RDORK394

☆Call de RDOR3Mensal

Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,10

+150,00%sobre o pregão anterior com negócio

RDOR3 fechou a R$ 33,75 — a opção está fora do dinheiro, strike 16,03% acima do preço.

Histórico desde 10/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco: R$ 0,00
Valor no tempo: R$ 0,10
Breakeven: R$ 39,26
Chance de terminar dentro: ~7%

Prêmio e RDOR3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RDOR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RDOR3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,18

mercado −43% (barato)

Volatilidade implícita

50,6%

histórica de RDOR3: 58,0%

Delta

0,07

anda ~R$ 0,07 por R$ 1 de RDOR3

Theta por dia

R$ -0,018

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 50,6%histórica (o que RDOR3 andou) 58,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de RDOR3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,043 (quanto o delta muda por R$ 1 de RDOR3) · vega R$ 0,009 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,07 ≈ 7% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RDOR3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,18 — −43%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 50,6% de vol contra 58,0% que RDOR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RDOR3 acima de R$ 39,26 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje RDOR3 está a R$ 33,75 — precisa subir ~16% em 13 dias só pra empatar. ~7% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

18 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

06/11/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10RDOR3 R$ 33,751.300 contr.
30/10/2026R$ 0,04
mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04RDOR3 R$ 31,68200 contr.
28/10/2026R$ 0,22
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,22RDOR3 R$ 33,69200 contr.
27/10/2026R$ 0,41
mín R$ 0,39 · máx R$ 0,43RDOR3 R$ 34,7210.200 contr.
26/10/2026R$ 1,74
mín R$ 0,30 · máx R$ 1,74RDOR3 R$ 35,02900 contr.
15/10/2026R$ 5,39
mín R$ 5,39 · máx R$ 5,41RDOR3 R$ 42,8510.000 contr.
14/10/2026R$ 5,94
mín R$ 5,42 · máx R$ 5,94RDOR3 R$ 43,80300 contr.
13/10/2026R$ 6,65
mín R$ 6,64 · máx R$ 6,65RDOR3 R$ 44,53128.800 contr.
09/10/2026R$ 7,33
mín R$ 7,25 · máx R$ 7,55RDOR3 R$ 45,756.000 contr.
08/10/2026R$ 7,12
mín R$ 7,12 · máx R$ 7,26RDOR3 R$ 45,553.100 contr.
05/10/2026R$ 6,40
mín R$ 6,40 · máx R$ 6,53RDOR3 R$ 43,73700 contr.
02/10/2026R$ 3,16
mín R$ 2,78 · máx R$ 3,16RDOR3 R$ 39,82129.900 contr.
01/10/2026R$ 2,56
mín R$ 2,47 · máx R$ 2,56RDOR3 R$ 38,455.300 contr.
30/09/2026R$ 2,48
mín R$ 2,48 · máx R$ 2,48RDOR3 R$ 38,29100 contr.
21/09/2026R$ 2,55
mín R$ 2,55 · máx R$ 2,55RDOR3 R$ 38,121.000 contr.
16/09/2026R$ 2,05
mín R$ 2,05 · máx R$ 2,18RDOR3 R$ 37,28400 contr.
15/09/2026R$ 2,27
mín R$ 2,18 · máx R$ 2,31RDOR3 R$ 36,9432.200 contr.
10/09/2026R$ 2,50
mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50RDOR3 R$ 38,06100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	RDOR3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
06/11/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 33,75	—	—	3	1.300
30/10/2026	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 0,04	R$ 31,68	—	—	1	200
28/10/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 33,69	—	—	2	200
27/10/2026	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 0,43	R$ 0,41	R$ 34,72	—	—	17	10.200
26/10/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 1,74	R$ 1,74	R$ 35,02	R$ 0,10	—	2	900
15/10/2026	R$ 5,41	R$ 5,39	R$ 5,41	R$ 5,39	R$ 42,85	R$ 0,30	—	27	10.000
14/10/2026	R$ 5,42	R$ 5,42	R$ 5,94	R$ 5,94	R$ 43,80	R$ 0,30	—	2	300
13/10/2026	R$ 6,65	R$ 6,64	R$ 6,65	R$ 6,65	R$ 44,53	R$ 0,30	—	76	128.800
09/10/2026	R$ 7,55	R$ 7,25	R$ 7,55	R$ 7,33	R$ 45,75	R$ 0,30	—	4	6.000
08/10/2026	R$ 7,26	R$ 7,12	R$ 7,26	R$ 7,12	R$ 45,55	R$ 7,01	—	3	3.100
05/10/2026	R$ 6,53	R$ 6,40	R$ 6,53	R$ 6,40	R$ 43,73	R$ 0,30	—	2	700
02/10/2026	R$ 2,78	R$ 2,78	R$ 3,16	R$ 3,16	R$ 39,82	R$ 0,30	—	5	129.900
01/10/2026	R$ 2,47	R$ 2,47	R$ 2,56	R$ 2,56	R$ 38,45	—	—	3	5.300
30/09/2026	R$ 2,48	R$ 2,48	R$ 2,48	R$ 2,48	R$ 38,29	—	—	1	100
21/09/2026	R$ 2,55	R$ 2,55	R$ 2,55	R$ 2,55	R$ 38,12	—	—	1	1.000
16/09/2026	R$ 2,18	R$ 2,05	R$ 2,18	R$ 2,05	R$ 37,28	—	—	4	400
15/09/2026	R$ 2,18	R$ 2,18	R$ 2,31	R$ 2,27	R$ 36,94	—	—	29	32.200
10/09/2026	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 2,50	R$ 38,06	—	—	1	100

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