TOTSJ378

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasTOTS3 R$ 35,91

Prêmio

R$ 0,75

+5,63% vs. pregão anterior

fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,75

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 38,43

TOTS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~35%

aprox., pelo delta

Histórico da série TOTSJ378 a partir de 18/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,91prêmio −17% vs. justo (barato)mercado R$ 0,75 · usa a vol. histórica de TOTS3

Vol. implícita 35,9%Vol. histórica (TOTS3, 63 pregões) 40,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TOTS3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,35

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,112

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,030

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,034

por 1% de vol

Delta 0,35: a opção anda ~R$ 0,35 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~35% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,75.

Preço: comprada a R$ 0,75 contra um preço justo de R$ 0,91 — −17%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 35,9% de vol contra 40,5% que TOTS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,75 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,030/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 38,43 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 35,91 — precisa subir ~7% em 24 dias só pra empatar. ~35% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (18)

22/09/2026R$ 0,75
mín R$ 0,75 · máx R$ 0,81TOTS3 R$ 35,91900 contr.
21/09/2026R$ 0,71
mín R$ 0,71 · máx R$ 0,75TOTS3 R$ 34,941.600 contr.
16/09/2026R$ 0,75
mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75TOTS3 R$ 34,24100 contr.
15/09/2026R$ 0,69
mín R$ 0,69 · máx R$ 0,70TOTS3 R$ 33,834.100 contr.
14/09/2026R$ 0,78
mín R$ 0,68 · máx R$ 0,78TOTS3 R$ 34,372.400 contr.
11/09/2026R$ 0,48
mín R$ 0,48 · máx R$ 0,52TOTS3 R$ 32,944.000 contr.
10/09/2026R$ 0,54
mín R$ 0,54 · máx R$ 0,58TOTS3 R$ 33,005.300 contr.
09/09/2026R$ 0,61
mín R$ 0,61 · máx R$ 0,62TOTS3 R$ 33,173.900 contr.
08/09/2026R$ 0,94
mín R$ 0,94 · máx R$ 0,94TOTS3 R$ 34,29500 contr.
04/09/2026R$ 1,06
mín R$ 1,06 · máx R$ 1,06TOTS3 R$ 34,50300 contr.
03/09/2026R$ 1,30
mín R$ 1,23 · máx R$ 1,30TOTS3 R$ 34,82800 contr.
02/09/2026R$ 1,22
mín R$ 1,22 · máx R$ 1,41TOTS3 R$ 34,742.200 contr.
01/09/2026R$ 1,34
mín R$ 1,34 · máx R$ 1,42TOTS3 R$ 34,99600 contr.
31/08/2026R$ 1,52
mín R$ 1,40 · máx R$ 1,52TOTS3 R$ 35,451.200 contr.
28/08/2026R$ 1,17
mín R$ 1,17 · máx R$ 1,38TOTS3 R$ 34,411.000 contr.
27/08/2026R$ 1,30
mín R$ 0,98 · máx R$ 1,31TOTS3 R$ 34,694.100 contr.
20/08/2026R$ 0,43
mín R$ 0,43 · máx R$ 0,43TOTS3 R$ 31,29400 contr.
18/08/2026R$ 0,45
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,48TOTS3 R$ 31,18400 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TOTS3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
22/09/2026	R$ 0,80	R$ 0,75	R$ 0,81	R$ 0,75	R$ 35,91	—	—	3	900
21/09/2026	R$ 0,75	R$ 0,71	R$ 0,75	R$ 0,71	R$ 34,94	R$ 0,20	—	4	1.600
16/09/2026	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 34,24	R$ 0,20	—	1	100
15/09/2026	R$ 0,70	R$ 0,69	R$ 0,70	R$ 0,69	R$ 33,83	—	—	2	4.100
14/09/2026	R$ 0,68	R$ 0,68	R$ 0,78	R$ 0,78	R$ 34,37	—	—	4	2.400
11/09/2026	R$ 0,52	R$ 0,48	R$ 0,52	R$ 0,48	R$ 32,94	—	—	2	4.000
10/09/2026	R$ 0,58	R$ 0,54	R$ 0,58	R$ 0,54	R$ 33,00	—	—	3	5.300
09/09/2026	R$ 0,62	R$ 0,61	R$ 0,62	R$ 0,61	R$ 33,17	—	—	4	3.900
08/09/2026	R$ 0,94	R$ 0,94	R$ 0,94	R$ 0,94	R$ 34,29	—	—	1	500
04/09/2026	R$ 1,06	R$ 1,06	R$ 1,06	R$ 1,06	R$ 34,50	—	—	1	300
03/09/2026	R$ 1,23	R$ 1,23	R$ 1,30	R$ 1,30	R$ 34,82	—	—	2	800
02/09/2026	R$ 1,33	R$ 1,22	R$ 1,41	R$ 1,22	R$ 34,74	—	—	5	2.200
01/09/2026	R$ 1,42	R$ 1,34	R$ 1,42	R$ 1,34	R$ 34,99	—	—	3	600
31/08/2026	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ 1,52	R$ 1,52	R$ 35,45	—	—	3	1.200
28/08/2026	R$ 1,38	R$ 1,17	R$ 1,38	R$ 1,17	R$ 34,41	—	—	2	1.000
27/08/2026	R$ 1,05	R$ 0,98	R$ 1,31	R$ 1,30	R$ 34,69	—	—	6	4.100
20/08/2026	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 31,29	—	—	4	400
18/08/2026	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,48	R$ 0,45	R$ 31,18	—	—	4	400

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