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RDORK487

☆Call de RDOR3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,02

-80,00%sobre o pregão anterior com negócio

RDOR3 fechou a R$ 32,54 — a opção está fora do dinheiro, strike 48,77% acima do preço.

Histórico desde 07/05/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 48,43

RDOR3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~1%

aproximada, pelo delta

Prêmio e RDOR3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = RDOR3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de RDOR3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +4053% (caro)

Volatilidade implícita

81,8%

histórica de RDOR3: 57,6%

Delta

0,01

anda ~R$ 0,01 por R$ 1 de RDOR3

Theta por dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 81,8%histórica (o que RDOR3 andou) 57,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de RDOR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,006 (quanto o delta muda por R$ 1 de RDOR3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,01 ≈ 1% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de RDOR3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 81,8% de vol contra 57,6% que RDOR3 realizou. Vol cara contra você — RDOR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com RDOR3 acima de R$ 48,43 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje RDOR3 está a R$ 32,54 — precisa subir ~49% em 15 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

28 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02RDOR3 R$ 32,54100 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10RDOR3 R$ 31,68100 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07RDOR3 R$ 35,025.500 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,35RDOR3 R$ 43,735.800 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,43RDOR3 R$ 44,038.300 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,17RDOR3 R$ 43,71200 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,44 · máx R$ 1,44RDOR3 R$ 44,09100 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,82RDOR3 R$ 42,5710.800 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,95RDOR3 R$ 43,802.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,36 · máx R$ 1,38RDOR3 R$ 44,533.000 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,83
    mín R$ 1,53 · máx R$ 1,83RDOR3 R$ 45,558.200 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30RDOR3 R$ 44,39300 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,71RDOR3 R$ 44,6639.400 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,57RDOR3 R$ 43,735.000 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,40RDOR3 R$ 39,82200 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,35RDOR3 R$ 38,45400 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30RDOR3 R$ 38,2917.300 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,26RDOR3 R$ 37,50300 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29RDOR3 R$ 37,479.000 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,29RDOR3 R$ 37,39400 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,39RDOR3 R$ 38,416.200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,39RDOR3 R$ 36,94200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,44RDOR3 R$ 37,61200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,57RDOR3 R$ 36,93200 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,37RDOR3 R$ 35,18200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,23RDOR3 R$ 33,75200 contr.
  • 11/05/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,07RDOR3 R$ 35,97200 contr.
  • 07/05/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,29 · máx R$ 1,30RDOR3 R$ 37,74400 contr.

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