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Opções de CEAB3

Histórico de CEAB3

CEAB3 · fechamento de 04/11/2026

R$ 6,81

Vencimento 19/11/2026 · vence em 14 dias19 calls e 17 puts com negócio

Put/call do dia (volume) 2,21Put/call em aberto 1,10

Níveis do vencimento

  • Max painR$ 9,92
    onde os titulares recebem menos+45,7% do preço
  • Parede de callR$ 14,27
    1,2 mi em aberto+109,5% do preço
  • Piso de putR$ 6,32
    14,8 mil em aberto-7,2% do preço
Pregão
Vencimentosemanalmensal

Só séries com negócio no pregão. Cotações de fim de dia.

Mapa de strikes

Contratos em aberto por strike — call e put empilhados. A linha laranja é o max pain — strike onde os titulares recebem menos no vencimento.

Volume negociado
R$ 220,3 mil · 31% call / 69% put
Proporção put / call
2,21 (mais put que call, proteção / viés de baixa)
Strike mais negociado
R$ 11,52
Strike no dinheiro (ATM)
R$ 6,72
Contratos em aberto
6,1 mi · 48% call / 52% put · P/C 1,10

Call: direito de comprar a ação pelo strike. Vale a pena pra quem aposta em alta.

  • CEABK632R$ 0,67
    strike R$ 6,32 · -7%ITMΔ 0,75IV 65%justo R$ 1,06-37%vol R$ 204aberto 900
  • CEABK652R$ 0,54
    strike R$ 6,52 · -4%ITMΔ 0,67IV 66%justo R$ 0,95-43%vol R$ 14 milaberto 21,7 mil
  • CEABK672R$ 0,46
    strike R$ 6,72 · -1%ATMΔ 0,58IV 72%justo R$ 0,85-46%vol R$ 3,9 milaberto 23,2 mil
  • CEABK692R$ 0,33
    strike R$ 6,92 · +2%OTMΔ 0,50IV 66%justo R$ 0,77-57%vol R$ 19 mil
  • CEABK712R$ 0,27
    strike R$ 7,12 · +5%OTMΔ 0,42IV 70%justo R$ 0,68-61%vol R$ 23,2 milaberto 250,5 mil
  • CEABK732R$ 0,20
    strike R$ 7,32 · +7%OTMΔ 0,34IV 69%justo R$ 0,61-67%vol R$ 2,3 milaberto 98,2 mil
  • CEABK752R$ 0,17
    strike R$ 7,52 · +10%OTMΔ 0,29IV 73%justo R$ 0,54-69%vol R$ 5 milaberto 234,5 mil
  • CEABK772R$ 0,14
    strike R$ 7,72 · +13%OTMΔ 0,24IV 76%justo R$ 0,48-71%vol R$ 164aberto 565 mil
  • CEABK812R$ 0,09
    strike R$ 8,12 · +19%OTMΔ 0,17IV 80%justo R$ 0,38-76%vol R$ 103aberto 49,5 mil
  • CEABK832R$ 0,06
    strike R$ 8,32 · +22%OTMΔ 0,12IV 77%justo R$ 0,33-82%vol R$ 96aberto 64,1 mil
  • CEABK90R$ 0,04
    strike R$ 8,52 · +25%OTMΔ 0,09IV 75%justo R$ 0,30-86%vol R$ 354
  • CEABK872R$ 0,04
    strike R$ 8,72 · +28%OTMΔ 0,08IV 81%justo R$ 0,26-85%vol R$ 40
  • CEABK892R$ 0,03
    strike R$ 8,92 · +31%OTMΔ 0,06IV 82%justo R$ 0,23-87%vol R$ 30aberto 48,7 mil
  • CEABK912R$ 0,04
    strike R$ 9,12 · +34%OTMΔ 0,08IV 92%justo R$ 0,20-80%vol R$ 160
  • CEABK932R$ 0,03
    strike R$ 9,32 · +37%OTMΔ 0,06IV 92%justo R$ 0,18-83%vol R$ 3
  • CEABK132R$ 0,01
    strike R$ 13,27 · +95%OTMΔ 0,02IV 142%justo R$ 0,01vol R$ 10aberto 338,2 mil
  • CEABK140R$ 0,01
    strike R$ 14,02 · +106%OTMΔ 0,01justo R$ 0,01vol R$ 10
  • CEABK142R$ 0,01
    strike R$ 14,27 · +110%OTMΔ 0,01justo R$ 0,01vol R$ 3aberto 1,2 mi
  • CEABK167R$ 0,01
    strike R$ 16,77 · +146%OTMΔ 0,00justo R$ 0,00vol R$ 100
Como ler esta tabelaabrir / fechar

Call = direito de comprar a ação pelo strike (ganha se sobe). Put = direito de vender pelo strike (ganha se cai). Quem compra paga o prêmio e tem perda limitada a ele; quem vende (lança) recebe o prêmio e assume a obrigação.

Código
Nome da série (tipo + vencimento + strike). Clique para abrir a análise completa da opção.
Strike
Preço de exercício. Ao lado, a distância pra cotação do ativo: negativo = strike abaixo do preço, positivo = acima.
Situação
ITM (dentro do dinheiro) = exercer já dá lucro embutido. ATM = strike ≈ preço do ativo. OTM (fora) = só vale como aposta / valor no tempo.
Último
Prêmio do último negócio, por ação — o lote na B3 é de 100, então multiplique por 100 pro valor do contrato. Cotação de fim de dia; com volume baixo pode estar defasada.
Δ (delta)
Quanto o prêmio se mexe pra cada R$ 1,00 que o ativo anda e, na prática, a chance aproximada de a opção terminar dentro do dinheiro. Perto de 0 = bem OTM; perto de 1 = bem ITM.
IV (volatilidade implícita)
A volatilidade anual embutida no preço — o quanto o mercado espera o ativo balançar. Alta = opção cara em volatilidade (boa pra quem vende, ruim pra quem compra), mas reflete risco real. Amarelo = acima da IV da opção no dinheiro (skew).
Justo
Preço teórico (Black-Scholes) usando a volatilidade histórica do ativo, hoje 145% a.a. — o que ela realmente fez, não a implícita. A etiqueta ao lado mostra o quanto o mercado foge disso: vermelho = caro, verde = barato. Se há evento na janela (balanço, notícia), o justo pode subestimar.
Volume
Quanto girou na opção no dia. Baixo = spread largo entre compra e venda, difícil entrar e sair sem perder no preço, e o último negócio pode ser antigo.
Aberto
Contratos em aberto (open interest): a posição total montada nessa série — quantos contratos ainda estão de pé, não o giro do dia. É T-1 (fecha um pregão atrás). Muito OI concentrado num strike costuma funcionar como ímã/barreira pro preço perto do vencimento.

Quando a cadeia inteira aparece cara contra o justo e com IV alta, costuma haver um catalisador na janela (balanço, notícia, reestruturação) — o mercado paga por um susto que a volatilidade passada ainda não mostrou. Vender esses prêmios parece atraente, mas é quando o risco de um movimento brusco é maior.

Juros 13,75% a.a. · modelo europeu, cálculo indicativo. Linha destacada = strike no dinheiro (ATM). Cotações de fim de dia.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.