TOTSJ355

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasTOTS3 R$ 35,91

Prêmio

R$ 1,69

+3,68% vs. pregão anterior

compra R$ 1,40 · venda —

fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,48

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 1,21

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 37,12

TOTS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~62%

aprox., pelo delta

Histórico da série TOTSJ355 a partir de 01/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,90prêmio −11% vs. justo (barato)mercado R$ 1,69 · usa a vol. histórica de TOTS3

Vol. implícita 34,4%Vol. histórica (TOTS3, 63 pregões) 40,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TOTS3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,62

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,120

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,033

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,035

por 1% de vol

Delta 0,62: a opção anda ~R$ 0,62 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~62% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,69.

Preço: comprada a R$ 1,69 contra um preço justo de R$ 1,90 — −11%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 34,4% de vol contra 40,5% que TOTS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,69 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,033/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 37,12 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 35,91 — precisa subir ~3% em 24 dias só pra empatar. ~62% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

22/09/2026R$ 1,69
mín R$ 1,57 · máx R$ 1,69TOTS3 R$ 35,91500 contr.
21/09/2026R$ 1,63
mín R$ 1,50 · máx R$ 1,63TOTS3 R$ 34,946.100 contr.
17/09/2026R$ 1,46
mín R$ 1,41 · máx R$ 1,46TOTS3 R$ 34,653.100 contr.
15/09/2026R$ 1,18
mín R$ 1,18 · máx R$ 1,44TOTS3 R$ 33,8313.000 contr.
14/09/2026R$ 1,50
mín R$ 1,35 · máx R$ 1,50TOTS3 R$ 34,37400 contr.
11/09/2026R$ 1,15
mín R$ 1,13 · máx R$ 1,15TOTS3 R$ 32,945.500 contr.
09/09/2026R$ 1,32
mín R$ 1,23 · máx R$ 1,32TOTS3 R$ 33,179.200 contr.
08/09/2026R$ 1,44
mín R$ 1,44 · máx R$ 1,44TOTS3 R$ 34,292.300 contr.
04/09/2026R$ 1,61
mín R$ 1,61 · máx R$ 1,61TOTS3 R$ 34,50500 contr.
02/09/2026R$ 2,42
mín R$ 2,15 · máx R$ 2,42TOTS3 R$ 34,749.500 contr.
31/08/2026R$ 2,60
mín R$ 2,60 · máx R$ 2,60TOTS3 R$ 35,45800 contr.
24/08/2026R$ 0,98
mín R$ 0,85 · máx R$ 0,98TOTS3 R$ 31,921.300 contr.
21/08/2026R$ 1,08
mín R$ 1,08 · máx R$ 1,08TOTS3 R$ 32,184.000 contr.
01/06/2026R$ 2,90
mín R$ 2,90 · máx R$ 3,44TOTS3 R$ 34,50200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TOTS3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
22/09/2026	R$ 1,60	R$ 1,57	R$ 1,69	R$ 1,69	R$ 35,91	R$ 1,40	—	4	500
21/09/2026	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,63	R$ 1,63	R$ 34,94	—	—	7	6.100
17/09/2026	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 1,46	R$ 1,46	R$ 34,65	—	—	2	3.100
15/09/2026	R$ 1,44	R$ 1,18	R$ 1,44	R$ 1,18	R$ 33,83	—	—	19	13.000
14/09/2026	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 34,37	—	—	2	400
11/09/2026	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1,15	R$ 1,15	R$ 32,94	—	—	2	5.500
09/09/2026	R$ 1,23	R$ 1,23	R$ 1,32	R$ 1,32	R$ 33,17	—	R$ 3,45	5	9.200
08/09/2026	R$ 1,44	R$ 1,44	R$ 1,44	R$ 1,44	R$ 34,29	—	R$ 3,48	1	2.300
04/09/2026	R$ 1,61	R$ 1,61	R$ 1,61	R$ 1,61	R$ 34,50	—	R$ 3,48	1	500
02/09/2026	R$ 2,20	R$ 2,15	R$ 2,42	R$ 2,42	R$ 34,74	—	R$ 3,66	7	9.500
31/08/2026	R$ 2,60	R$ 2,60	R$ 2,60	R$ 2,60	R$ 35,45	—	R$ 2,84	1	800
24/08/2026	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 0,98	R$ 0,98	R$ 31,92	—	—	2	1.300
21/08/2026	R$ 1,08	R$ 1,08	R$ 1,08	R$ 1,08	R$ 32,18	—	—	2	4.000
01/06/2026	R$ 3,44	R$ 2,90	R$ 3,44	R$ 2,90	R$ 34,50	—	—	2	200

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