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SOJAJ10

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasSOJA3 R$ 7,59
Prêmio
R$ 0,06
-25,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,04 · venda R$ 0,20
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,06

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 9,36

SOJA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~11%

aprox., pelo delta

Histórico da série SOJAJ10 a partir de 14/05/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de SOJA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do SOJA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,08prêmio −22% vs. justo (barato)mercado R$ 0,06 · usa a vol. histórica de SOJA3
Vol. implícita 54,4%Vol. histórica (SOJA3, 63 pregões) 58,3%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de SOJA3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,11

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,169

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,11: a opção anda ~R$ 0,11 pra cada R$ 1 de SOJA3 e tem ~11% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,06.

  • Preço: comprada a R$ 0,06 contra um preço justo de R$ 0,08 — −22%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 54,4% de vol contra 58,3% que SOJA3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com SOJA3 acima de R$ 9,36 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje SOJA3 está a R$ 7,59 — precisa subir ~23% em 28 dias só pra empatar. ~11% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (21)

  • 18/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06SOJA3 R$ 7,591.500 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08SOJA3 R$ 7,66100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08SOJA3 R$ 7,712.500 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12SOJA3 R$ 7,95700 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,12SOJA3 R$ 7,937.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03SOJA3 R$ 7,81100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,11SOJA3 R$ 8,1012.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,09SOJA3 R$ 7,6821.700 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04SOJA3 R$ 6,9010.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05SOJA3 R$ 6,70200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05SOJA3 R$ 6,8921.000 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03SOJA3 R$ 6,11800 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03SOJA3 R$ 5,26200 contr.
  • 30/06/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SOJA3 R$ 6,151.500 contr.
  • 22/06/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SOJA3 R$ 5,80300 contr.
  • 18/06/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SOJA3 R$ 5,80100 contr.
  • 10/06/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09SOJA3 R$ 6,286.000 contr.
  • 02/06/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07SOJA3 R$ 6,40700 contr.
  • 26/05/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09SOJA3 R$ 6,531.000 contr.
  • 20/05/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10SOJA3 R$ 6,656.000 contr.
  • 14/05/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09SOJA3 R$ 6,4410.000 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.