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SAPRK348

☆Call de SAPR11Mensal

Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,23

+27,78%sobre o pregão anterior com negócio

SAPR11 fechou a R$ 31,19 — a opção está fora do dinheiro, strike 11,67% acima do preço.

Histórico desde 19/08/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco: R$ 0,00
Valor no tempo: R$ 0,23
Breakeven: R$ 35,06
Chance de terminar dentro: ~15%

Prêmio e SAPR11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,45

mercado −49% (barato)

Volatilidade implícita

48,0%

histórica de SAPR11: 60,9%

Delta

0,15

anda ~R$ 0,15 por R$ 1 de SAPR11

Theta por dia

R$ -0,026

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 48,0%histórica (o que SAPR11 andou) 60,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SAPR11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,078 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,015 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,15 ≈ 15% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,23.

Preço: comprada a R$ 0,23 contra um preço justo de R$ 0,45 — −49%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 48,0% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,23 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,026/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 35,06 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 31,19 — precisa subir ~12% em 15 dias só pra empatar. ~15% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

56 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

04/11/2026R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23SAPR11 R$ 31,19500 contr.
03/11/2026R$ 0,18
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,18SAPR11 R$ 29,75600 contr.
30/10/2026R$ 0,31
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31SAPR11 R$ 30,85100 contr.
29/10/2026R$ 0,85
mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85SAPR11 R$ 31,85400 contr.
28/10/2026R$ 0,84
mín R$ 0,84 · máx R$ 0,92SAPR11 R$ 32,426.700 contr.
27/10/2026R$ 1,44
mín R$ 1,44 · máx R$ 1,64SAPR11 R$ 33,67500 contr.
26/10/2026R$ 1,65
mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65SAPR11 R$ 34,17200 contr.
14/10/2026R$ 7,40
mín R$ 6,81 · máx R$ 7,40SAPR11 R$ 40,90300 contr.
13/10/2026R$ 7,72
mín R$ 7,72 · máx R$ 7,72SAPR11 R$ 41,30100 contr.
07/10/2026R$ 6,40
mín R$ 6,40 · máx R$ 6,40SAPR11 R$ 41,971.200 contr.
05/10/2026R$ 4,55
mín R$ 3,00 · máx R$ 4,55SAPR11 R$ 37,81500 contr.
02/10/2026R$ 2,30
mín R$ 1,98 · máx R$ 2,30SAPR11 R$ 35,217.300 contr.
01/10/2026R$ 1,37
mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37SAPR11 R$ 33,59100 contr.
29/09/2026R$ 1,12
mín R$ 1,12 · máx R$ 1,12SAPR11 R$ 32,941.200 contr.
28/09/2026R$ 1,35
mín R$ 1,35 · máx R$ 1,39SAPR11 R$ 33,04400 contr.
25/09/2026R$ 1,45
mín R$ 1,45 · máx R$ 1,45SAPR11 R$ 33,35400 contr.
21/09/2026R$ 2,64
mín R$ 2,32 · máx R$ 2,64SAPR11 R$ 35,352.800 contr.
18/09/2026R$ 2,28
mín R$ 2,16 · máx R$ 2,33SAPR11 R$ 34,513.000 contr.
16/09/2026R$ 2,01
mín R$ 2,01 · máx R$ 2,01SAPR11 R$ 34,10200 contr.
15/09/2026R$ 2,33
mín R$ 2,33 · máx R$ 2,33SAPR11 R$ 34,35100 contr.
21/11/2025R$ 0,02
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02SAPR11 R$ 34,15200 contr.
19/11/2025R$ 0,12
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,29SAPR11 R$ 34,6823.800 contr.
18/11/2025R$ 0,64
