TOTSJ353

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTOTS3 R$ 34,30

Prêmio

R$ 1,42

-17,44% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 2,85

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,42

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 36,60

TOTS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~48%

aprox., pelo delta

Histórico da série TOTSJ353 a partir de 21/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,29prêmio +10% vs. justo (caro)mercado R$ 1,42 · usa a vol. histórica de TOTS3

Vol. implícita 43,6%Vol. histórica (TOTS3, 63 pregões) 40,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,48

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,096

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,035

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,038

por 1% de vol

Delta 0,48: a opção anda ~R$ 0,48 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~48% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,42.

Preço: comprada a R$ 1,42 contra um preço justo de R$ 1,29 — +10%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 43,6% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol cara contra você — TOTS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,42 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,035/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 36,60 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~48% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (17)

18/09/2026R$ 1,42
mín R$ 1,36 · máx R$ 1,43TOTS3 R$ 34,303.500 contr.
17/09/2026R$ 1,72
mín R$ 1,52 · máx R$ 1,72TOTS3 R$ 34,651.400 contr.
16/09/2026R$ 1,46
mín R$ 1,03 · máx R$ 1,70TOTS3 R$ 34,2416.600 contr.
15/09/2026R$ 1,30
mín R$ 1,20 · máx R$ 1,30TOTS3 R$ 33,831.400 contr.
14/09/2026R$ 1,64
mín R$ 0,90 · máx R$ 1,64TOTS3 R$ 34,3720.200 contr.
11/09/2026R$ 1,00
mín R$ 0,97 · máx R$ 1,10TOTS3 R$ 32,9410.200 contr.
09/09/2026R$ 1,25
mín R$ 1,25 · máx R$ 1,32TOTS3 R$ 33,175.200 contr.
08/09/2026R$ 1,93
mín R$ 1,68 · máx R$ 1,93TOTS3 R$ 34,291.200 contr.
04/09/2026R$ 1,97
mín R$ 1,95 · máx R$ 1,99TOTS3 R$ 34,503.100 contr.
03/09/2026R$ 2,09
mín R$ 2,09 · máx R$ 2,25TOTS3 R$ 34,822.600 contr.
02/09/2026R$ 2,06
mín R$ 2,06 · máx R$ 2,66TOTS3 R$ 34,7431.200 contr.
01/09/2026R$ 2,48
mín R$ 2,41 · máx R$ 2,58TOTS3 R$ 34,999.700 contr.
31/08/2026R$ 2,69
mín R$ 2,19 · máx R$ 2,74TOTS3 R$ 35,457.900 contr.
28/08/2026R$ 2,10
mín R$ 2,10 · máx R$ 2,10TOTS3 R$ 34,41100 contr.
27/08/2026R$ 1,73
mín R$ 1,73 · máx R$ 1,79TOTS3 R$ 34,6927.900 contr.
26/08/2026R$ 1,28
mín R$ 1,28 · máx R$ 1,28TOTS3 R$ 32,60500 contr.
21/08/2026R$ 0,98
mín R$ 0,98 · máx R$ 0,98TOTS3 R$ 32,18300 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TOTS3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,36	R$ 1,36	R$ 1,43	R$ 1,42	R$ 34,30	—	R$ 2,85	5	3.500
17/09/2026	R$ 1,71	R$ 1,52	R$ 1,72	R$ 1,72	R$ 34,65	—	R$ 2,85	4	1.400
16/09/2026	R$ 1,12	R$ 1,03	R$ 1,70	R$ 1,46	R$ 34,24	—	R$ 2,85	18	16.600
15/09/2026	R$ 1,20	R$ 1,20	R$ 1,30	R$ 1,30	R$ 33,83	—	R$ 2,85	2	1.400
14/09/2026	R$ 1,10	R$ 0,90	R$ 1,64	R$ 1,64	R$ 34,37	—	—	23	20.200
11/09/2026	R$ 1,10	R$ 0,97	R$ 1,10	R$ 1,00	R$ 32,94	—	—	12	10.200
09/09/2026	R$ 1,30	R$ 1,25	R$ 1,32	R$ 1,25	R$ 33,17	—	—	6	5.200
08/09/2026	R$ 1,68	R$ 1,68	R$ 1,93	R$ 1,93	R$ 34,29	—	—	2	1.200
04/09/2026	R$ 1,99	R$ 1,95	R$ 1,99	R$ 1,97	R$ 34,50	—	R$ 3,50	4	3.100
03/09/2026	R$ 2,25	R$ 2,09	R$ 2,25	R$ 2,09	R$ 34,82	—	R$ 3,50	5	2.600
02/09/2026	R$ 2,48	R$ 2,06	R$ 2,66	R$ 2,06	R$ 34,74	—	R$ 3,50	41	31.200
01/09/2026	R$ 2,43	R$ 2,41	R$ 2,58	R$ 2,48	R$ 34,99	—	R$ 3,50	12	9.700
31/08/2026	R$ 2,29	R$ 2,19	R$ 2,74	R$ 2,69	R$ 35,45	—	R$ 3,50	22	7.900
28/08/2026	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ 2,10	R$ 34,41	—	R$ 3,50	1	100
27/08/2026	R$ 1,75	R$ 1,73	R$ 1,79	R$ 1,73	R$ 34,69	—	R$ 5,00	33	27.900
26/08/2026	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 1,28	R$ 32,60	—	—	1	500
21/08/2026	R$ 0,98	R$ 0,98	R$ 0,98	R$ 0,98	R$ 32,18	—	—	1	300

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