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SAPRK378

☆Call de SAPR11Mensal

Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,08

-11,11%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,07 e venda — no fechamento

SAPR11 fechou a R$ 30,68 — a opção está fora do dinheiro, strike 23,31% acima do preço.

Histórico desde 10/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco: R$ 0,00
Valor no tempo: R$ 0,08
Breakeven: R$ 37,91
Chance de terminar dentro: ~5%

Prêmio e SAPR11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = SAPR11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de SAPR11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,07

mercado +11% (caro)

Volatilidade implícita

62,2%

histórica de SAPR11: 60,9%

Delta

0,05

anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de SAPR11

Theta por dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 62,2%histórica (o que SAPR11 andou) 60,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SAPR11 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,029 (quanto o delta muda por R$ 1 de SAPR11) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de SAPR11.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,08.

Preço: comprada a R$ 0,08 contra um preço justo de R$ 0,07 — +11%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 62,2% de vol contra 60,9% que SAPR11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,08 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SAPR11 acima de R$ 37,91 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SAPR11 está a R$ 30,68 — precisa subir ~24% em 14 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

65 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

05/11/2026R$ 0,08
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09SAPR11 R$ 30,681.600 contr.
03/11/2026R$ 0,09
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,11SAPR11 R$ 29,751.100 contr.
30/10/2026R$ 0,16
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,20SAPR11 R$ 30,85400 contr.
29/10/2026R$ 0,24
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24SAPR11 R$ 31,85100 contr.
28/10/2026R$ 0,33
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33SAPR11 R$ 32,42100 contr.
27/10/2026R$ 0,59
mín R$ 0,51 · máx R$ 0,80SAPR11 R$ 33,672.600 contr.
26/10/2026R$ 0,56
mín R$ 0,53 · máx R$ 1,05SAPR11 R$ 34,1720.400 contr.
23/10/2026R$ 4,78
mín R$ 4,78 · máx R$ 4,78SAPR11 R$ 41,92600 contr.
20/10/2026R$ 5,10
mín R$ 5,10 · máx R$ 5,10SAPR11 R$ 40,881.000 contr.
16/10/2026R$ 3,85
mín R$ 3,85 · máx R$ 3,85SAPR11 R$ 40,00600 contr.
15/10/2026R$ 3,50
mín R$ 3,50 · máx R$ 4,27SAPR11 R$ 39,421.600 contr.
14/10/2026R$ 4,49
mín R$ 4,49 · máx R$ 4,49SAPR11 R$ 40,90500 contr.
13/10/2026R$ 4,95
mín R$ 4,95 · máx R$ 6,10SAPR11 R$ 41,304.400 contr.
09/10/2026R$ 8,01
mín R$ 7,15 · máx R$ 8,02SAPR11 R$ 45,07700 contr.
08/10/2026R$ 6,20
mín R$ 6,00 · máx R$ 6,20SAPR11 R$ 43,05500 contr.
07/10/2026R$ 3,90
mín R$ 2,55 · máx R$ 3,90SAPR11 R$ 41,975.700 contr.
06/10/2026R$ 2,37
mín R$ 2,06 · máx R$ 2,50SAPR11 R$ 38,5215.600 contr.
05/10/2026R$ 2,39
