TOTSJ380

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTOTS3 R$ 34,30

Prêmio

R$ 0,44

-37,14% vs. pregão anterior

compra R$ 0,28 · venda R$ 1,13

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,44

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 38,37

TOTS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~22%

aprox., pelo delta

Histórico da série TOTSJ380 a partir de 16/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,47prêmio −7% vs. justo (barato)mercado R$ 0,44 · usa a vol. histórica de TOTS3

Vol. implícita 39,1%Vol. histórica (TOTS3, 63 pregões) 40,1%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de TOTS3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,22

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,079

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,022

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,028

por 1% de vol

Delta 0,22: a opção anda ~R$ 0,22 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~22% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,44.

Preço: comprada a R$ 0,44 contra um preço justo de R$ 0,47 — −7%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 39,1% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,44 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,022/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 38,37 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~12% em 28 dias só pra empatar. ~22% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

18/09/2026R$ 0,44
mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44TOTS3 R$ 34,30100 contr.
17/09/2026R$ 0,70
mín R$ 0,68 · máx R$ 0,70TOTS3 R$ 34,65200 contr.
16/09/2026R$ 0,65
mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65TOTS3 R$ 34,24200 contr.
15/09/2026R$ 0,56
mín R$ 0,51 · máx R$ 0,58TOTS3 R$ 33,83400 contr.
14/09/2026R$ 0,64
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,64TOTS3 R$ 34,372.300 contr.
11/09/2026R$ 0,43
mín R$ 0,43 · máx R$ 0,44TOTS3 R$ 32,94600 contr.
10/09/2026R$ 0,54
mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54TOTS3 R$ 33,001.600 contr.
08/09/2026R$ 0,86
mín R$ 0,86 · máx R$ 0,89TOTS3 R$ 34,29800 contr.
03/09/2026R$ 1,13
mín R$ 1,13 · máx R$ 1,13TOTS3 R$ 34,82100 contr.
31/08/2026R$ 1,31
mín R$ 1,31 · máx R$ 1,31TOTS3 R$ 35,45300 contr.
28/08/2026R$ 1,10
mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10TOTS3 R$ 34,418.000 contr.
27/08/2026R$ 1,27
mín R$ 0,92 · máx R$ 1,30TOTS3 R$ 34,699.200 contr.
26/08/2026R$ 0,67
mín R$ 0,66 · máx R$ 0,72TOTS3 R$ 32,605.100 contr.
25/08/2026R$ 0,60
mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60TOTS3 R$ 32,75100 contr.
20/08/2026R$ 0,41
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,41TOTS3 R$ 31,29800 contr.
18/08/2026R$ 0,42
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,42TOTS3 R$ 31,18200 contr.
17/08/2026R$ 0,35
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35TOTS3 R$ 30,57100 contr.
13/08/2026R$ 0,29
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,29TOTS3 R$ 29,53300 contr.
16/07/2026R$ 0,49
mín R$ 0,49 · máx R$ 0,52TOTS3 R$ 29,90200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TOTS3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 34,30	R$ 0,28	R$ 1,13	1	100
17/09/2026	R$ 0,68	R$ 0,68	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 34,65	R$ 0,28	R$ 1,13	2	200
16/09/2026	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 34,24	R$ 0,28	R$ 1,13	1	200
15/09/2026	R$ 0,51	R$ 0,51	R$ 0,58	R$ 0,56	R$ 33,83	R$ 0,28	R$ 0,61	3	400
14/09/2026	R$ 0,38	R$ 0,38	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ 34,37	R$ 0,28	R$ 1,13	6	2.300
11/09/2026	R$ 0,44	R$ 0,43	R$ 0,44	R$ 0,43	R$ 32,94	—	R$ 1,13	2	600
10/09/2026	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 33,00	—	R$ 1,13	4	1.600
08/09/2026	R$ 0,89	R$ 0,86	R$ 0,89	R$ 0,86	R$ 34,29	—	R$ 1,13	2	800
03/09/2026	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 34,82	—	—	1	100
31/08/2026	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 1,31	R$ 35,45	—	—	1	300
28/08/2026	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 34,41	—	—	2	8.000
27/08/2026	R$ 0,96	R$ 0,92	R$ 1,30	R$ 1,27	R$ 34,69	—	—	24	9.200
26/08/2026	R$ 0,70	R$ 0,66	R$ 0,72	R$ 0,67	R$ 32,60	—	—	13	5.100
25/08/2026	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 32,75	—	—	1	100
20/08/2026	R$ 0,41	R$ 0,40	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 31,29	—	—	8	800
18/08/2026	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 31,18	—	—	2	200
17/08/2026	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 0,35	R$ 30,57	—	—	1	100
13/08/2026	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 29,53	—	—	2	300
16/07/2026	R$ 0,52	R$ 0,49	R$ 0,52	R$ 0,49	R$ 29,90	—	—	2	200

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