TOTSJ331

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTOTS3 R$ 34,30

Prêmio

R$ 2,52

-11,89% vs. pregão anterior

compra R$ 2,50 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,12

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 1,40

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 35,70

TOTS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~66%

aprox., pelo delta

Histórico da série TOTSJ331 a partir de 10/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 2,34prêmio +8% vs. justo (caro)mercado R$ 2,52 · usa a vol. histórica de TOTS3

Vol. implícita 45,5%Vol. histórica (TOTS3, 63 pregões) 40,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,66

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,085

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,036

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,035

por 1% de vol

Delta 0,66: a opção anda ~R$ 0,66 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~66% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,52.

Preço: comprada a R$ 2,52 contra um preço justo de R$ 2,34 — +8%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 45,5% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol cara contra você — TOTS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,52 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,036/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 35,70 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~66% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

18/09/2026R$ 2,52
mín R$ 1,95 · máx R$ 2,52TOTS3 R$ 34,3020.900 contr.
17/09/2026R$ 2,86
mín R$ 2,69 · máx R$ 2,86TOTS3 R$ 34,6514.400 contr.
16/09/2026R$ 2,63
mín R$ 1,91 · máx R$ 2,82TOTS3 R$ 34,249.100 contr.
15/09/2026R$ 2,23
mín R$ 2,11 · máx R$ 2,72TOTS3 R$ 33,8312.800 contr.
14/09/2026R$ 2,67
mín R$ 1,68 · máx R$ 2,67TOTS3 R$ 34,3726.800 contr.
11/09/2026R$ 1,71
mín R$ 1,68 · máx R$ 2,00TOTS3 R$ 32,9413.400 contr.
10/09/2026R$ 1,84
mín R$ 1,84 · máx R$ 2,07TOTS3 R$ 33,002.500 contr.
09/09/2026R$ 2,27
mín R$ 2,27 · máx R$ 2,27TOTS3 R$ 33,171.000 contr.
31/08/2026R$ 3,92
mín R$ 3,28 · máx R$ 3,92TOTS3 R$ 35,45500 contr.
27/08/2026R$ 3,42
mín R$ 2,76 · máx R$ 3,49TOTS3 R$ 34,6914.300 contr.
26/08/2026R$ 2,19
mín R$ 2,18 · máx R$ 2,19TOTS3 R$ 32,602.600 contr.
24/08/2026R$ 1,73
mín R$ 1,73 · máx R$ 1,75TOTS3 R$ 31,921.700 contr.
21/08/2026R$ 1,96
mín R$ 1,81 · máx R$ 1,96TOTS3 R$ 32,181.200 contr.
20/08/2026R$ 1,42
mín R$ 1,42 · máx R$ 1,42TOTS3 R$ 31,291.000 contr.
10/08/2026R$ 2,37
mín R$ 2,37 · máx R$ 2,37TOTS3 R$ 31,846.500 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TOTS3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 2,46	R$ 1,95	R$ 2,52	R$ 2,52	R$ 34,30	R$ 2,50	—	32	20.900
17/09/2026	R$ 2,82	R$ 2,69	R$ 2,86	R$ 2,86	R$ 34,65	R$ 2,62	R$ 2,82	4	14.400
16/09/2026	R$ 2,05	R$ 1,91	R$ 2,82	R$ 2,63	R$ 34,24	—	R$ 2,82	7	9.100
15/09/2026	R$ 2,72	R$ 2,11	R$ 2,72	R$ 2,23	R$ 33,83	R$ 2,16	R$ 2,72	30	12.800
14/09/2026	R$ 1,91	R$ 1,68	R$ 2,67	R$ 2,67	R$ 34,37	R$ 2,40	R$ 3,22	40	26.800
11/09/2026	R$ 2,00	R$ 1,68	R$ 2,00	R$ 1,71	R$ 32,94	—	—	11	13.400
10/09/2026	R$ 1,86	R$ 1,84	R$ 2,07	R$ 1,84	R$ 33,00	—	—	4	2.500
09/09/2026	R$ 2,27	R$ 2,27	R$ 2,27	R$ 2,27	R$ 33,17	—	—	1	1.000
31/08/2026	R$ 3,28	R$ 3,28	R$ 3,92	R$ 3,92	R$ 35,45	—	—	2	500
27/08/2026	R$ 2,93	R$ 2,76	R$ 3,49	R$ 3,42	R$ 34,69	—	—	13	14.300
26/08/2026	R$ 2,18	R$ 2,18	R$ 2,19	R$ 2,19	R$ 32,60	—	—	2	2.600
24/08/2026	R$ 1,74	R$ 1,73	R$ 1,75	R$ 1,73	R$ 31,92	—	—	3	1.700
21/08/2026	R$ 1,81	R$ 1,81	R$ 1,96	R$ 1,96	R$ 32,18	—	—	3	1.200
20/08/2026	R$ 1,42	R$ 1,42	R$ 1,42	R$ 1,42	R$ 31,29	—	—	1	1.000
10/08/2026	R$ 2,37	R$ 2,37	R$ 2,37	R$ 2,37	R$ 31,84	—	—	7	6.500

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