mín R$ 1,86 · máx R$ 2,65SAPR11 R$ 37,8127.100 contr.
02/10/2026R$ 0,99
mín R$ 0,60 · máx R$ 0,99SAPR11 R$ 35,213.300 contr.
01/10/2026R$ 0,54
mín R$ 0,37 · máx R$ 0,54SAPR11 R$ 33,592.300 contr.
30/09/2026R$ 0,55
mín R$ 0,51 · máx R$ 0,55SAPR11 R$ 33,019.700 contr.
29/09/2026R$ 0,45
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,46SAPR11 R$ 32,94200 contr.
28/09/2026R$ 0,53
mín R$ 0,51 · máx R$ 0,60SAPR11 R$ 33,047.000 contr.
25/09/2026R$ 0,62
mín R$ 0,58 · máx R$ 0,62SAPR11 R$ 33,351.500 contr.
24/09/2026R$ 0,67
mín R$ 0,67 · máx R$ 0,78SAPR11 R$ 33,562.100 contr.
23/09/2026R$ 0,78
mín R$ 0,78 · máx R$ 1,01SAPR11 R$ 34,041.100 contr.
21/09/2026R$ 1,35
mín R$ 1,35 · máx R$ 1,35SAPR11 R$ 35,35100 contr.
18/09/2026R$ 1,11
mín R$ 1,11 · máx R$ 1,11SAPR11 R$ 34,51100 contr.
14/09/2026R$ 1,11
mín R$ 1,11 · máx R$ 1,11SAPR11 R$ 34,74100 contr.
10/09/2026R$ 1,46
mín R$ 1,40 · máx R$ 1,49SAPR11 R$ 35,81400 contr.
08/09/2026R$ 1,75
mín R$ 1,75 · máx R$ 1,75SAPR11 R$ 36,21100 contr.
03/09/2026R$ 1,50
mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50SAPR11 R$ 35,513.500 contr.
02/09/2026R$ 0,80
mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80SAPR11 R$ 34,99100 contr.
27/08/2026R$ 0,80
mín R$ 0,50 · máx R$ 1,00SAPR11 R$ 33,362.900 contr.
18/11/2025R$ 0,01
mín R$ 0,01 · máx R$ 0,10SAPR11 R$ 35,061.400 contr.
03/11/2025R$ 0,08
mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08SAPR11 R$ 34,50900 contr.
28/10/2025R$ 0,06
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06SAPR11 R$ 34,10200 contr.
27/10/2025R$ 0,07
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08SAPR11 R$ 33,783.800 contr.
24/10/2025R$ 0,14
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,14SAPR11 R$ 34,452.000 contr.
22/10/2025R$ 0,17
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,17SAPR11 R$ 34,162.300 contr.
21/10/2025R$ 0,34
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,38SAPR11 R$ 35,85700 contr.
20/10/2025R$ 0,40
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,45SAPR11 R$ 35,937.400 contr.
17/10/2025R$ 0,46
mín R$ 0,46 · máx R$ 0,50SAPR11 R$ 35,776.200 contr.
16/10/2025R$ 0,70
mín R$ 0,65 · máx R$ 0,70SAPR11 R$ 36,311.100 contr.
15/10/2025R$ 0,71
mín R$ 0,71 · máx R$ 0,74SAPR11 R$ 36,44300 contr.
14/10/2025R$ 0,68
mín R$ 0,55 · máx R$ 0,68SAPR11 R$ 35,947.000 contr.
13/10/2025R$ 0,42
mín R$ 0,37 · máx R$ 0,42SAPR11 R$ 35,521.800 contr.
10/10/2025R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,35SAPR11 R$ 34,90700 contr.
09/10/2025R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25SAPR11 R$ 34,791.000 contr.
08/10/2025R$ 0,24
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,39SAPR11 R$ 34,543.300 contr.
07/10/2025R$ 0,40
mín R$ 0,33 · máx R$ 0,65SAPR11 R$ 34,818.300 contr.
06/10/2025R$ 0,75
mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75SAPR11 R$ 36,13900 contr.
03/10/2025R$ 0,68
mín R$ 0,65 · máx R$ 0,68SAPR11 R$ 35,85400 contr.
02/10/2025R$ 0,60
mín R$ 0,60 · máx R$ 0,66SAPR11 R$ 35,95300 contr.
01/10/2025R$ 0,89
mín R$ 0,89 · máx R$ 0,89SAPR11 R$ 36,471.000 contr.
30/09/2025R$ 1,01
