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YDUQJ118

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasYDUQ3 R$ 10,60
Prêmio
R$ 0,16
-27,27% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,16

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 11,97

YDUQ3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~23%

aprox., pelo delta

Histórico da série YDUQJ118 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de YDUQ3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do YDUQ3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,18prêmio −13% vs. justo (barato)mercado R$ 0,16 · usa a vol. histórica de YDUQ3
Vol. implícita 43,7%Vol. histórica (YDUQ3, 63 pregões) 46,2%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de YDUQ3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,23

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,236

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,009

por 1% de vol

Delta 0,23: a opção anda ~R$ 0,23 pra cada R$ 1 de YDUQ3 e tem ~23% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,16.

  • Preço: comprada a R$ 0,16 contra um preço justo de R$ 0,18 — −13%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 43,7% de vol contra 46,2% que YDUQ3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,16 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com YDUQ3 acima de R$ 11,97 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje YDUQ3 está a R$ 10,60 — precisa subir ~13% em 28 dias só pra empatar. ~23% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16YDUQ3 R$ 10,604.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22YDUQ3 R$ 10,41200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,20YDUQ3 R$ 10,1016.300 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,19YDUQ3 R$ 10,156.500 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15YDUQ3 R$ 9,92100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20YDUQ3 R$ 10,0916.800 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19YDUQ3 R$ 9,952.100 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16YDUQ3 R$ 9,644.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16YDUQ3 R$ 9,497.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,14YDUQ3 R$ 9,3130.400 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10YDUQ3 R$ 8,843.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09YDUQ3 R$ 8,863.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08YDUQ3 R$ 8,62100 contr.

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