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RDORK335

☆Call de RDOR3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,62

+29,17%sobre o pregão anterior com negócio

RDOR3 fechou a R$ 32,54 — a opção está fora do dinheiro, strike 2,67% acima do preço.

Histórico desde 24/07/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,62

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 34,03

RDOR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~40%

aproximada, pelo delta

Prêmio e RDOR3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RDOR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RDOR3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 1,21

mercado −49% (barato)

Volatilidade implícita

34,6%

histórica de RDOR3: 57,6%

Delta

0,40

anda ~R$ 0,40 por R$ 1 de RDOR3

Theta por dia

R$ -0,034

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 34,6%histórica (o que RDOR3 andou) 57,6%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de RDOR3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,169 (quanto o delta muda por R$ 1 de RDOR3) · vega R$ 0,025 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,40 ≈ 40% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RDOR3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,62.

  • Preço: comprada a R$ 0,62 contra um preço justo de R$ 1,21 — −49%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 34,6% de vol contra 57,6% que RDOR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,62 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,034/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RDOR3 acima de R$ 34,03 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RDOR3 está a R$ 32,54 — precisa subir ~5% em 15 dias só pra empatar. ~40% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

23 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62RDOR3 R$ 32,541.000 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,48RDOR3 R$ 31,29200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,66RDOR3 R$ 31,683.500 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,60RDOR3 R$ 32,359.900 contr.
  • 27/10/2026R$ 2,28
    mín R$ 2,28 · máx R$ 2,28RDOR3 R$ 34,72100 contr.
  • 06/10/2026R$ 12,28
    mín R$ 12,28 · máx R$ 12,28RDOR3 R$ 44,66100 contr.
  • 18/09/2026R$ 5,45
    mín R$ 5,45 · máx R$ 5,45RDOR3 R$ 37,23300 contr.
  • 09/09/2026R$ 5,31
    mín R$ 5,28 · máx R$ 5,50RDOR3 R$ 36,93500 contr.
  • 20/08/2026R$ 3,24
    mín R$ 3,24 · máx R$ 3,58RDOR3 R$ 33,75400 contr.
  • 19/08/2026R$ 3,21
    mín R$ 3,14 · máx R$ 3,39RDOR3 R$ 33,65400 contr.
  • 18/08/2026R$ 3,11
    mín R$ 3,11 · máx R$ 3,32RDOR3 R$ 32,81200 contr.
  • 21/11/2025R$ 11,00
    mín R$ 11,00 · máx R$ 11,00RDOR3 R$ 44,6129.700 contr.
  • 19/11/2025R$ 11,65
    mín R$ 11,60 · máx R$ 11,65RDOR3 R$ 44,7212.800 contr.
  • 18/11/2025R$ 12,15
    mín R$ 12,15 · máx R$ 12,20RDOR3 R$ 45,07400 contr.
  • 13/11/2025R$ 13,70
    mín R$ 13,70 · máx R$ 13,70RDOR3 R$ 46,35100 contr.
  • 10/11/2025R$ 13,70
    mín R$ 13,70 · máx R$ 14,13RDOR3 R$ 46,681.700 contr.
  • 15/10/2025R$ 8,00
    mín R$ 8,00 · máx R$ 8,00RDOR3 R$ 40,5240.000 contr.
  • 14/10/2025R$ 7,48
    mín R$ 7,48 · máx R$ 7,48RDOR3 R$ 40,212.500 contr.
  • 10/10/2025R$ 7,20
    mín R$ 7,20 · máx R$ 7,20RDOR3 R$ 39,79100 contr.
  • 03/10/2025R$ 8,95
    mín R$ 8,95 · máx R$ 8,95RDOR3 R$ 41,60100 contr.
  • 09/09/2025R$ 6,55
    mín R$ 6,50 · máx R$ 6,55RDOR3 R$ 38,77900 contr.
  • 30/07/2025R$ 2,50
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50RDOR3 R$ 32,75300 contr.
  • 24/07/2025R$ 2,55
    mín R$ 2,55 · máx R$ 2,55RDOR3 R$ 32,60300 contr.

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