SMFTJ189

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSMFT3 R$ 17,00

Prêmio

R$ 0,25

-7,41% vs. pregão anterior

compra R$ 0,08 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,25

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 19,07

SMFT3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~23%

aprox., pelo delta

Histórico da série SMFTJ189 a partir de 08/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SMFT3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SMFT3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,12prêmio +105% vs. justo (caro)mercado R$ 0,25 · usa a vol. histórica de SMFT3

Vol. implícita 41,6%Vol. histórica (SMFT3, 63 pregões) 31,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de SMFT3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,23

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,156

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,014

por 1% de vol

Delta 0,23: a opção anda ~R$ 0,23 pra cada R$ 1 de SMFT3 e tem ~23% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,25.

Preço: comprada a R$ 0,25 contra um preço justo de R$ 0,12 — +105%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 41,6% de vol contra 31,8% que SMFT3 realizou. Vol cara contra você — SMFT3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,25 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SMFT3 acima de R$ 19,07 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje SMFT3 está a R$ 17,00 — precisa subir ~12% em 28 dias só pra empatar. ~23% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

18/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25SMFT3 R$ 17,001.000 contr.
17/09/2026R$ 0,27
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,33SMFT3 R$ 16,937.400 contr.
16/09/2026R$ 0,34
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34SMFT3 R$ 17,12500 contr.
11/09/2026R$ 0,48
mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48SMFT3 R$ 17,35300 contr.
10/09/2026R$ 0,49
mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49SMFT3 R$ 17,791.500 contr.
09/09/2026R$ 0,58
mín R$ 0,58 · máx R$ 0,61SMFT3 R$ 17,653.100 contr.
08/09/2026R$ 1,01
mín R$ 1,01 · máx R$ 1,01SMFT3 R$ 17,951.500 contr.
03/09/2026R$ 0,76
mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76SMFT3 R$ 17,741.000 contr.
31/08/2026R$ 0,39
mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39SMFT3 R$ 16,81300 contr.
28/08/2026R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,39SMFT3 R$ 16,82500 contr.
27/08/2026R$ 0,61
mín R$ 0,61 · máx R$ 0,61SMFT3 R$ 17,03400 contr.
25/08/2026R$ 0,56
mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56SMFT3 R$ 17,45300 contr.
20/08/2026R$ 0,39
mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39SMFT3 R$ 16,70900 contr.
17/08/2026R$ 0,59
mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59SMFT3 R$ 17,162.500 contr.
13/08/2026R$ 0,63
mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63SMFT3 R$ 17,121.500.000 contr.
06/08/2026R$ 2,01
mín R$ 2,01 · máx R$ 2,01SMFT3 R$ 18,38100 contr.
08/07/2026R$ 2,30
mín R$ 2,30 · máx R$ 2,30SMFT3 R$ 19,45400 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	SMFT3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 17,00	R$ 0,08	—	1	1.000
17/09/2026	R$ 0,33	R$ 0,27	R$ 0,33	R$ 0,27	R$ 16,93	—	—	2	7.400
16/09/2026	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 17,12	—	—	1	500
11/09/2026	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 17,35	R$ 0,44	—	1	300
10/09/2026	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 17,79	—	—	1	1.500
09/09/2026	R$ 0,61	R$ 0,58	R$ 0,61	R$ 0,58	R$ 17,65	R$ 0,53	—	7	3.100
08/09/2026	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 17,95	—	R$ 1,00	1	1.500
03/09/2026	R$ 0,76	R$ 0,76	R$ 0,76	R$ 0,76	R$ 17,74	—	—	1	1.000
31/08/2026	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 16,81	—	—	1	300
28/08/2026	R$ 0,39	R$ 0,35	R$ 0,39	R$ 0,35	R$ 16,82	—	—	2	500
27/08/2026	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 0,61	R$ 17,03	—	—	1	400
25/08/2026	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 17,45	—	—	1	300
20/08/2026	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 16,70	—	—	1	900
17/08/2026	R$ 0,59	R$ 0,59	R$ 0,59	R$ 0,59	R$ 17,16	—	—	1	2.500
13/08/2026	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ 0,63	R$ 17,12	—	—	1	1.500.000
06/08/2026	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 18,38	—	—	1	100
08/07/2026	R$ 2,30	R$ 2,30	R$ 2,30	R$ 2,30	R$ 19,45	—	—	1	400

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