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RDORJ494

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasRDOR3 R$ 38,41
Prêmio
R$ 0,10
-9,09% vs. pregão anterior
compra R$ 0,05 · venda R$ 0,13
fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,10

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 45,66

RDOR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~6%

aprox., pelo delta

Histórico da série RDORJ494 a partir de 08/01/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de RDOR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do RDOR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,02prêmio +483% vs. justo (caro)mercado R$ 0,10 · usa a vol. histórica de RDOR3
Vol. implícita 39,6%Vol. histórica (RDOR3, 63 pregões) 29,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RDOR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,06

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,031

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,012

por 1% de vol

Delta 0,06: a opção anda ~R$ 0,06 pra cada R$ 1 de RDOR3 e tem ~6% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,10 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 39,6% de vol contra 29,2% que RDOR3 realizou. Vol cara contra você — RDOR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RDOR3 acima de R$ 45,66 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RDOR3 está a R$ 38,41 — precisa subir ~19% em 24 dias só pra empatar. ~6% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (23)

  • 22/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10RDOR3 R$ 38,411.600 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,12RDOR3 R$ 38,128.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10RDOR3 R$ 37,131.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12RDOR3 R$ 37,281.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11RDOR3 R$ 36,94900 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12RDOR3 R$ 37,05100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16RDOR3 R$ 37,613.300 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,20RDOR3 R$ 38,06138.900 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,30RDOR3 R$ 36,9315.300 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,38RDOR3 R$ 37,461.900 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33RDOR3 R$ 37,13100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,34RDOR3 R$ 37,397.600 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36RDOR3 R$ 37,133.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23RDOR3 R$ 35,687.500 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,21RDOR3 R$ 36,0720.300 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17RDOR3 R$ 33,09500 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,19RDOR3 R$ 34,54200 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28RDOR3 R$ 33,85100 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30RDOR3 R$ 33,60500 contr.
  • 23/07/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,32RDOR3 R$ 33,67200 contr.
  • 25/06/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50RDOR3 R$ 34,55500 contr.
  • 15/06/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50RDOR3 R$ 33,80500 contr.
  • 08/01/2026R$ 4,04
    mín R$ 4,04 · máx R$ 4,50RDOR3 R$ 40,67200 contr.

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