TOTSJ343

☆CALLno dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTOTS3 R$ 34,30

Prêmio

R$ 1,92

-9,43% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 2,25

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,12

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 1,80

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 36,10

TOTS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~57%

aprox., pelo delta

Histórico da série TOTSJ343 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,76prêmio +9% vs. justo (caro)mercado R$ 1,92 · usa a vol. histórica de TOTS3

Vol. implícita 44,4%Vol. histórica (TOTS3, 63 pregões) 40,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,57

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,093

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,036

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,037

por 1% de vol

Delta 0,57: a opção anda ~R$ 0,57 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~57% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,92.

Preço: comprada a R$ 1,92 contra um preço justo de R$ 1,76 — +9%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 44,4% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol cara contra você — TOTS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,92 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,036/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 36,10 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~57% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

18/09/2026R$ 1,92
mín R$ 1,45 · máx R$ 1,92TOTS3 R$ 34,3096.900 contr.
17/09/2026R$ 2,12
mín R$ 1,86 · máx R$ 2,12TOTS3 R$ 34,654.600 contr.
16/09/2026R$ 1,85
mín R$ 1,48 · máx R$ 2,12TOTS3 R$ 34,247.600 contr.
15/09/2026R$ 1,72
mín R$ 1,71 · máx R$ 1,97TOTS3 R$ 33,839.900 contr.
14/09/2026R$ 1,92
mín R$ 1,21 · máx R$ 1,92TOTS3 R$ 34,379.700 contr.
11/09/2026R$ 1,30
mín R$ 1,30 · máx R$ 1,51TOTS3 R$ 32,947.000 contr.
10/09/2026R$ 1,47
mín R$ 1,41 · máx R$ 1,49TOTS3 R$ 33,003.000 contr.
09/09/2026R$ 1,66
mín R$ 1,66 · máx R$ 1,89TOTS3 R$ 33,1713.600 contr.
08/09/2026R$ 2,47
mín R$ 2,39 · máx R$ 2,47TOTS3 R$ 34,293.200 contr.
31/08/2026R$ 3,25
mín R$ 2,70 · máx R$ 3,29TOTS3 R$ 35,4514.800 contr.
28/08/2026R$ 2,64
mín R$ 2,59 · máx R$ 2,64TOTS3 R$ 34,413.800 contr.
27/08/2026R$ 2,82
mín R$ 1,89 · máx R$ 2,84TOTS3 R$ 34,6926.500 contr.
26/08/2026R$ 1,66
mín R$ 1,66 · máx R$ 1,73TOTS3 R$ 32,603.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TOTS3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,45	R$ 1,45	R$ 1,92	R$ 1,92	R$ 34,30	—	R$ 2,25	45	96.900
17/09/2026	R$ 1,86	R$ 1,86	R$ 2,12	R$ 2,12	R$ 34,65	—	—	6	4.600
16/09/2026	R$ 1,68	R$ 1,48	R$ 2,12	R$ 1,85	R$ 34,24	—	—	11	7.600
15/09/2026	R$ 1,92	R$ 1,71	R$ 1,97	R$ 1,72	R$ 33,83	—	—	10	9.900
14/09/2026	R$ 1,54	R$ 1,21	R$ 1,92	R$ 1,92	R$ 34,37	R$ 1,94	—	16	9.700
11/09/2026	R$ 1,51	R$ 1,30	R$ 1,51	R$ 1,30	R$ 32,94	—	—	3	7.000
10/09/2026	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 1,49	R$ 1,47	R$ 33,00	—	—	3	3.000
09/09/2026	R$ 1,89	R$ 1,66	R$ 1,89	R$ 1,66	R$ 33,17	—	—	15	13.600
08/09/2026	R$ 2,39	R$ 2,39	R$ 2,47	R$ 2,47	R$ 34,29	—	—	4	3.200
31/08/2026	R$ 2,76	R$ 2,70	R$ 3,29	R$ 3,25	R$ 35,45	—	—	12	14.800
28/08/2026	R$ 2,59	R$ 2,59	R$ 2,64	R$ 2,64	R$ 34,41	—	—	2	3.800
27/08/2026	R$ 1,91	R$ 1,89	R$ 2,84	R$ 2,82	R$ 34,69	—	—	11	26.500
26/08/2026	R$ 1,73	R$ 1,66	R$ 1,73	R$ 1,66	R$ 32,60	—	—	3	3.000

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