mín R$ 0,64 · máx R$ 0,80SAPR11 R$ 35,062.000 contr.
17/11/2025R$ 1,17
mín R$ 1,17 · máx R$ 1,17SAPR11 R$ 35,69100 contr.
14/11/2025R$ 1,29
mín R$ 1,29 · máx R$ 1,30SAPR11 R$ 36,013.500 contr.
13/11/2025R$ 1,02
mín R$ 0,94 · máx R$ 1,02SAPR11 R$ 35,81600 contr.
11/11/2025R$ 1,47
mín R$ 1,11 · máx R$ 1,47SAPR11 R$ 35,998.100 contr.
10/11/2025R$ 1,13
mín R$ 1,13 · máx R$ 1,13SAPR11 R$ 35,41100 contr.
07/11/2025R$ 0,89
mín R$ 0,57 · máx R$ 1,04SAPR11 R$ 35,2537.400 contr.
06/11/2025R$ 1,50
mín R$ 1,19 · máx R$ 1,57SAPR11 R$ 35,731.600 contr.
05/11/2025R$ 1,01
mín R$ 0,86 · máx R$ 1,01SAPR11 R$ 35,1015.600 contr.
03/11/2025R$ 0,73
mín R$ 0,72 · máx R$ 0,73SAPR11 R$ 34,5020.300 contr.
31/10/2025R$ 0,64
mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64SAPR11 R$ 34,48100 contr.
29/10/2025R$ 0,68
mín R$ 0,68 · máx R$ 0,70SAPR11 R$ 33,95500 contr.
28/10/2025R$ 0,54
mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54SAPR11 R$ 34,10200 contr.
27/10/2025R$ 0,83
mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83SAPR11 R$ 33,781.000 contr.
24/10/2025R$ 0,90
mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90SAPR11 R$ 34,45200 contr.
23/10/2025R$ 0,90
mín R$ 0,85 · máx R$ 1,00SAPR11 R$ 34,081.300 contr.
22/10/2025R$ 0,90
mín R$ 0,90 · máx R$ 1,14SAPR11 R$ 34,161.700 contr.
17/10/2025R$ 1,87
mín R$ 1,87 · máx R$ 1,90SAPR11 R$ 35,771.400 contr.
15/10/2025R$ 2,44
mín R$ 2,25 · máx R$ 2,44SAPR11 R$ 36,441.200 contr.
14/10/2025R$ 2,23
mín R$ 2,23 · máx R$ 2,24SAPR11 R$ 35,94200 contr.
13/10/2025R$ 1,69
mín R$ 1,69 · máx R$ 1,74SAPR11 R$ 35,523.700 contr.
10/10/2025R$ 1,26
mín R$ 1,26 · máx R$ 1,26SAPR11 R$ 34,90200 contr.
09/10/2025R$ 1,42
mín R$ 1,42 · máx R$ 1,42SAPR11 R$ 34,79200 contr.
08/10/2025R$ 1,26
mín R$ 1,26 · máx R$ 1,58SAPR11 R$ 34,547.200 contr.
07/10/2025R$ 1,50
mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50SAPR11 R$ 34,812.500 contr.
06/10/2025R$ 2,25
mín R$ 2,25 · máx R$ 2,25SAPR11 R$ 36,13400 contr.
02/10/2025R$ 2,10
mín R$ 1,99 · máx R$ 2,14SAPR11 R$ 35,955.300 contr.
29/09/2025R$ 3,05
mín R$ 3,05 · máx R$ 3,05SAPR11 R$ 36,825.000 contr.
26/09/2025R$ 2,58
mín R$ 2,58 · máx R$ 2,58SAPR11 R$ 36,631.000 contr.
23/09/2025R$ 2,89
mín R$ 2,89 · máx R$ 2,89SAPR11 R$ 36,49100 contr.
08/09/2025R$ 2,30
mín R$ 2,30 · máx R$ 2,30SAPR11 R$ 35,511.200 contr.
02/09/2025R$ 1,80
mín R$ 1,80 · máx R$ 1,80SAPR11 R$ 34,42100 contr.
22/08/2025R$ 1,44
mín R$ 1,41 · máx R$ 1,44SAPR11 R$ 34,00500 contr.
19/08/2025R$ 1,03
mín R$ 1,03 · máx R$ 1,03SAPR11 R$ 33,75500 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SAPR11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
04/11/2026	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 31,19	—	—	1	500
03/11/2026	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 29,75	—	—	3	600
30/10/2026	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 30,85	—	—	1	100
29/10/2026	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 31,85	—	R$ 0,70	1	400
28/10/2026	R$ 0,92	R$ 0,84	R$ 0,92	R$ 0,84	R$ 32,42	—	—	8	6.700
27/10/2026	R$ 1,64	R$ 1,44	R$ 1,64	R$ 1,44	R$ 33,67	—	—	2	500
26/10/2026	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 34,17	R$ 0,80	—	1	200
14/10/2026	R$ 6,81	R$ 6,81	R$ 7,40	R$ 7,40	R$ 40,90	—	—	2	300
13/10/2026	R$ 7,72	R$ 7,72	R$ 7,72	R$ 7,72	R$ 41,30	—	—	1	100
07/10/2026	R$ 6,40	R$ 6,40	R$ 6,40	R$ 6,40	R$ 41,97	—	—	1	1.200
05/10/2026	R$ 3,00	R$ 3,00	R$ 4,55	R$ 4,55	R$ 37,81	—	—	5	500
