Opções de BPAC11
BPAC11 · fechamento de 05/11/2026
R$ 53,88
Vencimento 06/11/2026 · vence hoje9 calls e 21 puts com negócio
Níveis do vencimento (por volume — contratos em aberto ainda não carregados)
- Parede de callR$ 54,55R$ 43,2 mil negociados+1,2% do preço
- Piso de putR$ 52,55R$ 14,7 mil negociados-2,5% do preço
Vencimento muito próximo — quase só valor intrínseco, movimento errático no fim.
Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.
Mapa de strikes
Volume financeiro por strike no pregão — call e put empilhados. A tracejada é a cotação do ativo. Contratos em aberto ainda não carregados pra esse vencimento.
Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.
- BPACK525W1R$ 1,60strike R$ 52,55 · -2%ITMΔ 0,77IV 66%justo R$ 1,73-8%vol R$ 81,9 mil
- BPACK530W1R$ 1,40strike R$ 53,05 · -2%ITMΔ 0,65IV 82%justo R$ 1,39+1%vol R$ 280
- BPACK535W1R$ 0,76strike R$ 53,55 · -1%ITMΔ 0,60IV 51%justo R$ 1,09-30%vol R$ 20 mil
- BPACK540W1R$ 0,50strike R$ 54,05 · +0%ATMΔ 0,46IV 51%justo R$ 0,84-40%vol R$ 150
- BPACK545W1R$ 0,36strike R$ 54,55 · +1%OTMΔ 0,35IV 56%justo R$ 0,63-43%vol R$ 43,2 mil
- BPACK550W1R$ 0,17strike R$ 55,05 · +2%OTMΔ 0,21IV 50%justo R$ 0,46-63%vol R$ 17 mil
- BPACK555W1R$ 0,12strike R$ 55,55 · +3%OTMΔ 0,15IV 55%justo R$ 0,32-63%vol R$ 18,3 mil
- BPACK565W1R$ 0,06strike R$ 56,55 · +5%OTMΔ 0,08IV 63%justo R$ 0,15-60%vol R$ 3 mil
- BPACK575W1R$ 0,04strike R$ 57,55 · +7%OTMΔ 0,05IV 74%justo R$ 0,06-35%vol R$ 1,9 mil
| Código | Strike | Situação | Último | Δ | IV | Justo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPACK525W1 | R$ 52,55-2% | ITM | R$ 1,60 | 0,77 | 66% | R$ 1,73-8% | R$ 81,9 mil |
| BPACK530W1 | R$ 53,05-2% | ITM | R$ 1,40 | 0,65 | 82% | R$ 1,39+1% | R$ 280 |
| BPACK535W1 | R$ 53,55-1% | ITM | R$ 0,76 | 0,60 | 51% | R$ 1,09-30% | R$ 20 mil |
| BPACK540W1 | R$ 54,05+0% | ATM | R$ 0,50 | 0,46 | 51% | R$ 0,84-40% | R$ 150 |
| BPACK545W1 | R$ 54,55+1% | OTM | R$ 0,36 | 0,35 | 56% | R$ 0,63-43% | R$ 43,2 mil |
| BPACK550W1 | R$ 55,05+2% | OTM | R$ 0,17 | 0,21 | 50% | R$ 0,46-63% | R$ 17 mil |
| BPACK555W1 | R$ 55,55+3% | OTM | R$ 0,12 | 0,15 | 55% | R$ 0,32-63% | R$ 18,3 mil |
| BPACK565W1 | R$ 56,55+5% | OTM | R$ 0,06 | 0,08 | 63% | R$ 0,15-60% | R$ 3 mil |
| BPACK575W1 | R$ 57,55+7% | OTM | R$ 0,04 | 0,05 | 74% | R$ 0,06-35% | R$ 1,9 mil |
Como ler esta tabelaabrir / fechar
Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.
- Código
- Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
- Strike
- Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
- Situação
- ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
- Último
- Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
- Δ (delta)
- Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
- IV (volatilidade implícita)
- A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
- Justo
- Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 81% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
- Volume
- Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.
Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.
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