RDORJ405

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRDOR3 R$ 37,23

Prêmio

R$ 0,59

-18,06% vs. pregão anterior

compra R$ 0,07 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,59

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 41,15

RDOR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~26%

aprox., pelo delta

Histórico da série RDORJ405 a partir de 01/09/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RDOR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RDOR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,29prêmio +101% vs. justo (caro)mercado R$ 0,59 · usa a vol. histórica de RDOR3

Vol. implícita 38,7%Vol. histórica (RDOR3, 63 pregões) 29,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RDOR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,26

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,081

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,026

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,033

por 1% de vol

Delta 0,26: a opção anda ~R$ 0,26 pra cada R$ 1 de RDOR3 e tem ~26% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,59.

Preço: comprada a R$ 0,59 contra um preço justo de R$ 0,29 — +101%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 38,7% de vol contra 29,0% que RDOR3 realizou. Vol cara contra você — RDOR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,59 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,026/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RDOR3 acima de R$ 41,15 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje RDOR3 está a R$ 37,23 — precisa subir ~11% em 28 dias só pra empatar. ~26% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (33)

18/09/2026R$ 0,59
mín R$ 0,48 · máx R$ 0,59RDOR3 R$ 37,235.400 contr.
16/09/2026R$ 0,72
mín R$ 0,61 · máx R$ 0,73RDOR3 R$ 37,283.800 contr.
14/09/2026R$ 0,69
mín R$ 0,64 · máx R$ 0,69RDOR3 R$ 37,05500 contr.
11/09/2026R$ 0,86
mín R$ 0,84 · máx R$ 0,94RDOR3 R$ 37,6112.200 contr.
10/09/2026R$ 1,03
mín R$ 1,02 · máx R$ 1,03RDOR3 R$ 38,061.800 contr.
04/09/2026R$ 0,97
mín R$ 0,97 · máx R$ 1,04RDOR3 R$ 37,131.600 contr.
02/09/2026R$ 1,14
mín R$ 0,97 · máx R$ 1,21RDOR3 R$ 37,131.200 contr.
31/08/2026R$ 0,63
mín R$ 0,60 · máx R$ 0,65RDOR3 R$ 35,182.800 contr.
28/08/2026R$ 0,56
mín R$ 0,56 · máx R$ 0,65RDOR3 R$ 35,444.600 contr.
25/08/2026R$ 0,69
mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69RDOR3 R$ 36,07100 contr.
16/10/2025R$ 0,43
mín R$ 0,43 · máx R$ 0,61RDOR3 R$ 40,6016.400 contr.
15/10/2025R$ 0,39
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,41RDOR3 R$ 40,5210.300 contr.
14/10/2025R$ 0,25
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,30RDOR3 R$ 40,214.300 contr.
13/10/2025R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25RDOR3 R$ 39,751.000 contr.
10/10/2025R$ 0,27
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,29RDOR3 R$ 39,7910.300 contr.
09/10/2025R$ 0,41
mín R$ 0,41 · máx R$ 0,42RDOR3 R$ 39,791.600 contr.
08/10/2025R$ 1,11
mín R$ 1,11 · máx R$ 1,11RDOR3 R$ 40,99100 contr.
07/10/2025R$ 1,20
mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20RDOR3 R$ 40,87200 contr.
02/10/2025R$ 1,46
mín R$ 1,46 · máx R$ 1,46RDOR3 R$ 41,54100 contr.
29/09/2025R$ 2,08
mín R$ 2,02 · máx R$ 2,16RDOR3 R$ 42,30800 contr.
23/09/2025R$ 2,24
mín R$ 2,15 · máx R$ 2,25RDOR3 R$ 41,711.700 contr.
20/09/2025R$ 2,25
mín R$ 2,16 · máx R$ 2,27RDOR3 R$ 42,21400 contr.
