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YDUQJ125

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 23 diasYDUQ3 R$ 10,86
Prêmio
R$ 0,13
-45,83% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,26
fechamento de 23/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,13

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 12,69

YDUQ3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~17%

aprox., pelo delta

Histórico da série YDUQJ125 a partir de 14/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de YDUQ3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do YDUQ3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 23/09/2026 · 23 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,09prêmio +51% vs. justo (caro)mercado R$ 0,13 · usa a vol. histórica de YDUQ3
Vol. implícita 54,2%Vol. histórica (YDUQ3, 63 pregões) 47,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de YDUQ3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,17

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,174

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,007

por 1% de vol

Delta 0,17: a opção anda ~R$ 0,17 pra cada R$ 1 de YDUQ3 e tem ~17% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,13.

  • Preço: comprada a R$ 0,13 contra um preço justo de R$ 0,09 — +51%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 54,2% de vol contra 47,4% que YDUQ3 realizou. Vol cara contra você — YDUQ3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,13 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com YDUQ3 acima de R$ 12,69 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje YDUQ3 está a R$ 10,86 — precisa subir ~17% em 23 dias só pra empatar. ~17% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (39)

  • 23/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,23YDUQ3 R$ 10,8635.900 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,33YDUQ3 R$ 11,2125.600 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,20YDUQ3 R$ 11,1411.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,13YDUQ3 R$ 10,414.900 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07YDUQ3 R$ 9,92300 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10YDUQ3 R$ 10,093.300 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,15YDUQ3 R$ 10,202.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11YDUQ3 R$ 9,954.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12YDUQ3 R$ 9,498.500 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,10YDUQ3 R$ 9,3118.200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05YDUQ3 R$ 8,861.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06YDUQ3 R$ 8,62300 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05YDUQ3 R$ 8,744.300 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01YDUQ3 R$ 11,835.500 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,05YDUQ3 R$ 11,94105.600 contr.
  • 13/10/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05YDUQ3 R$ 11,5747.900 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,04
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05YDUQ3 R$ 11,557.500 contr.
  • 09/10/2025R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,15YDUQ3 R$ 11,677.500 contr.
  • 08/10/2025R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,24YDUQ3 R$ 11,9115.500 contr.
  • 07/10/2025R$ 0,21
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,40YDUQ3 R$ 11,9947.000 contr.
  • 06/10/2025R$ 0,51
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,58YDUQ3 R$ 12,6112.700 contr.
  • 03/10/2025R$ 0,55
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,57YDUQ3 R$ 12,5965.800 contr.
  • 02/10/2025R$ 0,40
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,55YDUQ3 R$ 12,35137.300 contr.
  • 01/10/2025R$ 0,65
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,66YDUQ3 R$ 12,7428.800 contr.
  • 30/09/2025R$ 0,80
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,80YDUQ3 R$ 12,925.500 contr.
  • 26/09/2025R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,78YDUQ3 R$ 12,8811.900 contr.
  • 24/09/2025R$ 1,22
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,22YDUQ3 R$ 13,542.000 contr.
  • 23/09/2025R$ 1,26
    mín R$ 1,24 · máx R$ 1,26YDUQ3 R$ 13,535.800 contr.
  • 20/09/2025R$ 1,48
    mín R$ 1,48 · máx R$ 1,48YDUQ3 R$ 13,72100 contr.
  • 15/09/2025R$ 1,71
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,71YDUQ3 R$ 13,98200 contr.
  • 10/09/2025R$ 1,88
    mín R$ 1,88 · máx R$ 1,88YDUQ3 R$ 13,80100 contr.
  • 09/09/2025R$ 1,75
    mín R$ 1,75 · máx R$ 1,76YDUQ3 R$ 13,7113.000 contr.
  • 03/09/2025R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15YDUQ3 R$ 13,121.100 contr.
  • 30/08/2025R$ 1,35
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,35YDUQ3 R$ 13,155.400 contr.
  • 28/08/2025R$ 1,35
    mín R$ 1,26 · máx R$ 1,35YDUQ3 R$ 13,091.800 contr.
  • 27/08/2025R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,15YDUQ3 R$ 12,9310.000 contr.
  • 22/08/2025R$ 1,26
    mín R$ 1,26 · máx R$ 1,26YDUQ3 R$ 12,90400 contr.
  • 15/08/2025R$ 1,42
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,42YDUQ3 R$ 13,053.100 contr.
  • 14/08/2025R$ 1,50
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,55YDUQ3 R$ 13,041.800 contr.

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