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TOTSJ373

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasTOTS3 R$ 34,94
Prêmio
R$ 0,93
+10,71% vs. pregão anterior
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,93

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 38,11

TOTS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~35%

aprox., pelo delta

Histórico da série TOTSJ373 a partir de 18/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,75prêmio +25% vs. justo (caro)mercado R$ 0,93 · usa a vol. histórica de TOTS3
Vol. implícita 45,7%Vol. histórica (TOTS3, 63 pregões) 40,2%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,35

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,089

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,035

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,034

por 1% de vol

Delta 0,35: a opção anda ~R$ 0,35 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~35% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,93.

  • Preço: comprada a R$ 0,93 contra um preço justo de R$ 0,75 — +25%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 45,7% de vol contra 40,2% que TOTS3 realizou. Vol cara contra você — TOTS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,93 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,035/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 38,11 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,94 — precisa subir ~9% em 25 dias só pra empatar. ~35% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 21/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,93TOTS3 R$ 34,945.500 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84TOTS3 R$ 34,245.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,92TOTS3 R$ 34,376.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56TOTS3 R$ 32,944.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64TOTS3 R$ 33,003.900 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,18TOTS3 R$ 34,294.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,57 · máx R$ 1,75TOTS3 R$ 35,451.200 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,46TOTS3 R$ 34,691.200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75TOTS3 R$ 32,753.900 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60TOTS3 R$ 31,92200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,50TOTS3 R$ 31,29200 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,72TOTS3 R$ 32,051.200 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,51TOTS3 R$ 31,18200 contr.

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