TOTSJ386

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTOTS3 R$ 34,30

Prêmio

R$ 0,42

-19,23% vs. pregão anterior

compra — · venda R$ 0,52

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,42

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 39,10

TOTS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~20%

aprox., pelo delta

Histórico da série TOTSJ386 a partir de 18/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,34prêmio +22% vs. justo (caro)mercado R$ 0,42 · usa a vol. histórica de TOTS3

Vol. implícita 43,1%Vol. histórica (TOTS3, 63 pregões) 40,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,20

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,067

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,023

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,026

por 1% de vol

Delta 0,20: a opção anda ~R$ 0,20 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~20% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,42.

Preço: comprada a R$ 0,42 contra um preço justo de R$ 0,34 — +22%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 43,1% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol cara contra você — TOTS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,42 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,023/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 39,10 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~14% em 28 dias só pra empatar. ~20% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

18/09/2026R$ 0,42
mín R$ 0,35 · máx R$ 0,42TOTS3 R$ 34,306.700 contr.
17/09/2026R$ 0,52
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,52TOTS3 R$ 34,65900 contr.
14/09/2026R$ 0,45
mín R$ 0,39 · máx R$ 0,45TOTS3 R$ 34,3712.800 contr.
11/09/2026R$ 0,42
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42TOTS3 R$ 32,94100 contr.
10/09/2026R$ 0,42
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42TOTS3 R$ 33,00100 contr.
09/09/2026R$ 0,49
mín R$ 0,48 · máx R$ 0,49TOTS3 R$ 33,1712.000 contr.
08/09/2026R$ 0,63
mín R$ 0,63 · máx R$ 0,75TOTS3 R$ 34,295.500 contr.
04/09/2026R$ 0,74
mín R$ 0,73 · máx R$ 0,80TOTS3 R$ 34,502.000 contr.
03/09/2026R$ 0,94
mín R$ 0,94 · máx R$ 0,98TOTS3 R$ 34,821.600 contr.
02/09/2026R$ 0,87
mín R$ 0,87 · máx R$ 1,20TOTS3 R$ 34,746.000 contr.
01/09/2026R$ 1,05
mín R$ 1,05 · máx R$ 1,10TOTS3 R$ 34,99600 contr.
31/08/2026R$ 1,30
mín R$ 0,96 · máx R$ 1,30TOTS3 R$ 35,454.100 contr.
28/08/2026R$ 0,96
mín R$ 0,87 · máx R$ 0,96TOTS3 R$ 34,412.600 contr.
27/08/2026R$ 1,08
mín R$ 0,79 · máx R$ 1,08TOTS3 R$ 34,698.000 contr.
26/08/2026R$ 0,53
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,58TOTS3 R$ 32,607.100 contr.
25/08/2026R$ 0,49
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,49TOTS3 R$ 32,754.000 contr.
24/08/2026R$ 0,43
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,43TOTS3 R$ 31,929.500 contr.
20/08/2026R$ 0,33
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,33TOTS3 R$ 31,294.800 contr.
19/08/2026R$ 0,45
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45TOTS3 R$ 32,05100 contr.
18/08/2026R$ 0,34
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,35TOTS3 R$ 31,1821.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TOTS3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,38	R$ 0,35	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 34,30	—	R$ 0,52	3	6.700
17/09/2026	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 34,65	—	R$ 0,66	2	900
14/09/2026	R$ 0,39	R$ 0,39	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 34,37	—	—	3	12.800
11/09/2026	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 32,94	R$ 0,30	R$ 0,46	1	100
10/09/2026	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 33,00	—	R$ 0,49	1	100
09/09/2026	R$ 0,48	R$ 0,48	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 33,17	—	—	5	12.000
08/09/2026	R$ 0,72	R$ 0,63	R$ 0,75	R$ 0,63	R$ 34,29	—	R$ 0,79	4	5.500
04/09/2026	R$ 0,73	R$ 0,73	R$ 0,80	R$ 0,74	R$ 34,50	—	—	8	2.000
03/09/2026	R$ 0,98	R$ 0,94	R$ 0,98	R$ 0,94	R$ 34,82	—	—	2	1.600
02/09/2026	R$ 1,05	R$ 0,87	R$ 1,20	R$ 0,87	R$ 34,74	R$ 0,90	—	5	6.000
01/09/2026	R$ 1,10	R$ 1,05	R$ 1,10	R$ 1,05	R$ 34,99	—	R$ 1,10	2	600
31/08/2026	R$ 0,96	R$ 0,96	R$ 1,30	R$ 1,30	R$ 35,45	—	—	8	4.100
28/08/2026	R$ 0,87	R$ 0,87	R$ 0,96	R$ 0,96	R$ 34,41	—	—	6	2.600
27/08/2026	R$ 0,79	R$ 0,79	R$ 1,08	R$ 1,08	R$ 34,69	—	—	13	8.000
26/08/2026	R$ 0,54	R$ 0,52	R$ 0,58	R$ 0,53	R$ 32,60	—	—	10	7.100
25/08/2026	R$ 0,45	R$ 0,42	R$ 0,49	R$ 0,49	R$ 32,75	—	—	4	4.000
24/08/2026	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 0,43	R$ 0,43	R$ 31,92	—	—	4	9.500
20/08/2026	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,33	R$ 0,33	R$ 31,29	—	—	7	4.800
19/08/2026	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 32,05	—	R$ 0,50	1	100
18/08/2026	R$ 0,35	R$ 0,34	R$ 0,35	R$ 0,34	R$ 31,18	—	—	22	21.000

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