TOTSJ325

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTOTS3 R$ 34,30

Prêmio

R$ 2,63

-16,51% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,87

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,76

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 35,06

TOTS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~78%

aprox., pelo delta

Histórico da série TOTSJ325 a partir de 03/09/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 2,83prêmio −7% vs. justo (barato)mercado R$ 2,63 · usa a vol. histórica de TOTS3

Vol. implícita 33,3%Vol. histórica (TOTS3, 63 pregões) 40,1%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TOTS3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,78

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,094

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,026

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,028

por 1% de vol

Delta 0,78: a opção anda ~R$ 0,78 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~78% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,63.

Preço: comprada a R$ 2,63 contra um preço justo de R$ 2,83 — −7%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 33,3% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,63 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,026/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 35,06 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~78% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

18/09/2026R$ 2,63
mín R$ 2,63 · máx R$ 2,63TOTS3 R$ 34,30100 contr.
16/09/2026R$ 3,15
mín R$ 3,05 · máx R$ 3,15TOTS3 R$ 34,2411.400 contr.
15/09/2026R$ 2,75
mín R$ 2,75 · máx R$ 2,75TOTS3 R$ 33,83200 contr.
14/09/2026R$ 2,67
mín R$ 2,67 · máx R$ 2,67TOTS3 R$ 34,371.500 contr.
10/09/2026R$ 2,28
mín R$ 2,28 · máx R$ 2,46TOTS3 R$ 33,005.400 contr.
09/09/2026R$ 2,55
mín R$ 2,55 · máx R$ 2,55TOTS3 R$ 33,174.000 contr.
08/09/2026R$ 2,96
mín R$ 2,96 · máx R$ 3,55TOTS3 R$ 34,295.000 contr.
27/08/2026R$ 3,22
mín R$ 3,22 · máx R$ 3,32TOTS3 R$ 34,69500 contr.
19/08/2026R$ 2,24
mín R$ 2,24 · máx R$ 2,24TOTS3 R$ 32,05100 contr.
17/08/2026R$ 1,48
mín R$ 1,48 · máx R$ 1,48TOTS3 R$ 30,57100 contr.
03/08/2026R$ 2,00
mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00TOTS3 R$ 31,74100 contr.
17/07/2026R$ 1,48
mín R$ 1,48 · máx R$ 1,53TOTS3 R$ 29,19200 contr.
09/10/2025R$ 10,50
mín R$ 10,50 · máx R$ 10,50TOTS3 R$ 42,58400 contr.
07/10/2025R$ 11,55
mín R$ 11,55 · máx R$ 11,55TOTS3 R$ 43,42100 contr.
01/10/2025R$ 12,28
mín R$ 12,28 · máx R$ 12,28TOTS3 R$ 44,822.100 contr.
29/09/2025R$ 13,50
mín R$ 13,50 · máx R$ 13,50TOTS3 R$ 45,85100 contr.
20/09/2025R$ 13,50
mín R$ 13,50 · máx R$ 13,58TOTS3 R$ 45,992.100 contr.
17/09/2025R$ 12,81
mín R$ 12,80 · máx R$ 12,81TOTS3 R$ 45,06300 contr.
03/09/2025R$ 9,55
mín R$ 9,55 · máx R$ 9,55TOTS3 R$ 41,91100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TOTS3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 2,63	R$ 2,63	R$ 2,63	R$ 2,63	R$ 34,30	—	—	1	100
16/09/2026	R$ 3,05	R$ 3,05	R$ 3,15	R$ 3,15	R$ 34,24	—	—	9	11.400
15/09/2026	R$ 2,75	R$ 2,75	R$ 2,75	R$ 2,75	R$ 33,83	—	R$ 3,10	1	200
14/09/2026	R$ 2,67	R$ 2,67	R$ 2,67	R$ 2,67	R$ 34,37	—	—	2	1.500
10/09/2026	R$ 2,46	R$ 2,28	R$ 2,46	R$ 2,28	R$ 33,00	—	—	5	5.400
09/09/2026	R$ 2,55	R$ 2,55	R$ 2,55	R$ 2,55	R$ 33,17	—	—	2	4.000
08/09/2026	R$ 3,55	R$ 2,96	R$ 3,55	R$ 2,96	R$ 34,29	—	—	3	5.000
27/08/2026	R$ 3,32	R$ 3,22	R$ 3,32	R$ 3,22	R$ 34,69	—	—	2	500
19/08/2026	R$ 2,24	R$ 2,24	R$ 2,24	R$ 2,24	R$ 32,05	—	—	1	100
17/08/2026	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ 30,57	—	—	1	100
03/08/2026	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 31,74	—	—	1	100
17/07/2026	R$ 1,53	R$ 1,48	R$ 1,53	R$ 1,48	R$ 29,19	—	—	2	200
09/10/2025	R$ 10,50	R$ 10,50	R$ 10,50	R$ 10,50	R$ 42,58	—	—	1	400
07/10/2025	R$ 11,55	R$ 11,55	R$ 11,55	R$ 11,55	R$ 43,42	—	—	1	100
01/10/2025	R$ 12,28	R$ 12,28	R$ 12,28	R$ 12,28	R$ 44,82	—	—	1	2.100
29/09/2025	R$ 13,50	R$ 13,50	R$ 13,50	R$ 13,50	R$ 45,85	—	R$ 14,00	1	100
20/09/2025	R$ 13,58	R$ 13,50	R$ 13,58	R$ 13,50	R$ 45,99	—	—	2	2.100
17/09/2025	R$ 12,80	R$ 12,80	R$ 12,81	R$ 12,81	R$ 45,06	—	—	3	300
03/09/2025	R$ 9,55	R$ 9,55	R$ 9,55	R$ 9,55	R$ 41,91	—	—	1	100

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