,60 · máx R$ 2,03RDOR3 R$ 37,136.600 contr.
16/09/2026R$ 1,75
mín R$ 1,60 · máx R$ 1,75RDOR3 R$ 37,286.300 contr.
15/09/2026R$ 1,67
mín R$ 1,57 · máx R$ 1,72RDOR3 R$ 36,949.200 contr.
14/09/2026R$ 1,77
mín R$ 1,57 · máx R$ 1,80RDOR3 R$ 37,0513.200 contr.
11/09/2026R$ 2,02
mín R$ 2,02 · máx R$ 2,12RDOR3 R$ 37,612.500 contr.
10/09/2026R$ 2,31
mín R$ 1,76 · máx R$ 2,37RDOR3 R$ 38,0626.500 contr.
09/09/2026R$ 1,90
mín R$ 1,82 · máx R$ 2,35RDOR3 R$ 36,93101.600 contr.
08/09/2026R$ 2,39
mín R$ 2,30 · máx R$ 2,77RDOR3 R$ 37,46188.200 contr.
04/09/2026R$ 2,20
mín R$ 2,20 · máx R$ 2,40RDOR3 R$ 37,1322.100 contr.
03/09/2026R$ 2,47
mín R$ 2,32 · máx R$ 2,71RDOR3 R$ 37,3963.500 contr.
02/09/2026R$ 2,34
mín R$ 1,96 · máx R$ 2,41RDOR3 R$ 37,13101.600 contr.
01/09/2026R$ 1,55
mín R$ 1,55 · máx R$ 1,89RDOR3 R$ 35,685.600 contr.
26/08/2026R$ 1,71
mín R$ 1,71 · máx R$ 1,71RDOR3 R$ 35,301.000 contr.
25/08/2026R$ 1,81
mín R$ 1,81 · máx R$ 1,81RDOR3 R$ 36,072.700 contr.
19/08/2026R$ 0,85
mín R$ 0,80 · máx R$ 0,85RDOR3 R$ 33,65200 contr.
18/08/2026R$ 0,75
mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75RDOR3 R$ 32,81100 contr.
17/08/2026R$ 0,90
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,90RDOR3 R$ 33,09700 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	RDOR3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,63	R$ 1,58	R$ 1,69	R$ 1,69	R$ 37,23	—	R$ 2,66	5	6.700
17/09/2026	R$ 2,03	R$ 1,60	R$ 2,03	R$ 1,75	R$ 37,13	—	R$ 2,66	3	6.600
16/09/2026	R$ 1,60	R$ 1,60	R$ 1,75	R$ 1,75	R$ 37,28	—	—	8	6.300
15/09/2026	R$ 1,57	R$ 1,57	R$ 1,72	R$ 1,67	R$ 36,94	—	—	20	9.200
14/09/2026	R$ 1,80	R$ 1,57	R$ 1,80	R$ 1,77	R$ 37,05	R$ 1,40	—	42	13.200
11/09/2026	R$ 2,12	R$ 2,02	R$ 2,12	R$ 2,02	R$ 37,61	R$ 1,40	—	3	2.500
10/09/2026	R$ 1,76	R$ 1,76	R$ 2,37	R$ 2,31	R$ 38,06	R$ 2,31	—	29	26.500
09/09/2026	R$ 2,26	R$ 1,82	R$ 2,35	R$ 1,90	R$ 36,93	R$ 1,40	—	75	101.600
08/09/2026	R$ 2,68	R$ 2,30	R$ 2,77	R$ 2,39	R$ 37,46	R$ 1,40	—	52	188.200
04/09/2026	R$ 2,37	R$ 2,20	R$ 2,40	R$ 2,20	R$ 37,13	R$ 1,40	—	8	22.100
03/09/2026	R$ 2,71	R$ 2,32	R$ 2,71	R$ 2,47	R$ 37,39	R$ 1,40	—	22	63.500
02/09/2026	R$ 2,03	R$ 1,96	R$ 2,41	R$ 2,34	R$ 37,13	R$ 0,15	—	16	101.600
01/09/2026	R$ 1,89	R$ 1,55	R$ 1,89	R$ 1,55	R$ 35,68	R$ 0,15	—	4	5.600
26/08/2026	R$ 1,71	R$ 1,71	R$ 1,71	R$ 1,71	R$ 35,30	—	—	1	1.000
25/08/2026	R$ 1,81	R$ 1,81	R$ 1,81	R$ 1,81	R$ 36,07	—	—	7	2.700
19/08/2026	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 33,65	—	—	2	200
18/08/2026	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 32,81	—	R$ 0,80	1	100
17/08/2026	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 33,09	—	—	2	700

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