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TRISJ530

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasTRIS3 R$ 4,91
Prêmio
R$ 0,10
-28,57% vs. pregão anterior
compra R$ 0,01 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,10

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 5,40

TRIS3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~30%

aprox., pelo delta

Histórico da série TRISJ530 a partir de 21/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de TRIS3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do TRIS3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,08prêmio +23% vs. justo (caro)mercado R$ 0,10 · usa a vol. histórica de TRIS3
Vol. implícita 40,9%Vol. histórica (TRIS3, 63 pregões) 36,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de TRIS3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,30

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,625

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,005

por 1% de vol

Delta 0,30: a opção anda ~R$ 0,30 pra cada R$ 1 de TRIS3 e tem ~30% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,10.

  • Preço: comprada a R$ 0,10 contra um preço justo de R$ 0,08 — +23%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 40,9% de vol contra 36,9% que TRIS3 realizou. Vol cara contra você — TRIS3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,10 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com TRIS3 acima de R$ 5,40 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje TRIS3 está a R$ 4,91 — precisa subir ~10% em 28 dias só pra empatar. ~30% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

  • 18/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10TRIS3 R$ 4,9120.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14TRIS3 R$ 4,91500 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,18TRIS3 R$ 5,0228.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16TRIS3 R$ 4,933.100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,20TRIS3 R$ 5,018.500 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14TRIS3 R$ 4,92200 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17TRIS3 R$ 5,013.400 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15TRIS3 R$ 4,97100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,27TRIS3 R$ 4,9625.300 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,21TRIS3 R$ 4,9515.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15TRIS3 R$ 4,806.200 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12TRIS3 R$ 4,812.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12TRIS3 R$ 4,711.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14TRIS3 R$ 4,721.500 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12TRIS3 R$ 4,753.400 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13TRIS3 R$ 4,55100 contr.

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