02/10/2026	R$ 1,98	R$ 1,98	R$ 2,30	R$ 2,30	R$ 35,21	—	—	5	7.300
01/10/2026	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 33,59	—	—	1	100
29/09/2026	R$ 1,12	R$ 1,12	R$ 1,12	R$ 1,12	R$ 32,94	—	—	1	1.200
28/09/2026	R$ 1,39	R$ 1,35	R$ 1,39	R$ 1,35	R$ 33,04	—	—	2	400
25/09/2026	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 33,35	—	—	1	400
21/09/2026	R$ 2,32	R$ 2,32	R$ 2,64	R$ 2,64	R$ 35,35	—	—	4	2.800
18/09/2026	R$ 2,27	R$ 2,16	R$ 2,33	R$ 2,28	R$ 34,51	—	—	21	3.000
16/09/2026	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 34,10	—	—	1	200
15/09/2026	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 2,33	R$ 34,35	—	—	1	100
21/11/2025	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 0,02	R$ 34,15	—	—	1	200
19/11/2025	R$ 0,29	R$ 0,12	R$ 0,29	R$ 0,12	R$ 34,68	—	—	6	23.800
18/11/2025	R$ 0,80	R$ 0,64	R$ 0,80	R$ 0,64	R$ 35,06	R$ 0,29	—	2	2.000
17/11/2025	R$ 1,17	R$ 1,17	R$ 1,17	R$ 1,17	R$ 35,69	R$ 0,29	—	1	100
14/11/2025	R$ 1,30	R$ 1,29	R$ 1,30	R$ 1,29	R$ 36,01	R$ 0,29	—	2	3.500
13/11/2025	R$ 0,94	R$ 0,94	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 35,81	R$ 0,29	—	2	600
11/11/2025	R$ 1,11	R$ 1,11	R$ 1,47	R$ 1,47	R$ 35,99	R$ 0,29	—	3	8.100
10/11/2025	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 35,41	R$ 0,29	—	1	100
07/11/2025	R$ 1,04	R$ 0,57	R$ 1,04	R$ 0,89	R$ 35,25	R$ 0,29	—	9	37.400
06/11/2025	R$ 1,19	R$ 1,19	R$ 1,57	R$ 1,50	R$ 35,73	R$ 0,29	—	3	1.600
05/11/2025	R$ 0,86	R$ 0,86	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 35,10	R$ 0,29	—	5	15.600
03/11/2025	R$ 0,72	R$ 0,72	R$ 0,73	R$ 0,73	R$ 34,50	R$ 0,29	—	5	20.300
31/10/2025	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ 34,48	R$ 0,29	—	1	100
29/10/2025	R$ 0,70	R$ 0,68	R$ 0,70	R$ 0,68	R$ 33,95	R$ 0,29	—	2	500
28/10/2025	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 34,10	—	—	1	200
27/10/2025	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 0,83	R$ 33,78	—	R$ 0,61	1	1.000
24/10/2025	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 0,90	R$ 34,45	—	—	2	200
23/10/2025	R$ 1,00	R$ 0,85	R$ 1,00	R$ 0,90	R$ 34,08	—	R$ 0,90	10	1.300
22/10/2025	R$ 0,92	R$ 0,90	R$ 1,14	R$ 0,90	R$ 34,16	—	—	17	1.700
17/10/2025	R$ 1,90	R$ 1,87	R$ 1,90	R$ 1,87	R$ 35,77	—	—	2	1.400
15/10/2025	R$ 2,25	R$ 2,25	R$ 2,44	R$ 2,44	R$ 36,44	R$ 1,90	—	2	1.200
14/10/2025	R$ 2,24	R$ 2,23	R$ 2,24	R$ 2,23	R$ 35,94	R$ 1,87	—	2	200
13/10/2025	R$ 1,74	R$ 1,69	R$ 1,74	R$ 1,69	R$ 35,52	—	—	3	3.700
10/10/2025	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 34,90	—	—	1	200
09/10/2025	R$ 1,42	R$ 1,42	R$ 1,42	R$ 1,42	R$ 34,79	—	—	2	200
08/10/2025	R$ 1,58	R$ 1,26	R$ 1,58	R$ 1,26	R$ 34,54	—	—	4	7.200
07/10/2025	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 34,81	—	—	1	2.500
06/10/2025	R$ 2,25	R$ 2,25	R$ 2,25	R$ 2,25	R$ 36,13	—	—	1	400
02/10/2025	R$ 1,99	R$ 1,99	R$ 2,14	R$ 2,10	R$ 35,95	—	—	4	5.300
29/09/2025	R$ 3,05	R$ 3,05	R$ 3,05	R$ 3,05	R$ 36,82	—	—	1	5.000
26/09/2025	R$ 2,58	R$ 2,58	R$ 2,58	R$ 2,58	R$ 36,63	—	—	1	1.000
23/09/2025	R$ 2,89	R$ 2,89	R$ 2,89	R$ 2,89	R$ 36,49	—	—	1	100
08/09/2025	R$ 2,30	R$ 2,30	R$ 2,30	R$ 2,30	R$ 35,51	—	—	1	1.200
02/09/2025	R$ 1,80	R$ 1,80	R$ 1,80	R$ 1,80	R$ 34,42	—	—	1	100
22/08/2025	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 1,44	R$ 1,44	R$ 34,00	—	—	3	500
19/08/2025	R$ 1,03	R$ 1,03	R$ 1,03	R$ 1,03	R$ 33,75	—	—	2	500

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.