TOTSJ340

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasTOTS3 R$ 35,91

Prêmio

R$ 2,83

+15,51% vs. pregão anterior

fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,98

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,85

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 36,76

TOTS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~76%

aprox., pelo delta

Histórico da série TOTSJ340 a partir de 18/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 2,86prêmio −1% vs. justomercado R$ 2,83 · usa a vol. histórica de TOTS3

Vol. implícita 39,4%Vol. histórica (TOTS3, 63 pregões) 40,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TOTS3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,76

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,086

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,033

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,029

por 1% de vol

Delta 0,76: a opção anda ~R$ 0,76 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~76% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,83.

Preço: comprada a R$ 2,83 contra um preço justo de R$ 2,86 — −1%. Perto do justo.
Volatilidade: o prêmio te cobra 39,4% de vol contra 40,5% que TOTS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,83 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,033/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 36,76 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 35,91 — precisa subir ~2% em 24 dias só pra empatar. ~76% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

22/09/2026R$ 2,83
mín R$ 2,83 · máx R$ 2,83TOTS3 R$ 35,912.000 contr.
21/09/2026R$ 2,45
mín R$ 2,16 · máx R$ 2,65TOTS3 R$ 34,94500 contr.
17/09/2026R$ 2,10
mín R$ 2,05 · máx R$ 2,10TOTS3 R$ 34,651.500 contr.
16/09/2026R$ 2,23
mín R$ 2,08 · máx R$ 2,23TOTS3 R$ 34,241.200 contr.
15/09/2026R$ 1,90
mín R$ 1,80 · máx R$ 1,90TOTS3 R$ 33,831.800 contr.
14/09/2026R$ 2,13
mín R$ 1,55 · máx R$ 2,13TOTS3 R$ 34,371.200 contr.
11/09/2026R$ 1,55
mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55TOTS3 R$ 32,94500 contr.
10/09/2026R$ 1,55
mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55TOTS3 R$ 33,001.000 contr.
31/08/2026R$ 3,12
mín R$ 3,12 · máx R$ 3,12TOTS3 R$ 35,451.000 contr.
27/08/2026R$ 2,53
mín R$ 2,53 · máx R$ 2,53TOTS3 R$ 34,69100 contr.
25/08/2026R$ 1,67
mín R$ 1,67 · máx R$ 1,67TOTS3 R$ 32,75100 contr.
18/08/2026R$ 1,20
mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20TOTS3 R$ 31,182.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TOTS3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
22/09/2026	R$ 2,83	R$ 2,83	R$ 2,83	R$ 2,83	R$ 35,91	—	—	1	2.000
21/09/2026	R$ 2,16	R$ 2,16	R$ 2,65	R$ 2,45	R$ 34,94	—	—	4	500
17/09/2026	R$ 2,05	R$ 2,05	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ 34,65	—	—	2	1.500
16/09/2026	R$ 2,08	R$ 2,08	R$ 2,23	R$ 2,23	R$ 34,24	—	—	3	1.200
15/09/2026	R$ 1,83	R$ 1,80	R$ 1,90	R$ 1,90	R$ 33,83	R$ 1,50	—	3	1.800
14/09/2026	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 2,13	R$ 2,13	R$ 34,37	R$ 1,50	—	3	1.200
11/09/2026	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 32,94	—	—	1	500
10/09/2026	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 1,55	R$ 33,00	—	—	1	1.000
31/08/2026	R$ 3,12	R$ 3,12	R$ 3,12	R$ 3,12	R$ 35,45	—	—	1	1.000
27/08/2026	R$ 2,53	R$ 2,53	R$ 2,53	R$ 2,53	R$ 34,69	—	—	1	100
25/08/2026	R$ 1,67	R$ 1,67	R$ 1,67	R$ 1,67	R$ 32,75	—	—	1	100
18/08/2026	R$ 1,20	R$ 1,20	R$ 1,20	R$ 1,20	R$ 31,18	—	—	1	2.000

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