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RDORJ410

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasRDOR3 R$ 37,23
Prêmio
R$ 0,43
-20,37% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,43

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 41,49

RDOR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~21%

aprox., pelo delta

Histórico da série RDORJ410 a partir de 17/09/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RDOR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RDOR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,22prêmio +95% vs. justo (caro)mercado R$ 0,43 · usa a vol. histórica de RDOR3
Vol. implícita 36,8%Vol. histórica (RDOR3, 63 pregões) 29,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RDOR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,21

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,076

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,022

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,030

por 1% de vol

Delta 0,21: a opção anda ~R$ 0,21 pra cada R$ 1 de RDOR3 e tem ~21% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,43.

  • Preço: comprada a R$ 0,43 contra um preço justo de R$ 0,22 — +95%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 36,8% de vol contra 29,0% que RDOR3 realizou. Vol cara contra você — RDOR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,43 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,022/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RDOR3 acima de R$ 41,49 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RDOR3 está a R$ 37,23 — precisa subir ~11% em 28 dias só pra empatar. ~21% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (30)

  • 18/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,50RDOR3 R$ 37,23585.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,70RDOR3 R$ 37,1320.500 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,63RDOR3 R$ 37,2811.200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,59RDOR3 R$ 36,9452.800 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54RDOR3 R$ 37,05900 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,96RDOR3 R$ 38,062.059.200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,79RDOR3 R$ 36,933.080.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,24RDOR3 R$ 37,461.400 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,04RDOR3 R$ 37,132.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,93RDOR3 R$ 37,13200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,56RDOR3 R$ 35,318.400 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,65RDOR3 R$ 36,072.600 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,45RDOR3 R$ 34,525.900 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,56RDOR3 R$ 34,54400 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,59RDOR3 R$ 33,972.500 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,50RDOR3 R$ 33,92500 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11RDOR3 R$ 40,609.600 contr.
  • 09/10/2025R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,19RDOR3 R$ 39,797.400 contr.
  • 08/10/2025R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39RDOR3 R$ 40,99700 contr.
  • 03/10/2025R$ 0,98
    mín R$ 0,91 · máx R$ 0,98RDOR3 R$ 41,601.300 contr.
  • 02/10/2025R$ 0,95
    mín R$ 0,82 · máx R$ 1,04RDOR3 R$ 41,544.600 contr.
  • 01/10/2025R$ 1,03
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,10RDOR3 R$ 41,5450.000 contr.
  • 30/09/2025R$ 1,53
    mín R$ 1,53 · máx R$ 2,05RDOR3 R$ 42,081.900 contr.
  • 29/09/2025R$ 1,50
    mín R$ 1,37 · máx R$ 1,50RDOR3 R$ 42,30800 contr.
  • 25/09/2025R$ 0,79
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,99RDOR3 R$ 40,786.700 contr.
  • 24/09/2025R$ 1,01
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,26RDOR3 R$ 41,3441.700 contr.
  • 23/09/2025R$ 1,21
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,21RDOR3 R$ 41,71400 contr.
  • 20/09/2025R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,59RDOR3 R$ 42,21600 contr.
  • 18/09/2025R$ 1,11
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,32RDOR3 R$ 41,338.500 contr.
  • 17/09/2025R$ 0,84
    mín R$ 0,75 · máx R$ 1,02RDOR3 R$ 40,7423.500 contr.

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