18/09/2025R$ 1,73
mín R$ 1,72 · máx R$ 1,90RDOR3 R$ 41,337.600 contr.
17/09/2025R$ 1,35
mín R$ 1,15 · máx R$ 1,49RDOR3 R$ 40,747.100 contr.
16/09/2025R$ 1,17
mín R$ 1,03 · máx R$ 1,35RDOR3 R$ 40,302.800 contr.
15/09/2025R$ 0,89
mín R$ 0,74 · máx R$ 0,89RDOR3 R$ 39,7222.200 contr.
10/09/2025R$ 0,66
mín R$ 0,66 · máx R$ 0,66RDOR3 R$ 39,10500 contr.
09/09/2025R$ 0,59
mín R$ 0,59 · máx R$ 0,66RDOR3 R$ 38,771.100 contr.
08/09/2025R$ 0,65
mín R$ 0,65 · máx R$ 0,81RDOR3 R$ 39,01800 contr.
04/09/2025R$ 0,81
mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81RDOR3 R$ 39,04600 contr.
03/09/2025R$ 0,82
mín R$ 0,82 · máx R$ 0,83RDOR3 R$ 39,082.200 contr.
02/09/2025R$ 0,77
mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77RDOR3 R$ 38,951.200 contr.
01/09/2025R$ 0,89
mín R$ 0,89 · máx R$ 0,89RDOR3 R$ 39,115.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	RDOR3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,51	R$ 0,48	R$ 0,59	R$ 0,59	R$ 37,23	R$ 0,07	—	6	5.400
16/09/2026	R$ 0,62	R$ 0,61	R$ 0,73	R$ 0,72	R$ 37,28	R$ 0,05	—	6	3.800
14/09/2026	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ 0,69	R$ 0,69	R$ 37,05	—	—	4	500
11/09/2026	R$ 0,94	R$ 0,84	R$ 0,94	R$ 0,86	R$ 37,61	—	—	31	12.200
10/09/2026	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 1,03	R$ 1,03	R$ 38,06	—	—	2	1.800
04/09/2026	R$ 1,04	R$ 0,97	R$ 1,04	R$ 0,97	R$ 37,13	—	—	2	1.600
02/09/2026	R$ 0,97	R$ 0,97	R$ 1,21	R$ 1,14	R$ 37,13	—	—	3	1.200
31/08/2026	R$ 0,63	R$ 0,60	R$ 0,65	R$ 0,63	R$ 35,18	—	—	5	2.800
28/08/2026	R$ 0,65	R$ 0,56	R$ 0,65	R$ 0,56	R$ 35,44	—	—	6	4.600
25/08/2026	R$ 0,69	R$ 0,69	R$ 0,69	R$ 0,69	R$ 36,07	—	—	1	100
16/10/2025	R$ 0,44	R$ 0,43	R$ 0,61	R$ 0,43	R$ 40,60	—	—	6	16.400
15/10/2025	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,41	R$ 0,39	R$ 40,52	—	R$ 0,61	8	10.300
14/10/2025	R$ 0,23	R$ 0,22	R$ 0,30	R$ 0,25	R$ 40,21	R$ 0,17	R$ 0,61	4	4.300
13/10/2025	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 39,75	R$ 0,17	R$ 0,61	1	1.000
10/10/2025	R$ 0,29	R$ 0,24	R$ 0,29	R$ 0,27	R$ 39,79	R$ 0,17	R$ 0,61	17	10.300
09/10/2025	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 0,42	R$ 0,41	R$ 39,79	R$ 0,29	—	7	1.600
08/10/2025	R$ 1,11	R$ 1,11	R$ 1,11	R$ 1,11	R$ 40,99	—	—	1	100
07/10/2025	R$ 1,20	R$ 1,20	R$ 1,20	R$ 1,20	R$ 40,87	—	—	1	200
02/10/2025	R$ 1,46	R$ 1,46	R$ 1,46	R$ 1,46	R$ 41,54	—	—	1	100
29/09/2025	R$ 2,16	R$ 2,02	R$ 2,16	R$ 2,08	R$ 42,30	—	—	6	800
23/09/2025	R$ 2,15	R$ 2,15	R$ 2,25	R$ 2,24	R$ 41,71	—	R$ 2,16	3	1.700
20/09/2025	R$ 2,16	R$ 2,16	R$ 2,27	R$ 2,25	R$ 42,21	—	R$ 3,24	4	400
18/09/2025	R$ 1,90	R$ 1,72	R$ 1,90	R$ 1,73	R$ 41,33	—	R$ 2,16	26	7.600
17/09/2025	R$ 1,15	R$ 1,15	R$ 1,49	R$ 1,35	R$ 40,74	—	R$ 2,16	8	7.100
16/09/2025	R$ 1,03	R$ 1,03	R$ 1,35	R$ 1,17	R$ 40,30	R$ 1,18	R$ 1,52	7	2.800
15/09/2025	R$ 0,74	R$ 0,74	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 39,72	—	R$ 0,94	7	22.200
10/09/2025	R$ 0,66	R$ 0,66	R$ 0,66	R$ 0,66	R$ 39,10	—	R$ 1,17	1	500
09/09/2025	R$ 0,66	R$ 0,59	R$ 0,66	R$ 0,59	R$ 38,77	R$ 0,45	R$ 1,17	2	1.100
08/09/2025	R$ 0,81	R$ 0,65	R$ 0,81	R$ 0,65	R$ 39,01	—	R$ 0,71	2	800
04/09/2025	R$ 0,81	R$ 0,81	R$ 0,81	R$ 0,81	R$ 39,04	—	—	1	600
03/09/2025	R$ 0,83	R$ 0,82	R$ 0,83	R$ 0,82	R$ 39,08	—	—	2	2.200
02/09/2025	R$ 0,77	R$ 0,77	R$ 0,77	R$ 0,77	R$ 38,95	—	—	2	1.200
01/09/2025	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 39,11	—	—	1	5.000

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