VIVAJ263

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasVIVA3 R$ 23,82

Prêmio

R$ 0,25

+92,31% vs. pregão anterior

compra R$ 0,06 · venda R$ 0,28

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,25

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 26,64

VIVA3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~19%

aprox., pelo delta

Histórico da série VIVAJ263 a partir de 18/07/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de VIVA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do VIVA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,14prêmio +80% vs. justo (caro)mercado R$ 0,25 · usa a vol. histórica de VIVA3

Vol. implícita 39,0%Vol. histórica (VIVA3, 63 pregões) 31,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de VIVA3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,19

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,113

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,017

por 1% de vol

Delta 0,19: a opção anda ~R$ 0,19 pra cada R$ 1 de VIVA3 e tem ~19% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,25.

Preço: comprada a R$ 0,25 contra um preço justo de R$ 0,14 — +80%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 39,0% de vol contra 31,9% que VIVA3 realizou. Vol cara contra você — VIVA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,25 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com VIVA3 acima de R$ 26,64 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje VIVA3 está a R$ 23,82 — precisa subir ~12% em 25 dias só pra empatar. ~19% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (28)

21/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,16 · máx R$ 0,28VIVA3 R$ 23,822.700 contr.
18/09/2026R$ 0,13
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13VIVA3 R$ 22,584.700 contr.
17/09/2026R$ 0,18
mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18VIVA3 R$ 22,39300 contr.
16/09/2026R$ 0,21
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21VIVA3 R$ 22,72800 contr.
15/09/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20VIVA3 R$ 22,44400 contr.
10/09/2026R$ 0,31
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,31VIVA3 R$ 22,752.800 contr.
08/09/2026R$ 0,34
mín R$ 0,34 · máx R$ 0,37VIVA3 R$ 22,80300 contr.
04/09/2026R$ 0,44
mín R$ 0,44 · máx R$ 0,45VIVA3 R$ 23,132.300 contr.
03/09/2026R$ 0,57
mín R$ 0,54 · máx R$ 0,57VIVA3 R$ 23,277.600 contr.
02/09/2026R$ 0,56
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,56VIVA3 R$ 23,766.100 contr.
31/08/2026R$ 0,24
mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24VIVA3 R$ 22,283.200 contr.
26/08/2026R$ 0,31
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,31VIVA3 R$ 22,70200 contr.
25/08/2026R$ 0,26
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,26VIVA3 R$ 22,07300 contr.
21/08/2026R$ 0,32
mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32VIVA3 R$ 21,52100 contr.
20/08/2026R$ 0,22
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,24VIVA3 R$ 21,29400 contr.
28/07/2026R$ 0,65
mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65VIVA3 R$ 22,61100 contr.
21/07/2026R$ 0,50
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,53VIVA3 R$ 21,41200 contr.
16/10/2025R$ 1,82
mín R$ 1,82 · máx R$ 1,82VIVA3 R$ 27,85300 contr.
08/10/2025R$ 1,57
mín R$ 1,57 · máx R$ 1,57VIVA3 R$ 27,40100 contr.
30/09/2025R$ 2,93
mín R$ 2,93 · máx R$ 2,93VIVA3 R$ 28,561.000 contr.
23/09/2025R$ 3,11
mín R$ 3,11 · máx R$ 3,11VIVA3 R$ 28,86100 contr.
16/09/2025R$ 2,90
mín R$ 2,90 · máx R$ 2,90VIVA3 R$ 28,72300 contr.
11/09/2025R$ 2,88
mín R$ 2,88 · máx R$ 2,88VIVA3 R$ 29,03600 contr.
10/09/2025R$ 1,91
mín R$ 1,91 · máx R$ 1,91VIVA3 R$ 27,65600 contr.
08/09/2025R$ 3,05
mín R$ 3,05 · máx R$ 3,05VIVA3 R$ 28,421.500 contr.
01/09/2025R$ 3,50
mín R$ 3,50 · máx R$ 3,50VIVA3 R$ 28,942.600 contr.
28/07/2025R$ 1,07
mín R$ 1,07 · máx R$ 1,58VIVA3 R$ 23,93101.500 contr.
18/07/2025R$ 1,40
mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40VIVA3 R$ 25,581.500 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	VIVA3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 0,17	R$ 0,16	R$ 0,28	R$ 0,25	R$ 23,82	R$ 0,06	R$ 0,28	5	2.700
18/09/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 22,58	R$ 0,06	R$ 0,16	1	4.700
17/09/2026	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 22,39	R$ 0,06	R$ 0,25	1	300
16/09/2026	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 22,72	R$ 0,06	—	1	800
15/09/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 22,44	R$ 0,06	—	2	400
10/09/2026	R$ 0,26	R$ 0,25	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 22,75	R$ 0,06	R$ 0,95	4	2.800
08/09/2026	R$ 0,37	R$ 0,34	R$ 0,37	R$ 0,34	R$ 22,80	R$ 0,06	R$ 0,95	2	300
04/09/2026	R$ 0,45	R$ 0,44	R$ 0,45	R$ 0,44	R$ 23,13	R$ 0,06	R$ 0,95	3	2.300
03/09/2026	R$ 0,54	R$ 0,54	R$ 0,57	R$ 0,57	R$ 23,27	R$ 0,06	R$ 0,95	4	7.600
02/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,56	R$ 0,56	R$ 23,76	R$ 0,06	—	14	6.100
31/08/2026	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 0,24	R$ 22,28	R$ 0,06	—	1	3.200
26/08/2026	R$ 0,30	R$ 0,30	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 22,70	R$ 0,02	—	2	200
25/08/2026	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 22,07	R$ 0,02	—	2	300
21/08/2026	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 21,52	—	—	1	100
20/08/2026	R$ 0,24	R$ 0,22	R$ 0,24	R$ 0,22	R$ 21,29	—	—	2	400
28/07/2026	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 22,61	—	—	1	100
21/07/2026	R$ 0,53	R$ 0,50	R$ 0,53	R$ 0,50	R$ 21,41	—	—	2	200
16/10/2025	R$ 1,82	R$ 1,82	R$ 1,82	R$ 1,82	R$ 27,85	—	—	1	300
08/10/2025	R$ 1,57	R$ 1,57	R$ 1,57	R$ 1,57	R$ 27,40	—	—	1	100
30/09/2025	R$ 2,93	R$ 2,93	R$ 2,93	R$ 2,93	R$ 28,56	—	—	1	1.000
23/09/2025	R$ 3,11	R$ 3,11	R$ 3,11	R$ 3,11	R$ 28,86	—	—	1	100
16/09/2025	R$ 2,90	R$ 2,90	R$ 2,90	R$ 2,90	R$ 28,72	—	—	1	300
11/09/2025	R$ 2,88	R$ 2,88	R$ 2,88	R$ 2,88	R$ 29,03	—	—	1	600
10/09/2025	R$ 1,91	R$ 1,91	R$ 1,91	R$ 1,91	R$ 27,65	—	—	1	600
08/09/2025	R$ 3,05	R$ 3,05	R$ 3,05	R$ 3,05	R$ 28,42	—	—	1	1.500
01/09/2025	R$ 3,50	R$ 3,50	R$ 3,50	R$ 3,50	R$ 28,94	—	—	2	2.600
28/07/2025	R$ 1,58	R$ 1,07	R$ 1,58	R$ 1,07	R$ 23,93	—	—	3	101.500
18/07/2025	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ 25,58	—	—	2	1.500

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