mín R$ 0,97 · máx R$ 1,03SAPR11 R$ 37,052.500 contr.
26/09/2025R$ 0,93
mín R$ 0,85 · máx R$ 0,96SAPR11 R$ 36,63400 contr.
24/09/2025R$ 1,45
mín R$ 1,30 · máx R$ 1,45SAPR11 R$ 37,051.000 contr.
23/09/2025R$ 0,98
mín R$ 0,96 · máx R$ 0,98SAPR11 R$ 36,49600 contr.
20/09/2025R$ 1,32
mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32SAPR11 R$ 37,201.400 contr.
18/09/2025R$ 1,32
mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32SAPR11 R$ 36,903.000 contr.
16/09/2025R$ 1,33
mín R$ 1,33 · máx R$ 1,40SAPR11 R$ 36,76500 contr.
15/09/2025R$ 1,38
mín R$ 1,33 · máx R$ 1,53SAPR11 R$ 37,008.700 contr.
11/09/2025R$ 1,10
mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10SAPR11 R$ 36,30100 contr.
10/09/2025R$ 1,10
mín R$ 0,78 · máx R$ 1,10SAPR11 R$ 36,194.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SAPR11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
05/11/2026	R$ 0,09	R$ 0,08	R$ 0,09	R$ 0,08	R$ 30,68	R$ 0,07	—	2	1.600
03/11/2026	R$ 0,11	R$ 0,08	R$ 0,11	R$ 0,09	R$ 29,75	R$ 0,07	—	4	1.100
30/10/2026	R$ 0,20	R$ 0,16	R$ 0,20	R$ 0,16	R$ 30,85	R$ 0,05	—	2	400
29/10/2026	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 31,85	R$ 0,08	—	1	100
28/10/2026	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 32,42	R$ 0,29	—	1	100
27/10/2026	R$ 0,80	R$ 0,51	R$ 0,80	R$ 0,59	R$ 33,67	R$ 0,18	—	7	2.600
26/10/2026	R$ 1,05	R$ 0,53	R$ 1,05	R$ 0,56	R$ 34,17	R$ 0,18	R$ 4,78	87	20.400
23/10/2026	R$ 4,78	R$ 4,78	R$ 4,78	R$ 4,78	R$ 41,92	R$ 0,09	—	1	600
20/10/2026	R$ 5,10	R$ 5,10	R$ 5,10	R$ 5,10	R$ 40,88	R$ 0,09	—	2	1.000
16/10/2026	R$ 3,85	R$ 3,85	R$ 3,85	R$ 3,85	R$ 40,00	R$ 2,01	—	1	600
15/10/2026	R$ 4,24	R$ 3,50	R$ 4,27	R$ 3,50	R$ 39,42	R$ 2,52	—	6	1.600
14/10/2026	R$ 4,49	R$ 4,49	R$ 4,49	R$ 4,49	R$ 40,90	R$ 2,45	—	2	500
13/10/2026	R$ 5,65	R$ 4,95	R$ 6,10	R$ 4,95	R$ 41,30	—	—	18	4.400
09/10/2026	R$ 7,15	R$ 7,15	R$ 8,02	R$ 8,01	R$ 45,07	—	—	3	700
08/10/2026	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 6,20	R$ 6,20	R$ 43,05	R$ 3,90	—	2	500
07/10/2026	R$ 2,55	R$ 2,55	R$ 3,90	R$ 3,90	R$ 41,97	—	—	8	5.700
06/10/2026	R$ 2,39	R$ 2,06	R$ 2,50	R$ 2,37	R$ 38,52	R$ 0,05	—	13	15.600
05/10/2026	R$ 1,86	R$ 1,86	R$ 2,65	R$ 2,39	R$ 37,81	R$ 1,50	—	17	27.100
02/10/2026	R$ 0,61	R$ 0,60	R$ 0,99	R$ 0,99	R$ 35,21	R$ 0,18	R$ 4,65	11	3.300
01/10/2026	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 33,59	R$ 0,18	R$ 4,65	4	2.300
30/09/2026	R$ 0,53	R$ 0,51	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 33,01	R$ 0,37	R$ 4,65	7	9.700
29/09/2026	R$ 0,46	R$ 0,45	R$ 0,46	R$ 0,45	R$ 32,94	R$ 0,37	R$ 0,51	2	200
28/09/2026	R$ 0,60	R$ 0,51	R$ 0,60	R$ 0,53	R$ 33,04	R$ 0,37	R$ 3,97	13	7.000
25/09/2026	R$ 0,58	R$ 0,58	R$ 0,62	R$ 0,62	R$ 33,35	R$ 0,37	R$ 0,70	5	1.500
24/09/2026	R$ 0,78	R$ 0,67	R$ 0,78	R$ 0,67	R$ 33,56	R$ 0,37	R$ 3,97	2	2.100
23/09/2026	R$ 1,01	R$ 0,78	R$ 1,01	R$ 0,78	R$ 34,04	R$ 0,51	R$ 3,97	6	1.100
21/09/2026	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 35,35	R$ 0,04	R$ 1,37	1	100
18/09/2026	R$ 1,11	R$ 1,11	R$ 1,11	R$ 1,11	R$ 34,51	R$ 0,80	—	1	100
14/09/2026	R$ 1,11	R$ 1,11	R$ 1,11	R$ 1,11	R$ 34,74	—	—	1	100
