TOTSJ348

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTOTS3 R$ 34,30

Prêmio

R$ 1,60

-13,51% vs. pregão anterior

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,60

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 36,28

TOTS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~52%

aprox., pelo delta

Histórico da série TOTSJ348 a partir de 27/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,51prêmio +6% vs. justo (caro)mercado R$ 1,60 · usa a vol. histórica de TOTS3

Vol. implícita 42,4%Vol. histórica (TOTS3, 63 pregões) 40,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,52

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,099

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,035

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,038

por 1% de vol

Delta 0,52: a opção anda ~R$ 0,52 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~52% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,60.

Preço: comprada a R$ 1,60 contra um preço justo de R$ 1,51 — +6%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 42,4% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol cara contra você — TOTS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,60 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,035/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 36,28 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~52% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

18/09/2026R$ 1,60
mín R$ 1,39 · máx R$ 1,60TOTS3 R$ 34,301.200 contr.
17/09/2026R$ 1,85
mín R$ 1,76 · máx R$ 1,93TOTS3 R$ 34,651.200 contr.
16/09/2026R$ 1,63
mín R$ 1,60 · máx R$ 1,90TOTS3 R$ 34,2480.400 contr.
15/09/2026R$ 1,52
mín R$ 1,52 · máx R$ 1,71TOTS3 R$ 33,834.900 contr.
14/09/2026R$ 1,79
mín R$ 1,16 · máx R$ 1,79TOTS3 R$ 34,373.600 contr.
11/09/2026R$ 1,26
mín R$ 1,26 · máx R$ 1,26TOTS3 R$ 32,941.000 contr.
10/09/2026R$ 1,22
mín R$ 1,22 · máx R$ 1,40TOTS3 R$ 33,006.000 contr.
09/09/2026R$ 1,48
mín R$ 1,47 · máx R$ 1,49TOTS3 R$ 33,173.000 contr.
08/09/2026R$ 1,77
mín R$ 1,77 · máx R$ 2,13TOTS3 R$ 34,291.100 contr.
04/09/2026R$ 2,23
mín R$ 2,04 · máx R$ 2,23TOTS3 R$ 34,502.000 contr.
03/09/2026R$ 2,31
mín R$ 2,31 · máx R$ 2,62TOTS3 R$ 34,828.600 contr.
02/09/2026R$ 2,28
mín R$ 2,28 · máx R$ 2,91TOTS3 R$ 34,7414.600 contr.
01/09/2026R$ 2,76
mín R$ 2,67 · máx R$ 2,90TOTS3 R$ 34,9918.100 contr.
31/08/2026R$ 2,92
mín R$ 2,44 · máx R$ 3,07TOTS3 R$ 35,4532.300 contr.
28/08/2026R$ 2,38
mín R$ 2,34 · máx R$ 2,38TOTS3 R$ 34,411.500 contr.
27/08/2026R$ 2,35
mín R$ 2,01 · máx R$ 2,35TOTS3 R$ 34,692.300 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TOTS3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,55	R$ 1,39	R$ 1,60	R$ 1,60	R$ 34,30	—	—	4	1.200
17/09/2026	R$ 1,77	R$ 1,76	R$ 1,93	R$ 1,85	R$ 34,65	R$ 1,85	—	8	1.200
16/09/2026	R$ 1,60	R$ 1,60	R$ 1,90	R$ 1,63	R$ 34,24	—	—	83	80.400
15/09/2026	R$ 1,71	R$ 1,52	R$ 1,71	R$ 1,52	R$ 33,83	—	R$ 1,88	7	4.900
14/09/2026	R$ 1,16	R$ 1,16	R$ 1,79	R$ 1,79	R$ 34,37	R$ 1,79	—	5	3.600
11/09/2026	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 1,26	R$ 32,94	—	—	1	1.000
10/09/2026	R$ 1,28	R$ 1,22	R$ 1,40	R$ 1,22	R$ 33,00	—	—	4	6.000
09/09/2026	R$ 1,49	R$ 1,47	R$ 1,49	R$ 1,48	R$ 33,17	—	—	3	3.000
08/09/2026	R$ 2,13	R$ 1,77	R$ 2,13	R$ 1,77	R$ 34,29	—	—	2	1.100
04/09/2026	R$ 2,04	R$ 2,04	R$ 2,23	R$ 2,23	R$ 34,50	—	—	2	2.000
03/09/2026	R$ 2,50	R$ 2,31	R$ 2,62	R$ 2,31	R$ 34,82	—	—	10	8.600
02/09/2026	R$ 2,69	R$ 2,28	R$ 2,91	R$ 2,28	R$ 34,74	—	—	13	14.600
01/09/2026	R$ 2,67	R$ 2,67	R$ 2,90	R$ 2,76	R$ 34,99	—	—	9	18.100
31/08/2026	R$ 2,51	R$ 2,44	R$ 3,07	R$ 2,92	R$ 35,45	—	—	15	32.300
28/08/2026	R$ 2,34	R$ 2,34	R$ 2,38	R$ 2,38	R$ 34,41	—	—	2	1.500
27/08/2026	R$ 2,01	R$ 2,01	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 34,69	—	—	2	2.300

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