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RDORK395

☆Call de RDOR3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 10 dias)

Prêmio · fechamento de 09/11/2026

R$ 0,05

+66,67%sobre o pregão anterior com negócio

RDOR3 fechou a R$ 33,95 — a opção está fora do dinheiro, strike 16,08% acima do preço.

Histórico desde 28/08/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,05

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 39,46

RDOR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~4%

aproximada, pelo delta

Prêmio e RDOR3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RDOR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

10 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RDOR3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,10

mercado −50% (barato)

Volatilidade implícita

50,4%

histórica de RDOR3: 58,0%

Delta

0,04

anda ~R$ 0,04 por R$ 1 de RDOR3

Theta por dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 50,4%histórica (o que RDOR3 andou) 58,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de RDOR3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,033 (quanto o delta muda por R$ 1 de RDOR3) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,04 ≈ 4% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RDOR3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,05.

  • Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,10 — −50%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 50,4% de vol contra 58,0% que RDOR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RDOR3 acima de R$ 39,46 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RDOR3 está a R$ 33,95 — precisa subir ~16% em 10 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

27 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 09/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05RDOR3 R$ 33,95100 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03RDOR3 R$ 32,54100 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06RDOR3 R$ 31,68100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08RDOR3 R$ 32,3510.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,23RDOR3 R$ 33,69400 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,34RDOR3 R$ 34,72500 contr.
  • 19/10/2026R$ 5,65
    mín R$ 5,65 · máx R$ 5,65RDOR3 R$ 43,35200 contr.
  • 16/10/2026R$ 4,91
    mín R$ 4,91 · máx R$ 4,92RDOR3 R$ 42,575.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 4,88
    mín R$ 4,88 · máx R$ 4,88RDOR3 R$ 42,85100 contr.
  • 07/10/2026R$ 6,47
    mín R$ 6,47 · máx R$ 6,47RDOR3 R$ 44,39200 contr.
  • 01/10/2026R$ 2,37
    mín R$ 2,37 · máx R$ 2,37RDOR3 R$ 38,45200 contr.
  • 24/09/2026R$ 2,05
    mín R$ 2,05 · máx R$ 2,17RDOR3 R$ 37,657.200 contr.
  • 22/09/2026R$ 2,42
    mín R$ 2,16 · máx R$ 2,42RDOR3 R$ 38,417.000 contr.
  • 18/09/2026R$ 2,14
    mín R$ 2,14 · máx R$ 2,14RDOR3 R$ 37,23300 contr.
  • 09/09/2026R$ 2,27
    mín R$ 2,26 · máx R$ 2,27RDOR3 R$ 36,93200 contr.
  • 21/11/2025R$ 5,20
    mín R$ 5,20 · máx R$ 5,20RDOR3 R$ 44,61700 contr.
  • 19/11/2025R$ 5,80
    mín R$ 5,80 · máx R$ 5,80RDOR3 R$ 44,72100 contr.
  • 17/11/2025R$ 5,96
    mín R$ 5,96 · máx R$ 5,96RDOR3 R$ 45,19300 contr.
  • 11/11/2025R$ 6,60
    mín R$ 6,55 · máx R$ 6,70RDOR3 R$ 45,83500 contr.
  • 21/10/2025R$ 2,85
    mín R$ 2,85 · máx R$ 2,87RDOR3 R$ 41,54300 contr.
  • 16/10/2025R$ 2,37
    mín R$ 2,37 · máx R$ 2,37RDOR3 R$ 40,601.500 contr.
  • 14/10/2025R$ 2,14
    mín R$ 2,14 · máx R$ 2,14RDOR3 R$ 40,21300 contr.
  • 13/10/2025R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00RDOR3 R$ 39,751.500 contr.
  • 09/10/2025R$ 2,20
    mín R$ 2,20 · máx R$ 2,21RDOR3 R$ 39,791.100 contr.
  • 02/10/2025R$ 3,50
    mín R$ 3,50 · máx R$ 3,50RDOR3 R$ 41,541.000 contr.
  • 01/09/2025R$ 2,41
    mín R$ 2,41 · máx R$ 2,41RDOR3 R$ 39,11800 contr.
  • 28/08/2025R$ 2,70
    mín R$ 2,70 · máx R$ 2,70RDOR3 R$ 39,04800 contr.

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