10/09/2026	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ 1,49	R$ 1,46	R$ 35,81	—	—	3	400
08/09/2026	R$ 1,75	R$ 1,75	R$ 1,75	R$ 1,75	R$ 36,21	—	—	1	100
03/09/2026	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 35,51	—	—	3	3.500
02/09/2026	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 0,80	R$ 34,99	—	R$ 1,50	1	100
27/08/2026	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 1,00	R$ 0,80	R$ 33,36	R$ 0,70	R$ 1,50	6	2.900
18/11/2025	R$ 0,10	R$ 0,01	R$ 0,10	R$ 0,01	R$ 35,06	—	—	4	1.400
03/11/2025	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 0,08	R$ 34,50	R$ 0,01	R$ 1,60	1	900
28/10/2025	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 34,10	R$ 0,05	R$ 1,60	2	200
27/10/2025	R$ 0,08	R$ 0,07	R$ 0,08	R$ 0,07	R$ 33,78	—	R$ 0,07	4	3.800
24/10/2025	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,14	R$ 0,14	R$ 34,45	R$ 0,07	R$ 1,60	4	2.000
22/10/2025	R$ 0,15	R$ 0,13	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 34,16	R$ 0,07	R$ 1,60	4	2.300
21/10/2025	R$ 0,38	R$ 0,34	R$ 0,38	R$ 0,34	R$ 35,85	R$ 0,15	R$ 1,60	4	700
20/10/2025	R$ 0,45	R$ 0,30	R$ 0,45	R$ 0,40	R$ 35,93	R$ 0,15	R$ 0,40	8	7.400
17/10/2025	R$ 0,46	R$ 0,46	R$ 0,50	R$ 0,46	R$ 35,77	R$ 0,40	R$ 0,70	5	6.200
16/10/2025	R$ 0,68	R$ 0,65	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 36,31	R$ 0,40	R$ 0,94	3	1.100
15/10/2025	R$ 0,74	R$ 0,71	R$ 0,74	R$ 0,71	R$ 36,44	R$ 0,43	R$ 0,94	2	300
14/10/2025	R$ 0,55	R$ 0,55	R$ 0,68	R$ 0,68	R$ 35,94	R$ 0,35	R$ 0,70	3	7.000
13/10/2025	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 35,52	R$ 0,15	R$ 0,53	3	1.800
10/10/2025	R$ 0,35	R$ 0,25	R$ 0,35	R$ 0,25	R$ 34,90	R$ 0,15	R$ 1,60	2	700
09/10/2025	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 34,79	R$ 0,15	R$ 0,35	1	1.000
08/10/2025	R$ 0,39	R$ 0,24	R$ 0,39	R$ 0,24	R$ 34,54	R$ 0,15	R$ 1,60	3	3.300
07/10/2025	R$ 0,65	R$ 0,33	R$ 0,65	R$ 0,40	R$ 34,81	R$ 0,15	R$ 1,60	11	8.300
06/10/2025	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 36,13	R$ 0,65	R$ 1,60	2	900
03/10/2025	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,68	R$ 0,68	R$ 35,85	R$ 0,50	R$ 1,60	2	400
02/10/2025	R$ 0,66	R$ 0,60	R$ 0,66	R$ 0,60	R$ 35,95	R$ 0,40	R$ 1,60	2	300
01/10/2025	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 0,89	R$ 36,47	R$ 0,40	R$ 1,60	1	1.000
30/09/2025	R$ 0,97	R$ 0,97	R$ 1,03	R$ 1,01	R$ 37,05	R$ 0,35	R$ 1,60	3	2.500
26/09/2025	R$ 0,96	R$ 0,85	R$ 0,96	R$ 0,93	R$ 36,63	R$ 0,35	R$ 1,60	3	400
24/09/2025	R$ 1,32	R$ 1,30	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 37,05	R$ 1,33	R$ 1,60	5	1.000
23/09/2025	R$ 0,96	R$ 0,96	R$ 0,98	R$ 0,98	R$ 36,49	R$ 0,35	R$ 1,40	2	600
20/09/2025	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 37,20	R$ 0,35	—	1	1.400
18/09/2025	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 36,90	—	—	1	3.000
16/09/2025	R$ 1,40	R$ 1,33	R$ 1,40	R$ 1,33	R$ 36,76	—	R$ 1,40	2	500
15/09/2025	R$ 1,33	R$ 1,33	R$ 1,53	R$ 1,38	R$ 37,00	—	—	3	8.700
11/09/2025	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 36,30	—	—	1	100
10/09/2025	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 36,19	—	—	4	4.000

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