TOTSJ409

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTOTS3 R$ 34,30

Prêmio

R$ 0,17

-32,00% vs. pregão anterior

compra R$ 0,15 · venda —

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,17

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 41,10

TOTS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~9%

aprox., pelo delta

Histórico da série TOTSJ409 a partir de 28/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TOTS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TOTS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,12prêmio +38% vs. justo (caro)mercado R$ 0,17 · usa a vol. histórica de TOTS3

Vol. implícita 43,4%Vol. histórica (TOTS3, 63 pregões) 40,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TOTS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,09

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,040

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,016

por 1% de vol

Delta 0,09: a opção anda ~R$ 0,09 pra cada R$ 1 de TOTS3 e tem ~9% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,17.

Preço: comprada a R$ 0,17 contra um preço justo de R$ 0,12 — +38%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 43,4% de vol contra 40,1% que TOTS3 realizou. Vol cara contra você — TOTS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,17 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TOTS3 acima de R$ 41,10 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje TOTS3 está a R$ 34,30 — precisa subir ~20% em 28 dias só pra empatar. ~9% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

18/09/2026R$ 0,17
mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17TOTS3 R$ 34,306.000 contr.
17/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,25TOTS3 R$ 34,65600 contr.
16/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30TOTS3 R$ 34,242.100 contr.
15/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25TOTS3 R$ 33,838.000 contr.
14/09/2026R$ 0,30
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30TOTS3 R$ 34,372.000 contr.
11/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18TOTS3 R$ 32,94100 contr.
10/09/2026R$ 0,23
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,23TOTS3 R$ 33,0028.400 contr.
09/09/2026R$ 0,26
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26TOTS3 R$ 33,171.100 contr.
08/09/2026R$ 0,32
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,40TOTS3 R$ 34,291.400 contr.
04/09/2026R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,42TOTS3 R$ 34,507.600 contr.
03/09/2026R$ 0,55
mín R$ 0,55 · máx R$ 0,56TOTS3 R$ 34,822.700 contr.
02/09/2026R$ 0,50
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,66TOTS3 R$ 34,745.800 contr.
01/09/2026R$ 0,66
mín R$ 0,66 · máx R$ 0,72TOTS3 R$ 34,999.000 contr.
31/08/2026R$ 0,73
mín R$ 0,60 · máx R$ 0,75TOTS3 R$ 35,4512.000 contr.
28/08/2026R$ 0,54
mín R$ 0,51 · máx R$ 0,54TOTS3 R$ 34,414.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	TOTS3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 0,17	R$ 34,30	R$ 0,15	—	2	6.000
17/09/2026	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 34,65	R$ 0,06	—	2	600
16/09/2026	R$ 0,27	R$ 0,25	R$ 0,30	R$ 0,25	R$ 34,24	R$ 0,06	—	6	2.100
15/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 33,83	R$ 0,06	—	2	8.000
14/09/2026	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 34,37	R$ 0,06	—	10	2.000
11/09/2026	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 32,94	R$ 0,06	—	1	100
10/09/2026	R$ 0,20	R$ 0,18	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 33,00	R$ 0,06	R$ 0,42	8	28.400
09/09/2026	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 33,17	R$ 0,20	R$ 0,33	2	1.100
08/09/2026	R$ 0,40	R$ 0,32	R$ 0,40	R$ 0,32	R$ 34,29	R$ 0,20	R$ 0,48	5	1.400
04/09/2026	R$ 0,41	R$ 0,40	R$ 0,42	R$ 0,40	R$ 34,50	R$ 0,06	R$ 0,53	7	7.600
03/09/2026	R$ 0,56	R$ 0,55	R$ 0,56	R$ 0,55	R$ 34,82	R$ 0,06	R$ 0,65	3	2.700
02/09/2026	R$ 0,60	R$ 0,50	R$ 0,66	R$ 0,50	R$ 34,74	R$ 0,06	R$ 0,65	6	5.800
01/09/2026	R$ 0,71	R$ 0,66	R$ 0,72	R$ 0,66	R$ 34,99	—	—	11	9.000
31/08/2026	R$ 0,60	R$ 0,60	R$ 0,75	R$ 0,73	R$ 35,45	—	—	10	12.000
28/08/2026	R$ 0,54	R$ 0,51	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 34,41	—	—	4	4.000

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